守正创新，追求卓越
18期
2024年3月
第01期，共18期
浙财视界
浙江分公司财务条线专属期刊
CONTENTS
目录
02
01
【拥抱数电 分享经验】浙江分公司受邀参加浙江省税务局第三税务分局数电票经验分享
财精专栏
【创新模式 加强宣导】浙江分公司开展全辖2024年费用管理新模式宣导
【拓展潜能 智育精英】浙江分公司财务部召开 “潜才计划”第一期培训班
机构纵横
【风险合规 我在行动】杭州中支财务部召开2024第一期合规风险培训会
【应收尽收 财务助力】杭州中支召开一季度应收督导会
【管理先行 助力发展】湖州中支财务部学习发企考核指标并跟综管部商讨24年机构考核办法
【走进基层 财务助力】嘉兴中支财务部服务基层
【走进基层 财务助力】金华中支服务基层，关注开票需求
【税企交流 防范风险】衢州中支拜访衢州市税务局
【拥抱业务 财务助力】湖州中支财务部助力政保业务推动
【锚定新定位 奋进向前】浙江分公司财务部召开财务委派人员2023年度述职会议
【费用管控 加强宣导】各中支财务部开展费用及加强供应商管控宣导
【拥抱业务 财务助力】义乌财务部陪同业务条线参加长护监督考核服务项目现场沟通会
【管理先行 助力发展】丽水中支财务部做好规范保费收款与核销的宣导
【管理先行 助力发展】绍兴中支财务助力完成“开门红”目标
【理赔联动 颗粒归仓】台州中支财务及时跟踪理赔进项
【应收尽收 财务助力】萧山支公司推进应收清收专项工作
【管理先行 助力发展】丽水中心支公司召开业赔财联席工作会议
03
人物风采
04
学习园地
05
党建专栏
CONTENTS
目录
【丽水中支财务部-杨青】挑战与成长
【 学习园地】读书分享节选--王盛靓
【党建学习】 《浙江省优化营商环境条例》学习
【 学习园地】本级财务部成立FD俱乐部
【分公司财务部-陈西媛】厉行节约 做好固定费用管家
【杭州中支财务部-裘旻滢】心怀感恩，勇于挑战
【湖州中支财务部-倪依乐】 分公司跟岗心得
【台州中支财务部-童姚婉】 分公司跟岗心得
【湖州中支财务部-韦思越】 分公司跟岗心得
【 学习园地】供应商系统总体架构介绍
01
财精专栏
守正创新 追求卓越
1月19日，浙江分公司财务部召开2023年度中支财务委派人员现场述职会议，分公司财务部分管总陈道晃、人力资源部总经理沈苑、分公司财务部骨干参会，财务部总经理陈日强主持会议。
会上，辖内财务委派人员汇报年度关键绩效指标完成情况，详细回顾2023年重点工作举措，总结亮点成效，剖析不足短板，展望与规划2024年财务工作。
陈道晃在听取年度述职后，充分肯定大家2023年的工作亮点、取得的成绩。他提出三点殷切期望：一要围绕公司五年强司路的规划，紧跟公司发展节奏，视角“向上、向外、向内”规划各项财务工作，助力公司高质量发展；二是财务委派人员要切实履行职责，做到“明身份、定职责、提能力”，清晰委派使命切实承担承上启下的作用，做到“双向负责”，通过分公司能力体系培训和荣誉体系的建设，全面提升统筹规划能力。三是进一步提升发现问题的敏感性、日常思考的深度性、解决问题的有效性。2024年浙江分公司财务条线在经营管理、费用管理、队伍建设方面，将破局、转型，锚定新定位，齐心协力、奋进向前，助力公司高质量发展。
【锚定新定位 奋进向前】
浙江分公司财务部召开财务委派人员2023年度述职会议
3月5日，分公司财务部举办“潜才计划”第一期培训班。分公司副总经理陈道晃、财务部负责人出席，第一期“潜才计划”学员及分公司财务部骨干参加培训。
陈道晃对首批入选“潜才计划”的财务人员表示祝贺，强调了搭建财务条线人才梯队建设的重要性，并对“潜才计划”学员提出“勤思考、重实践、有担当、有责任”的要求，希望他们提高站位、快速成长，深入思考如何应对保险业态的变化，齐心协力为分公司五年强司路贡献力量。
培训班围绕“态度、能力、专业”三方面，系统讲解了财务管理干部应该具备的素养与能力，专题培训了财务管理报表、应收保费管理、费用审核、税务知识及风险防范等课程。培训班还向潜才人员发布了专项研究课题，并对培训内容进行测试。
【拓展潜能 智育精英】
浙江分公司财务部召开 “潜才计划”第一期培训班
01
财精专栏
