财务共享期刊

共享期刊

Financial Sharing Magazine

2022年3月

主办：财务共享服务中心

共享中心伴我成长 历练过后再创辉煌

“走出去，广交流”—交流带来新思路

企业的数字化会计员工——智能审核

CONTENTS

共享期刊

01

共享中心伴我成长 历练过后再创辉煌

02

“走出去，广交流”—交流带来新思路

03

久其系统报表填报培训会

04

企业的数字化会计员工——智能审核

Financial Sharing Magazine

2022年3月

05

如何写好会议纪要

06

进项税该如何核对呢

07

以心迎“新”  萌新的入职之路

08

江湖味道的名字 快意长歌的气息

       光阴似箭，时光荏苒，从贵州公司到财务共享服务中心工作已两年有余。在这两年里，我经历了从前端的业务财务到共享财务的转型，而现在我又要重返业务财务的岗位，这两年的共享时光对我而言是一段弥足宝贵的经历。有人说业务财务就像毛细血管一样，深入到企业的各个层级，能把财务数据转化为信息，并以业务语言传递给各级领导者，辅助后者决策。而且可以把业务部门遇到的困难及时反馈到财务部门，堪称优秀的“双面间谍”。而在我看来，共享财务就是这些财务数据的输送者，每日都有源源不断的数据传输进来，经过共享人员的“精加工”再以报表的形式反馈给业务单位。

2022年3月

共享中心伴我成长 历练过后再创辉煌

特邀稿件：李静媛

编后语：从业财到共享，再回到业财，我们有幸邀请到李静媛来谈谈她的感悟，希望能对大家有所帮助。

       适逢离别之际，我思绪万千，回想起与大家从不识到相识、相知、相勉，大家朝夕相处、同甘共苦、风雨同舟，为着共同的事业、共同的目标而奋斗。点点滴滴在脑海里逐渐凝聚成一个闪光的点，特别清晰。领导的谆谆教诲，同事们的热情帮助，大家对我的支持和鼓励仍历历在目。十分不舍相处和谐的领导和同事，不舍早已习惯对大家依赖的情感，不舍和大家一起忙碌一起欢笑的日子，今后我将带着大家送给我的宝贵财富一路前行。到贵州公司工作后，我也不会忘记自己曾经是一名共享人，会铭记各位领导们的教诲，时刻提醒自己:把在共享中心里学到的的好作风、好态度、好传统带到新的工作岗位中去，努力在自己新的工作岗位上做出新的成绩。相信在未来的日子里，财务共享服务中心也会虎虎生威，再创佳绩。

       回顾伊始，在我刚进共享时还只是一个仅有一年多从业经验的小白，那时大部分的工作都是在各种预设场景中测试系统。随着第一批单位正式上线，我也接手了第一家承接单位的总账费用工作。由于之前没有任何总账经验加之疫情影响，使我倍感压力、茫然和困惑，这时领导也看出了我的忐忑不安，经常给我减压，给予悉心指导、大力支持，帮助我越过障碍、渡过难关；当我取得进步时给与我肯定、鼓舞和鞭策，寄予殷切的期望；在月末加班时和小伙伴们一起齐心协力共跨月结大关。现在想来这不平凡的两年零三个月的时间里，除了学到很多业务知识和系统操作技能外，收获更多的是欢乐、自信和坚定。

2022年3月

       共享业务部的同事除了在技术方面提供了专业的方案参考，更重要的是提供了创新的思路。我们共享中心内部成员对系统的优化思路往往会在现有的框架内展开，这样就导致有时解决方案并不是最优的，或者说是最简洁的，但是共享业务部的同事会以参与的其他项目为例提供建设的新思路，甚至梳理出一套新的业务流程。同时，技术端的同事在提供优化建议时强调了“整体性”原则，指明我们在做优化的时候不能仅仅就事论事，更应该全盘考虑，考虑到某个功能对整体业务流程的影响程度。这一点也体现在新功能的测试上，尤其是重大功能改造，我们当前遇到的一些发版产生的新问题就是因为在测试的时候考虑不够全面，没能对相关联的其他功能做回归测试，如果我们能在功能发版前的测试环节就能注意到这点，相信这类发版问题就能很好的避免掉。

