西区财务月刊
Western FINANCE AND ACCOUNTING MONTHLY
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2022年度第06期
刊首语
From the Editor
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西区财务中心
逆境考验格局，一个人对待低谷的态度，往往能决定他人生的高度。一段上升的开始，往往都是从位于低处的某个点延伸开来的，很多时候因为没有退路，才会有出路。
人生并非坦途，高峰有时，低谷亦有时。一朵花的凋零荒芜不了整个春天，一次挫折也荒废不了整个人生。面对生活的暴击，要学会调节好情绪，心怀希望，用力生活。身处低谷的时候，往往就是变好的开始，只要你愿意往前走，怎么走都是向上。
暴风雨结束后，你不会记得自己是怎么活下来的，甚至不确定暴风雨是否真的结束了，但是有一件事是可以确定的，当你穿过了暴风雨，你早已不再是原来那个人。落魄时不怨天尤人，挫败时不自暴自弃，只要沉得住气，度过这段低谷的日子，总会有拨开云见日。来日方长。
身处低谷
怎么走都是向上的
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领导寄语
各位小伙伴，大家好!
风正劲足自当扬帆破浪，任重道远更需快马加鞭。2022年的一半时间已经与我们告别，余下的时间已经迫不及待地扑面而来。
上半年，我们取得了较好的成绩，这是我们所有西区财务人努力、坚持、拼博、奋斗的结果。下半年，我们还要更努力、更坚持、更拼博、更奋斗。只因不驰于空想，不骛于虚声，永不停息地奋斗，才能增添生命的厚度。
愿上半年的付出、延续能成为下半年惊喜的铺垫！
主办：
西区财务中心
协办：
贵阳城市公司财务部
主编：
任丽琴
副编：
王小瑜
编辑：
谢学玲 蔡飞 卢习美
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目录
Catalog
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成都城市公司
关于每月预算执行偏差管控要点分享——廖莉萍 15
关于退单率管控的经验分享——王婷 22
兰州城市公司
关于财务经理如何做好单店汇报工作的经验分享——黄小婷 6
西安城市公司
关于银行经营贷提前还本付息
工作的经验分享——翟楚君 27
重庆城市公司
如何让新人快速了解预算并
准确预估和填报——刘中平 33
贵阳城市公司
智能电表简介与核对要点——张静 38
关于万达商管集团电子收据
平台的使用攻略——吕昌凤 47
“万达商管”人生进修班——蔡飞 53
关于财务经理如何做好单店汇报工作的经验分享
在万达集团，单店会议比较多，作为新晋财务负责人有没有汇报的苦恼，汇报什么、怎么去汇报、如何汇报的更好？晨会、周例会和月度会的汇报都有什么区别？汇报找不到重点，工作推进不下去？为什么要做经
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黄小婷
兰州城市公司
营分析报告？总经理和业务都不重视，财务不是决策者，辛辛苦苦做了分析单店又很难改进，那我们为什么要花费时间去做一件意义不大的事？带着这些疑问，我从以下三方面来和大家一起探讨学习
一、汇报内容
在搭建汇报内容之前，我带着大家从五方面来构思我们的主要工作职责，及与业务部门息息相关关注的事项，相信对于汇报事项会有大致的方向。
1、岗位职责：预算指标、资金管理、核算管理、团队管理
2、服务强条：廉洁自律、财务态度、服务公示、商户服务、租费收缴、业务培训、主动参与、指标管理、异常经营、创新增收
3、总部考核：预算准确性、商服收缴率、退单率、离职率、远程考核、违规违纪
4、西区和城市公司重点关注：资金管理、预算租费管理、内控管理（经营异常、多经商铺、能源费、企划活动）、财务考核、创新提效、团队管理
5、业务需求：预算管控（招调分析、抽成预警、多经出租率、停车场分析）