守正创新 追求卓越
01
财精专栏
【创新模式 加强宣导】
浙江分公司开展全辖2024年费用管理新模式宣导
1月11日-1月23日，浙江分公司财务部和个客综合市场部组成2个宣导小组赶赴12家三级机构开展2024年费用管理新模式现场宣导。各中支班子成员，四级机构班子成员、本级部门及各渠道负责人参与此次宣导会议。
分公司宣导小组通过剖析内外部新形势提出了现阶段费用改革的必要性，重点介绍了围绕“352“费用管理新思路开展的各项举措及工作，同时明确了费用管理的责任主体及相关要求，重申了严守红线和常怀敬畏的底线等内容。
会上，分公司宣导小组成员逐一就车险跟单、车险统筹、团客销售、农险、个非、固定费用、费用筹划及供应商管理等7个费用资源管理SOP开展详细讲解，对2024变化较大的部分作重点说明，此次宣导还明确了机构业务招待费科目和费用报销入池均衡性管控目标。会后，各机构还就宣导中产生的问题开展了讨论。
在此次宣导过程中，各中支总经理室均表态，要坚决执行分公司2024年费用管理新模式，坚守底线和红线意识，为公司高质量发展发挥责任和贡献。
守正创新 追求卓越
01
财精专栏
座谈会上，浙江分公司代表围绕乐企数电票的上线进程、推广举措、取得成效等方面开展了经验分享和交流，浙江分公司乐企数电票的成功推广得益于集团、总公司和三分局的大力指导和支持，数电票的应用也将进一步推进公司税务数字化变革，逐步由“以人管控风险”向“以数字化管控风险”转变，多渠道助力公司业务高质量发展。
三分局在听取浙江分公司分享后，肯定了太保集团及浙江分公司在乐企数电票先行先试的成效，为其他企业的推广应用起到了示范引领作用，希望浙江分公司加快乐企数电票的推广进程，进一步提升数电票的覆盖率。
近期，浙江省税务局第三税务分局（以下简称三分局）召开2024年第一期“税务沙龙”暨乐企推广交流座谈会，保险、银行、通讯、电力等20余家省级分公司企业代表参加座谈会。浙江分公司作为浙江省保险行业第一张乐企开具数电票的企业受邀参加，分享整体接入乐企开具数电票的经验。
会后，浙江分公司代表还与其他企业与会代表开展了深入沟通。
【拥抱数电 分享经验】
浙江分公司受邀参加浙江省税务局第三税务分局数电票经验分享
守正创新 追求卓越
02
机构纵横
【费用管控 加强宣导】
各中支财务部开展费用及加强供应商管控宣导
一季度，余杭支公司财务部根据分公司费用资源管理宣导精神，结合分公司下发的供应商准入资质、税务管理规定等文件，以及公司外部税务检查中出现的问题，组织开展费用管理和税务培训。培训着重从公司费用管理总要求、公司主要费用科目及税务风险提示、费用使用规则方面开展。并对供应商系统、供应商准入资质材料准备要求、支付凭证要求做了详细介绍。通过培训，提高公司人员获取费用发票的合法合规性意识，理清费用科目使用中需关注的税务风险因素，进一步增强公司各层级人员的风险防范意识。后期，余杭支公司财务部将不断开展此类培训，加强公司费用管理，助力公司健康稳步发展。
【余杭直属支公司】
1月16日嘉兴中支财务部组织召集中支车险各部门费用报销相关人员、各支公司车险分管总召开供应商管理及常见费用科目和税费成本宣导会。
【嘉兴中支】
守正创新 追求卓越
本次宣导详细介绍了什么是供应商、目前我司供应商管理的痛点、分公司管理商管理流程，并且对供应商系统的操作作了详细讲解，同时在会上也详细讲解了我司常见费用科目和税费成本，会上对各个科目报销要求，税费成本，税务关注点进行讲解，对参会人员提出的问题进行了讲解。通过宣导促进了供应商系统 的推广使用，可以保证供应商的真实性和合理性，同时使税务知识及税费成本深入到车险管理人员，提升了公司对税务认知的高度。
【舟山中支】
3月21日，财务部联合团客综合市场部、航运保险事业部、团客共享中心成立非车成本小组。次日，小组针对非车准备金模块进行了专项的交流会，财务部将准备金的基本概念及提取依据做了详细讲解，大家对特殊业务准备金的提取展开了激烈的讨论。通过这次的交流，使得承保理赔财务之间的联系更加具象化，能够多维度展开对非车业务的思考，将来能有效的助力非车高质量发展。
02
机构纵横