       共享中心将各省区的基础核算工作归拢集中，但不仅仅是集中核算，还涉及到“合并同类项”，最终目的是实现流程的最优，效率的最优，这样就不可避免的谈到“流程再造”，如果等到系统功能基本改造优化完成后再去考虑流程重新规划，可能很多的工作需要重头再来，甚至是走回头路，所以在每一个优化点中都要通盘考虑，长远规划。这些要点我们长期参与其中的人员很容易在日常事务中忽略，正是这些交流对接的环节给了我们梳理架构的契机，及时的调整方向，扩充思路。一个人有一个人的想法，不同背景的人更有不一样的视角，大家通过充足的交流，交换想法，也正是一种“共享”的体现，希望未来也会持续的有这种交流机制。

来源：王清杨（系统运营组）

“走出去，广交流”—交流带来新思路

       本月，共享中心秉承“走出去，广交流”的思路派出了两名同事到北京与共享业务部的同事对接系统建设方面的事项。为了使系统稳步提升性能，共享中心专门成立了系统管理组负责共享系统建设的工作，到目前为止，已经实现了多项优化工作，但我们也注意到在客户提单、便捷化操作、系统风险防范上还有不足。系统组的同事均为财务出身，对系统信息化的掌握相对有限，为了扬长避短，一直以来也与集团科创部、共享业务部等部门紧密合作。

       为了提升双方对接的效率，共享中心特地组织了此次现场交流的机会。交流的几个主要议题分别为：监控平台、移动端优化、共享系统优化清单、电子档案、上线发版流程，并由此引发了业务记账单、报表等专题讨论会。通过这次交流一共梳理出了50项可以考虑进一步优化的事项，其中涉及到EBS方面以及共享配置层面的都已经在处理当中。监控平台也已经完成了初期的规划，包括接口传输状态监控以及月度固定时点共享系统单据提交情况监控。

2022年3月

来源：李颖莹（资金核算组）

久其系统报表填报培训会

       器材久其：1.资产负债表：就“集团外”相关科目的值需要根据海波龙集团外数据进行核对并补充不完整数据，预收账款需要手动调至合同负债与其他流动负债 2.利润表：与海波龙核对，并根据“销售收入利润明细表”分出nova9、hi nova9、政企业务数据 3.现金流量表：需要计算经营性应收项目的减少（或增加）、经营性应付项目的增加（或减少），运算后差额填至其他 4.房屋租赁业务情况表需要手工填写 5.工资结余使用情况表：本月实发+使用计提=试算表累计工资借方数=本月实际发放金额6.应交税费：增值税根据试算表“应交税费-未交增值税”科目填写。

     3月24日上午，总账费用组组织了久其系统报表填报培训会，为使共享全体员工熟练掌握并快速融入到报表填报工作中，总账费用组特别组织此次培训会。本次培训会由总账费用组孙齐与收入成本组李伟进行讲解，共享全体员工参与本次培训。

       通过总账费用组与收入成本组的详细讲解使我们对器材久其系统与通用久其系统有了更加全面的认识，为下月全员报表填报奠定了坚实的基础。

       本次培训会主要内容为月报、季报、半年报填报方法，总账费用组对器材久其与通用久其中总账费用模块需要填制的月报、季报、半年报进行了详细讲解。

2022年3月

        提到智能审核，你会想到什么呢？或许你会想到“智能审核是什么？”“智能审核有多智能呢？”等等问题。但是在介绍智能审核之前，必须要先介绍一下我们的老朋友——传统财务审核。说到对传统财务审核工作的印象，时常用一句话来形容会计审核人员——收票盖章、签字入档、静静地看、细细地品、统领全局、运筹帷幄、心中自有铁算盘，理想很灿烂，现实却很残酷，海量的纸质单据、繁多的审核规则、复杂的记账规则，财务人员早已焦头烂额，统领全局、运筹帷幄的理想荡然无存。

企业的数字化会计员工——智能审核

来源：白旭敏（系统运营组）

基于传统财务审核痛点的亟待解决，智能审核应运而生，为财务人员排忧解难，让财务人员的理想成为现实。智能采集系统和智能审核系统相辅相成，海量结构化数据积累，数据分析，风险防控一手抓，智能审核贯穿会计审核记账全流程，审核难题一站解决。智能采集系统采用基于机器学习的智能识别技术，将各类单据影像通过自学习建立分类模型，接收文件中台传递的非结构化数据，并利用OCR技术转换为结构化数据，同时支持自定义手工录入模板数据，两道防线确保智能识别准确率，从而实现全方位电子信息采集，全单据价值数据整合。为智能审核提供强大的数据资源，提高财务审核效率；为智能分析奠定坚实的数据基础，提高分析质量。获取结构化数据之后，智能审核系统根据预设的审核规则库进行全方位智能审核，对校验通过的要点、审核异常及无法判定的非标准化信息进行人工审核。智能审核的流程如下图所示。