近日，为确保各部门报销工作的顺利进行，金华中支组织召开常见费用科目及税费成本专场分析会，中支财务部、各机构综管人员、本级各部门相关工作人员参会。本次专场分析主要针对当前费用科目逐个讲解，逐一解答了各机构、部门在实际运用过程中遇到的问题，并通过现场案例分享等形式，使各机构参会人员能加深理解并合理运用。对近期新上线的“财慧核”系统也进行了现场宣导。
【金华中支】
【费用管控 加强宣导】
各中支财务部开展费用及加强供应商管控宣导
守正创新 追求卓越
02
机构纵横
【绍兴中支】
2月2日下午，为进一步加强合规管控，提升发票报销质量，有效降低退单率，合理管控供应商，财务部召开各四级机构综合部及本级综合管理部相关人员参加的腾讯视频会议，会议围绕财务部1月31发的《关于提升发票报销质量及加强供应商管控的通知》精神进行了宣导，一是对文件要求作了解释；二是对全市的供应商操作做了明确的规定；三是加强对在途费用的管控。会上强调县域机构与市区机构的供应商管控等内容，各支公司尤其是综合部负责人及本级部门负责人作为费用管控的直接责任人，应认真把好费用质量关，加强供应商管理，中支财务部也将把好审核关，以进一步提升我司的费用报销质量，为公司高质量发展营造一个良好的氛围。
【费用管控 加强宣导】
各中支财务部开展费用及加强供应商管控宣导
3月26日义乌支公司财务部在中层会议上做了1-3月前台费用报销复盘分析，此次复盘从报销科目占比、供应商分布以及各部门科目占比等情况进行分析，指出目前义乌支公司费用列支存在的问题以及整改的迫切性。借此次复盘的机会，财务部再次对主要的费用科目进行宣导，并提出需要各部门每月报送科目预算的要求，帮助业务部门降低风险、理清思路，加快费用列支进度。会后财务部负责人将对重点部门负责人进行一对一摸排了解，进一步统筹规划全司费用列支。
【义乌直属支公司】
守正创新 追求卓越
02
机构纵横
【台州中支】
对于车险跟单预算使用管理要求，财务部主动与车险市场部经理、跟单费用管理岗讨论整改方案。对市场部提出的维持原管理模式指出问题和整改的必要性，从成本数据的真实性要求、分公司跟单费用管理精准性要求等方面详细探讨。同时指导跟单费用管理岗如何实操，最后与市场部达成一致，从4月起对3月签单的业务预算使用按新要求实施。
【费用管控 加强宣导】
各中支财务部开展费用及加强供应商管控宣导
【萧山直属支公司】
为应对外围环境带来的影响，萧山支公司财务部协同车险业务条线召开业财联动分析会议。
会议通过梳理业务场景的形式，重点探讨销售费用管理模式，对岗位职责不清，工作时效慢等前期已发现的问题，制定相应工作举措：一是明确岗位职责，二是政策上报及时；三是建立回溯分析，对发现的问题加以整改。会议期间，财务部重申了供应商管理要求，对前期经营中发现的问题进行有效的沟通，合理规避经营潜在风险，希望在业务部门的有效协助下使财务的内控管理更加规范，财务部也应发挥自己角色，协助业务部门提升运营决策能力, 使公司的经营更加稳健发展。
守正创新 追求卓越
02
机构纵横
2月22日，按照财务年度培训计划安排，杭州中支财务部在本级大楼6楼会议室，举行第一期合规风险专项培训，本级、城区及县支各支公司/业务部门内勤及相关人员参会。
【风险合规 我在行动】
杭州中支财务部召开2024第一期合规风险培训会
本期培训主要围绕费用报销、税务风险、应收新政等内容展开，着重介绍了票据获取、报销附件、供应商管理、业务宣传/招待费涉税、业务保费取得以及应收管控等事项中可能涉及的合规风险识别和管理要点。会上财务负责人李强提出三点要求：一是强调合规就是生产力，合规就是高质量发展的坚实基础，明确要求大家及时掌握应对新型风险的识别和管控能力；二是要求与会人员认真理会培训内容，做好枢纽角色，上汇报，下宣导，强落地；三是及时反馈日常落地工作中遇到的困难，确保提前量，严禁事后补，夯实合规过程管理。
合规不是口号，更不是专项运动。下一步，中支财务部将常态化组织财务合规专题培训，健全合规长效宣导机制，进一步增强风险识别和防范意识，持续提升合规管理能力。
守正创新 追求卓越
02
机构纵横
【应收尽收 财务助力】
杭州中支召开一季度应收督导会