       审核结束后，审核结果同步至共享运营系统中，根据统一会计引擎，自动生成会计凭证，实现从报账申请到审核支付、记账的全流程智能处理。

       智能审核系统的应用，使“人机协作”状态达到最佳，减少财务人工作业，避免人工审核的遗漏和失误，7*24小时不间断工作，降低了人力成本和财务运行成本，为财务更好地服务企业提供了保障。

       不知不觉，加入综合组的大家庭已经四个多月了，如何写好会议纪要？成了我每日思考的问题。现把我的一些小心得分享给大家：

如何写好会议纪要

       纪要源于会议记录，但又“高于”会议记录，是对会议记录的再加工、再整理。纪要的核心在“要”，需要抓住会议主旨和主要成果进行提炼、概括和归纳。因此，一份好的会议纪要，需要经过深度加工整理，做到主题突出、观点鲜明、结构严谨、条理清晰、内容简洁、表述准确、格式规范。

       纪要可多向行文，既可向下级传达会议精神，又可向上级汇报，向同级通报会议情况，是贯彻会议精神、指导工作开展、解决有关问题、交流思想经验的重要工具。在这四个月的时间，我深刻认识到自己在这方面的不足，唯有不断学习、尝试写作，才有进步的可能。

三、深度加工整理

深度加工整理

03

掌握基本规范

02

重视准备工作

01

2022年3月

来源：丁青青（综合管理组）

一、重视准备工作

        正文前，简要说明会议的基本情况，包括时间、地点、议题内容，会议主持、参会人员等。第一段，进一步介绍会议的情况，包括会议的性质、发起过程、基本议程等。第二段，首先充分肯定会议召开的重要性、必要性、急迫性，奠定会议纪要；同时抛出了会议的主要结论，一是“存在诸多问题”，二是“抓紧妥善解决”。第三段，第一项议程中对近期工作进行总结论述，肯定项目已取得的成果进展，并记录领导提出的下一阶段工作要求。第四段，针对议程中提出的意见，阐述下一阶段公司及项目发展的主要工作举措和目标。第六段，明确目标时间节点，形成会议决策意见。

二、掌握基本规范

2022年3月

税额

Input VAT

      共享中心在每月月末结账前都需要核对进项税额，在核对时需要将业财提供的税额明细和ebs税额明细进行核对，确定是否相符，在核对时需要先核对税额总数，如果总数不一致就需要去逐个核对明细，这样会增加该项工作的时长及难度。

进项税该如何核对呢

来源：刘艳艳（总账费用组）

针对该情况可以进行以下操作：

1、先将从ebs导出的账簿打印报表“应交税费-应交增值税-进项税额”科目做取值，提取出共享的凭证单号（ptac开头）。

2、从共享系统的发票池导出当月共享的增值税发票明细。

3、根据该发票池导出的明细表与业财提供的发票明细中的发票号码作为唯一值，将业财提供的发票列表vlookup出关联的单号。

4、由于发票关联出的单号会存在重复的情况，利用数据透视计算出单号对应的税额合计，这样就可以和第一步做好的表去通过vlookup出税额核对。

       通过以上方法及步骤就可以更加快速便捷的完成核对进项税这一工作。需要注意的是，若有发票拆分情况，可以手工添加发票标识，再进行核对即可。

来源：史婉妮（收入成本组）

       从共享中心第一批业务单位上线，到集团分销板块全部上线，意味着共享中心由初创期到成长期的转型，当然人才培养也是共享中心建设重中之重，共享中心先后迎来几批新员工加入，每一批新员工入职活动都开展的如火如荼，下面一起来看看萌新们的入职之路。

       入职第一天，萌新们带着好奇和求知欲，参加了共享中心精心组织的入职培训和岗前安全教育培训，分别从公司概况、架构制度、公司业务、人才发展、安全教育、业务流程各方面进行宣贯融合，满满的“干货”，帮助新员工全面了解邮电器材业务发展及共享中心建设体系，希望新员工以饱满的姿态融入到共享中心大家庭。

2022年3月

入职培训篇：

以心迎“新”  萌新的入职之路

2022年3月

       随后新员工被分配到各业务小组，指定了专门师傅一对一交流学习。古人云：“师者，所以传道受业解惑也。“师带徒”是中国传统文化中形成一种关系，是一种身份关系，社会关系，也是共享中心的一项优良传统。

入职心声篇：

      刘梦媛：初春，西安疫情的雾霾散去，我们在明媚的2月入职邮电器材共享中心。初来乍到，新鲜，美好。年轻的共享充斥着青春的气息，和明艳的天气相得益彰。希望可以在这里，和年轻的共享一起成长，心怀梦想，勇往直前。

       对于每批新员工加入，共享中心都会精心策划，做好岗前入职培训，一是希望新员工快速适应工作岗位，快速融入工作环境；二是希望尽快提升个人综合能力，成为各业务组骨干力量；三是培养强烈的责任感和归属感发挥自我优势，找准个人定位，做一个优秀的财务人；愿你们向下扎根，向上生长，永远朝气蓬勃，意气风发，未来可期，加油！

      师带徒过程中，萌新们认真记录当天学习内容，并将当天学习内容进行梳理汇总，师傅签字确认。俗话说“好记性不如烂笔头”，认真写下的每一笔都是未来的美好铺垫。

       赵雷：作为一名刚入职财务共享服务中心的新员工，我很荣幸能够加入这个团结友爱的大家庭，也很幸运能够遇到这么多亲切热情充满活力的同事。虽然现在财务共享中心正处于初建阶段，系统和制度都还不完善，工作中也时常会遇到新的挑战，但是我相信经过大家的努力，我们一定会把财务共享建设成一个标准化，信息化，系统化，一体化，数字化的中心，为公司业务部门的经营管理和高层领导的战略决策提供高质量的财务支持，实现战略财务，业务财务，共享财务的完美融合。

学习成长篇：

2022年3月

江湖味道的名字 快意长歌的气息

 ——《纵横四海》

来源：郑玥（综合管理组）

      《纵横四海》于1991年上映时叫好又叫座，是神偷类型的经典影片，吴宇森枪战片中最浪漫的一部著作。张国荣、周润发、钟楚红真正配得起“风华绝代”四个字，三个人无法阻挡的魅力在片中恣意挥洒，穿梭于枪林弹雨却气定神闲，立身在险恶江湖依然情义千金不离不弃，尽管电影的结尾创造性设置了一个童话般的团圆结局，没有走上以往电影兄弟为情反目成仇的老路，依旧留给人一种异常舒服的观影感受。

       张国荣真的非常特别，不说他的明星光环，只要望着他便觉得心旷神怡，举手投足都让人觉得这样的美，散发出十足的魅力，文人笔下的翩翩世家公子，形容的就是他这样的人：眉目如画，面如冠玉，一身傲气又和蔼可亲。

       写一部经典港片吧，这样的阵容组合时至今日已不可能再复制了，甚至也没有被超越的可能。

       接拍《纵横四海》前，他刚凭《阿飞正传》拿到了金像奖影帝，从最初的小警察到书生到浪子再到通天大盗，在戏路拓宽的同时，内心和肢体语言的表达也日趋成熟，他饰演的阿占性格内敛却心思细腻，狂傲潇洒又深情款款，他对每个作品赋予的感情都是独特的，有他个人深入的理解，也更容易打动观众，不落俗套。

       影片中有这样一场戏：红豆问阿占 “我们该去哪儿？”在旁打趣的阿祖说道“去伊拉克吧 伊拉克没仗打 或者去天堂 天堂的空气最新鲜”。13年后的2003年，曾经平静的伊拉克饱受战火纷飞，张国荣从香港东方文华酒店纵身而下。

      重温剧中人当年的意气风发，电影情节太过美好，更让人无法接受之后的世事难料，那个站在塞纳河畔眉眼带笑、生出万千欢喜的少年，嚣张的丢下一句“我是个通天大盗，明天看报纸吧！”便潇洒离去。

编  委  会

总       编

主       编

责任编辑

版面设计

联系电话

邮政编码

本刊地址

中国邮电器材财务共享服务中心

韩冰  韩笑

马丽丽

路迪

王洋

成沛瑶  关涵天  李颖莹  黄乐谦

029-12345678

710086

陕西省西安市莲湖区大庆路598号

FSSC编辑部