3月13日，杭州中支财务部联合团客综合市场部召开杭州中支一季度应收督导会，非车非农条线主要应收部门参会。
会上，中支财务部通报了各部门当前应收保费情况，预警一季度末过责、过约应收可能产生资减对成本的影响，强调了杜绝产生新增过责应收；随后，宣导了分公司对于提前收款相关成本方面的奖励政策，要求各应收部门加快清收工作，责任到人，持续不懈控新清旧，为年底达成年度应收目标打好基石。
萧山支公司推进
应收清收专项工作
3月，根据应收保费相关文件的要求，财务部分别与车险条线、非车条线及农险条线就应收清理工作进行专项交流。一是针对2024年萧山支公司车险应收保费同比上升较多，导致坏账计提较多等问题进行了分析了解；二是与非车条线见费出单业务挂账清收、分保支付挂账等情况进行分析交流；三是与农险条线保费核销规则进行了解协商后，对各个条线暴露出来的不足和短板及后续采取的措施等进行探讨和交流。通过此次专项沟通，更加了解应收相关考核标准，并在此基础上，有针对性的、全方面进行应收催收，使应收在合理可控范围内。
守正创新 追求卓越
02
机构纵横
2024年一季度，湖州中支财务部联合公司业务部前往湖州人保财险商讨2024年长期护理保险费用后续结算事项，主要沟通了长护险共保费责任中心（地址为浙江省湖州市吴兴区区府路1188号总部自由港H幢15楼）后续的物业费、水电费、清洁、维修费及办公楼租赁保证金等费用问题，细致规划各费用科目入账合理性、资料合规性、报销时效及时性，确保共保体费用结算能够畅通无阻，此外我司也跟人保财险及其他共保体探讨了2023年及后续2024年长护险保费的清收计划，避免因为结算或者清收等模式所导致的保费延期支付所导致各主体产生不必要的过责应收产生的资产减值影响。
【拥抱业务 财务助力】
湖州中支财务部助力政保业务推动
义乌陪同业务条线参加长护监督考核服务项目现场沟通会
3月7日义乌支公司财务部陪同业务条线前往中国人寿保险股份有限公司义乌分公司参加有关2024年长期护理保险监督考核服务项目共保协议的沟通会，本次沟通内容主要为本年度费用分摊方式的确认，以及对于在2023年分摊过程中产生的问题进行沟通解决，更加完善了该部分协议内容。另财务部帮助审核23年产生的费用附件，协助业务条线尽快完成费用列支。
会后我司也跟人保财险财务部细化交流相关共保体费用结算相关优秀的经验，也为后续我司成为共保体主承做好相应准备。
守正创新 追求卓越
02
机构纵横
【走进基层 财务助力】嘉兴中支财务部服务基层
为了更好的赋能基层，嘉兴中支财务部对支公司综合岗进行了财务知识培训。1月12日财务部邬李强总前往海盐支公司传达了公司的高质量发展要求；同时将海盐支公司近三年四大险类经营效益情况作了简要分析，对赔付率、费用率等计算方法也作了详细解说；最后进行了供应商报销系统操作流程的宣导，对报销人具体操作进行了手把手培训。通过培训，支公司相关老师熟练掌握了供应商系统 ，并表示要把好供应商的入口关，减少公司税务风险。
嘉兴中支财务部将会持续关注支公司的财务及合规状况，多深入基层，将财务赋能至更多的支公司和业务条线。
金华中支服务基层，关注开票需求
根据集团及分公司相关要求，我司已全面上线数电票， 非必要不开具纸质发票，同时VMS现有开票规则不允许数电票部分红冲纸质专票，故在实际业务场景中遇到了困境：3月25日，横店营业部在东磁集团业务中做了部分退保，需开红字发票。对此，财务部积极联系当地税局，申请提高开票额度并申请纸质专票，税局也予以指导帮助并迅速完成审批流程，及时发放了纸质专票。根据百旺税控公司老师的远程视频指导，更新了税控盘中的开票额度、并采用了发票拆分的开票建议顺利开出红字发票，及时将发票交到横店业务部门，赢得了客户的认可。
守正创新 追求卓越
02
机构纵横
【管理先行 助力发展】湖州中支财务部学习发企考核指标
并跟综管部商讨24年机构考核办法
2024年一季度，湖州中支财务部联合综合管理部共同学习2024年发展企划部涉及的24年条线考核管理办法，主要从全险种、个客、团客及农险等各险种分别展示了年度考核指导方向，会后中支财务部和综合管理部针对发企部当年的考核方案积极汇报中支总经理室，并跟综合管理部初步讨论并设计出2024年湖州市分机构考核指标细化方案框架，后续会结合该框架逐步细化考核指标并落地四级机构及三级机构部门考核，确保分公司当年的“四重三新”与“三大工程”能够顺利落地三级机构，真正做到苏总之前的五年规划之最强之年。中支财务部对全辖综合管理部进行了2024年发企重点工作的宣导，要求各县支综合管理部要做好总经理室的参谋，发挥润滑剂的牵引作用。
3月26日，针对目前绍兴中支“开门红”达成情况不理想，车险业务跟上时间进度，但团客、农险均完成不理想的前提下，我司召开“开门红”收官会议，会上财务部就开门红达成情况分全险种、个非车、团客、农险等四类进行了通报，并对各四级机构及本级各渠道部门就中支公司下达的“开门红”目标任务达成情况进行了简要的点评，提请各单位做好“开门红”最后冲刺工作，推动各单位全面达成“开门红”目标任务。
绍兴中支财务助力完成“开门红”目标
守正创新 追求卓越
【理赔联动 颗粒归仓】台州中支财务及时跟踪理赔进项
3月针对车险赔付高位现象，中支成立以徐总为首的车险新增损失群，成员有总经理、车险分管部、车理赔管理人员、财务部。群里每天实时跟踪汇报车险新增损失、已报赔付率水平及对标全省数据，针对人伤及死亡案件个案及时跟踪损失变化，对理赔专票抵扣发动所有查勘人员查漏补缺，重点对外地出险的案子加强联系补票。截止3月31日，车险新增损失在预算可控范围内。3月当月车险已报低于分公司整体。
02
机构纵横
【管理先行 助力发展】
丽水中支财务部做好规范保费收款与核销的宣导
为落实分公司浙产财务部函（2024）8号，进一步规范保费收款与核销管理要求，强化工作实效，确保政策执行到位，2月28日，丽水中支财务部召开宣导会，本级本部内勤及支公司综合岗等相关人员参会。会上，财务部对（2024）8号进一步规范保费收款与核销管理要求进行了再强调，针对目前我司日常操作现状与改联系函中不相符的情况进行梳理、差异情况做了一一比对，并对下阶段的要求及下一步安排进行了部署。该政策做到人人知晓，持续跟踪、坚决执行到位，确保规范销售行为。
守正创新 追求卓越
3月20日，在业赔财联席会上，共享服务中心对23年及24年赔付指标和车险理赔关键指标进行复盘检视，从赔付角度进行多维度分析，向车险业务条线提出了一些建议，促进业赔良性互动关系。财务部从成本角度出发参与了讨论。中支总经理蒋阮洪指出，随着疫情、亚运等一些外部红利的褪去，要树牢“三不两必须”的是考核底线，业赔财三方联动，切实抓出成效，确保开门红收官成果。
丽水中心支公司召开业赔财联席工作会议
02
机构纵横
【税企交流 防范风险】
衢州中支拜访衢州市税务局
1月31日，衢州中支党委委员非车分管总吉仕刚携财务部经理拜访衢州市税务局第一税务分局，局长袁元专程接待。
我司向袁局汇报了2023年税务管理工作及2024年重点工作计划，乐企数电票上线进程、上级公司工作部署要求、推广举措，车船税代征代缴过程中遇到的难点等。袁局肯定了我司的税务管理工作，希望2024年进一步加强税企沟通交流。双方还就对中小企业扶持、财产险税源拓宽进行了交流。
守正创新 追求卓越
03
人物风采
分公司财务部-陈西媛
各位同事，大家好，我是分公司财务部陈西媛。2016年10月我加入了太保产险陕西分公司，在财务部从事税务管理和会计核算工作。2020年3月，在新冠疫情尚不明朗之际，我一路戴着防毒面罩从1300公里外的西安飞往杭州，于4月正式入职浙分财务部。
入职后主要负责湖州、丽水、舟山的会计核算工作，在对直接理赔费用相关的中转科目的研究过程中，我基本摸清了M6和CIBS系统理赔费用录入和导致财务科目挂账的各类场景，并运用在后续的科目清理工作中。并主动了解关于手续费、红字赔案等事项的处理流程，扫清我了对核算工作中柜面处理的知识盲区。同时我也将触角向前延伸至了业务条线，梳理前端需求，探索出了互联网业务不同项目的保费核销模式。
又是一个3月，新的起点。根据“潜才计划”部署，我轮换至预算管理岗进行学习，对我来说这是一个从不同视角观察公司运营发展的机会，通过学习，我对中后台固定费用的管理模式有了一定的了解，也看到了总公司推行“过紧日子”的决心，这要求我们要提前部署，比总公司更早一步对科目使用、额度核定制定更为合理的标准，定期回溯各科目的使用情况，动态调整。未来希望能和机构预算管理岗的同事通力合作，在总公司的框架内，对分公司的固定费用实现更精细化的管理，为公司可持续高质量发展的全面建成贡献力量。
厉行节约 做好固定费用管家
守正创新 追求卓越
03
人物风采
丽水中支财务部-杨青
大家好，我叫杨青，来自于丽水中支财务部。能够成为这个充满温暖和活力的大家庭的一员，我深感荣幸。尽管在财务领域我还是个新手，但我在业务条线已经积累了五年的工作经验。与财务部之间，我有着一份特殊的情感纽带，刚来太保时我曾在这里实习过一两个月，再次回归，感觉格外亲切。
挑战与成长
在我看来，个人的成长离不开三个重要的方面：向外拓展视野、向内寻求真谛以及持续向前迈进。这三个要素共同助力我突破自我局限，迎接各种挑战。这次的岗位调整，对我而言既是挑战也是机遇。
作为财务人员，我们不仅是数据的记录者和处理者，更是故事的叙述者和问题的发现者。财务工作同样充满创造性。我们需要发挥想象力和创新思维，在预算编制、资金规划等方面，提出优化的方案。通过合理安排资金，降低公司成本，提高资金使用效率。同时，随着科技的进步，财务工作也面临着数字化、智能化的挑战。在数字化时代，财务工作迎来了前所未有的新机遇。技术革新推动了财务职能和业务模式的转型升级。通过业财一体化、财务共享中心等方式，财务部门能够更深入地参与公司的业务运营，为公司提供更全面、更精准的服务。当然，财务工作的顺利进行离不开与其他部门的紧密合作。无论是与业务部门的沟通还是与其他部门的协作，都需要我们具备良好的沟通能力和团队合作精神。这样，我们才能确保财务工作的顺利进行，为公司的整体发展提供有力支持。
作为新加入财务部的一员，我将以全新的姿态迎接这次岗位调整带来的挑战。我将努力学习、不断进步，提升自己的数智化能力，为财务部的工作贡献自己的一份力量！
守正创新 追求卓越
03
人物风采
杭州中支财务部-裘旻滢
心怀感恩，勇于挑战
刚回到太保时，我深感迷茫和无助。面对新的工作环境和工作内容，我常常感到力不从心。中支的财务工作除了对业务知识需要一定的了解以外，还需要做好机构、一线业务部门和分公司财务部之间的衔接工作。税务管理、资金资产管理对我来说都是相对陌生的工作内容，除了需要掌握新的财务知识，实时关注税务的新政动态，还需和税务机关人员沟通交流。资金资产工作也是如此，工作上需要其他部门同事的配合。这是有别于以前在分公司的工作形式，而且对于我本身相对内向的性格来说也是比较大的挑战。但每当我遇到困难时，领导和同事们总会给予我耐心的指导和帮助。他们鼓励我多学习、多思考，并为我提供了许多宝贵的学习机会。我逐渐适应了工作节奏，积累了新领域的财务知识和技能，工作效率也得到了显著提高。同时我也以热情的工作态度对待同事，耐心解答同事的问题，创新工作方法，让团队的工作效率得到进一步提升。 财务工作虽然时不时让人感到枯燥乏味，但我始终保持着积极乐观的心态，在平凡中寻找不平凡。我不断挖掘工作的意义，并努力将自己的专业知识和技能运用于实际工作中。回顾我到目前的职业生涯，我深知，我的成长离不开太保领导和同事们的帮助，离不开自身的努力和付出。我将继续心怀感恩，勇于挑战，在财务领域不断成长，为太保的发展贡献自己的力量。
我叫裘旻滢，来自浙江台州。我从一毕业进入太保浙分，中途因为个人原因离开几年，2023年又重新回归到太保杭州中支财务部工作。因此我对公司、同事、领导都有深厚的感情，始终心怀感恩。我也一直勇于挑战，在平凡的岗位上不断成长，收获了宝贵的工作经验和人生感悟。
守正创新 追求卓越
03
人物风采
湖州中支财务部-倪依乐
倪老师：通过此次培训，让我对财务部的各项工作流程也得到了充分的认识，包括平时使用的财汇管理平台、VMS、P07等各项财务软件的权限功能设置，使用方法。在本职的税务工作中，也充分认识到了不足之处，需加强车船税的宣导，避免前端录入错误导致的后续税务的问题，也要加强对印花税框架合同的管理以及加大对相关科目台账的清理。本次学习，打开了我的新视野，比如报表口径的三台表制作，资本性支出预算编制的要点等等。由于财会工作繁琐，杂事多，其工作都具有事物性和突发性的特点，我们需要不断改进学习方法，讲求学习效果，在工作中学习，在学习中工作，坚持学以致用，融会贯通，用新的知识、新的思维和新的启示，使自身综合能力不断提高，全力融入单位的业务活动。
小编：一周的学习，对我们分公司本级老师的印象如何呀？倪老师：通过此次一对一的指导学习，深深体会到了分公司老师们的专业性，并且对待工作兢兢业业，让我倍受鼓舞。
小编：那对于自身的工作提升上面呢？收获了什么？
小编：倪老师非常细心且热心，参加了多次税务测试并且积极分享经验，非常感谢倪老师。
守正创新 追求卓越
跟岗心得
03
人物风采
在税务上，通过“一张保单的税务之旅”讲解，让我对保险行业税务知识有了更全面深入地了解。税务策略需要融入到业务发展的每一个环节，才能够为客户提供更加安全、高效的服务体验。在资产管理上，我掌握了总公司对小额固定资产、租赁、装修管理的相关要求，这对于优化资源配置、节省成本大有裨益，钟霞老师的讲解令我印象深刻。在权限管理、资金管理、费用报销及利润表等学习上，也收获满满。我也期待有机会再次参与类似的学习项目，进一步拓宽自己的视野，深化专业知识
台州中支财务部-童姚婉
小编：这次的跟岗交流学习，想必对分公司财务管理工作有了更深刻的理解，能说说你的想法吗？
童老师：非常荣幸能够参与分公司的财务部门的跟岗学习，亲身体验并学习税务管理、资产管理及资金管理等核心财务工作流程。
小编：童老师在自己的工作岗位上，通过探索研究，主动联系分公司反馈问题，解决问题，使机构与分公司的联系更为紧密。
守正创新 追求卓越
跟岗心得
03
人物风采
湖州中支财务部-韦思越
韦老师：通过为期一周的财务学习，让我对公司整体财务运作有了更清晰的认识。不仅学习了理论知识，也看到了应用于实践的操作，提升了解决实际问题的能力，感谢公司让我有这次机会来提升自己。在会计核算、预算管理、财务管理、数据管理的学习中，我更加深入全面地了解我司的财务制度体系。我印象最深的是办公室租赁和装修的内容，从中支机构基本情况分析、到现有办公职场情况分析（人员配备房租面积、设备）、租赁装修房产情况研究报告、再到装修预算的预估和申请，每一步都十分重要，很多细枝末节的事情需要我们财务人员考虑，比如说一个公司的消防安全和消防设备的配备。只有方方面面都考虑到才能确保一切顺利执行。在今后的工作中将这周所学的知识融会贯通，并继续保持学习的态度，努力工作。
小编：对于分公司组织的跟岗学习，有什么心得吗？
小编：在这一周的时间里，切实感受到了韦老师积极向上的学习态度，努力认真的工作态度，对于自己不熟悉的业务场景，能够主动提问，并提出自己的想法。
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跟岗心得
04
学习园地
【学习园地】供应商系统总体架构介绍
自2024年1月起，我司自主搭建了供应商系统，系统搭建主要功能介绍如下
供应商管理系统
供应商管理
报销管理
黑名单管理
限额管理
作废审核
功能介绍
1.供应商初始信息维护，机构财务经理录入即代表审核通过2.供应商合同导入，供应商使用额度大于20万需要上传合同3.供应商其他附件，例如供应商实地查勘图、报表信息等
功能使用人
分公司管理员费用报销人
1.费用报销人导出报销校验PDF表，用于费用报销2.可导出代表供应商可使用且在额度内，否则则无法导出
费用报销人
1.不符合要求的供应商列入黑名单2.黑名单供应商无法导出校验表
机构财务经理
分公司管理员
1.分公司后台锁定机构供应商额度2.机构财务经理在100万内可以自行调整供应商额度3.分公司对超额供应商审批
分公司管理员
1.针对报销过程中供应商发票作废、报销错误等场景提供作废功能2.作废需经机构财务经理审核至分公司报销人审核3.作废后可以释放供应商额度
机构财务经理
分公司费用终审
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04
学习园地
自供应商系统上线后，浙江分公司财务部与信息技术部深度沟通，结合机构录入和报销人使用情况，3个月内已优化20余个功能，初步搭建了供应商1.0系统。
下一步浙江分公司拟与总公司数据管理部沟通引入启信宝，向2.0迈进。
【学习园地】供应商系统上线进程
1.0搭建
2.0目标
初始功能全部上线
机构完成在用供应商初始录入
供应商营业执照OCR识别
供应商统一信用代码信息优化
个人供应商类型添加
分公司差异化限额设定
供应商初始黑名单导入
启信宝数据对接
驾驶舱底层供应商清单搭建
供应商附件上传及云盘存储
供应商初始错误数据排查更新
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04
学习园地
什么是F.D俱乐部？
FD是财务Finance Department缩写，也是中文奋斗拼音的首字母，旨在希望财务人一直在奋斗的路上，更有活力地投入工作！
【学习园地】本级财务部成立F.D俱乐部
俱乐部如何开展活动？
俱乐部拟每周三下班后开展跑步、走路、登山、阅读等活动（不限于此），同时俱乐部采取积分制，每次参与活动会登记积分，并在一定时期予以兑现。
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04
学习园地
环西湖健步走
读书分享会
黄龙体育中心
【学习园地】本级财务部成立F.D俱乐部
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04
学习园地
一、阅读的意义？
想必老师们都听过“竹篮打水——一场空”这样一句歇后语，那么我想反问大家，竹篮打水真的是一场空吗？于我而言，空的是身外之物，却洁净了自身。对于读书的意义，贾平凹先生曾经写下这样一段名句：读书必有读书的好，譬如能识天地之大，能晓人生之难，有自知之明，有预料之光，不为苦而悲，不受宠而欢，寂寞时不寂寞，孤单时不孤单，所以绝权欲，弃浮华，潇洒达观，于嚣烦尘世而自尊自重自强自立不卑不畏不俗不谄。简而言之，读书就如同竹篮打水，虽然清澈的水从竹篮的缝隙中流逝，表面上什么都没有得到，但人的心灵却在不知不觉中如同这竹篮一样，被净化得澄澈明亮。
【学习园地】读书分享节选--王盛靓
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04
学习园地
【学习园地】读书分享节选--王盛靓
二、我与阅读—《左手学习，右手阅读》
书，如细雨过后的梧桐，洗去了浮华，透出了青绿；书亦如一位知识渊博的老师，与尔畅游理性世界，携手感受真理的魅力。朱熹曾观书有感写下了“问渠那得清如许，为有源头活水来“的千古名句；于我而言，虽资历尚浅，但在这数十年光阴中，学习和阅读如同我的左右手一般，互相协助，共同描绘出属于自己的绚丽青春。
三、阅读推荐-《活着》
《活着》这部书讲述了农村人福贵悲惨的人生遭遇。我分享这本书的理由在于，阅读过程中很容易感同身受，即便进入了一个悲惨世界，但依旧能从中感受到温暖，得到生活上的些许慰藉。正如人生本就不是一帆风顺的，我们无法预知未来会发生什么，但我们可以选择以积极乐观的心态去面对，因为正如《活着》这本书所传达出的，活着的意义就在于活着本身。
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05
党建专栏
《浙江省优化营商环境条例》学习
《浙江省优化营商环境条例》（以下简称《条例》）已于 2024 年 1 月 26 日经省十四届人大二次会议通过，于 2024年 3 月 1 日起施行。《条例》将党中央促进民营经济发展壮大的意见和省委推进政务服务增值化改革等要求转化为地方性法规，从市场管理、政务服务、要素支撑、法治保障等方面作了全方位面规范，是深入实施营商环境优化提升“一号改革工程”的重要保障。
具体内容如下：
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党建专栏
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编辑部/分公司财务部
总编辑：陈道晃
主编：陈日强
审核：水溪
编辑：卢冰君
稿件来源：各科室及机构财务部
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