商户沟通会（面对面与商户交流，站在对方角度考虑，发挥财务服务与监督职能）
①服务，水电充值每周固定时间、商户主动查看水电表意识加强，避免影响对方经营，也能减少财务其他非固定时间处理精力，发票领取每月及时索取，一定程度上去肯定对方有索要发票的权力，减少财务楼层通知成本；
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晨会（紧急突发需与各部门沟通协调事项、提示事项等）
①商服收缴率有所下降（或者退单率有所上升）需提升或保持；
②电表欠费跟进处理（楼层催缴、工程核表）；
③节假日前水电充值服务提示、收单提示、个税汇算申报提示等。
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②监督，万达收费有经营性收费标准，超出范围要向集团报批并要签订合同，财务有公示，有疑义可及时沟通，灌输万达不能乱收费，一定程度可减少小金库几率产生。
周例会（非财务周总结计划汇报，围绕经营各部门涉及的每周重点数据通报、日常性工作督促跟进、重点工作事项提示）
①预算指标通报：全口径、费用、净物业收入、室外街；
②内控管理通报：欠费、抽成预警、现场巡场、退单通报、商服收缴通报；
③财务重点提示：政府补贴申领、预付款核销通报、退汇重汇通报如涉及、履约保函预警提示、季度固定资产线上盘点等其他需提示事项。
下面我通过西夏4月第三周周例会资料给大家展现，EXCLE或者PPT形式不限：
第一页是全口径通报，为什么我们要通报全口径指标，它是商管集团考核最重要指标，作为预算编制牵头、预算过程梳理预估到最后跟进预算执行落地的财务，同时我们也要向总经办及业务灌输对指标要有敬畏之心，严格按照集团要求，不能为了完成指标来违规操作，禁止数据造假、寅吃卯粮、多经补空铺及阴阳合同等。
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在通报数据时，要对上周的完成情况进行分析，具体落实了哪几项，一是可以减少财务预估的出错率，二也能让大家知悉缺口措施的进度，三最重要的是财务也好掌控月底预算执行准确性。最后再根据最新缺口督促尽快落地，确保指标达成。
欠费也是一样的道理，我们分成系统内、系统外及金街欠费，除了品牌费项金额外，我们还会出具欠费管控要求，在财务汇报过程中，店总会进行对相关部门询问要求现场反馈，一定程度上加快专项事项的推进。
此外，财务可以根据店总需求来增加一些通报内容，比如抽成预警，通过简单的经分系统导出进行同比和环比分析，可以提示到企划在后期营销活动中进行抽成商户的倾斜。比如我们KFC和优衣库，企划同事在五一节假日进行商户补贴结合商户营销活动，在5月第一周环比上升了30%，达到了良好的效果。
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最后财务工作提示，重点是政府补贴申领通报并宣贯各项优惠政策，落实集团和西区三级管控工作要求，对各部门应落实已落实和未落实进行通报，要求各部门加快与政府部门对接，跟进已申报未到账情况，提升全口径收益。
月度会（得益于西区提供的一些招调损益数据及兰州城市公司的统一设置好模板，解放地方一些工作精力，和周例会一样，增加一些月度经营数据分析）
①指标完成数据通报：全口径、费用、净物业收入、室外街；
②主要经营数据分析：抽成租金、损益分析（招调、装修优惠、空铺及专项减免）、停车场收入、多经收入、政府补贴及优惠政策宣贯；
③内控考核事项通报：欠费预警、现场巡场（多经、商铺、安保保洁、停车场、水电）、退单、商服收缴、现场经营异常数据、系统异常数据清理；
④财务重点工作提示：退汇重汇通报如涉及、预付款核销通报、履约保函预警提示如涉及、季度固定资产线上盘点等其他需提示事项。
以下我向大家展示除了周例会以外新增月度会通报内容：
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结合西区提供的招调数据及资产租赁系统数据对招调损失、装修优惠、空铺及专项减免四个方面进行全口径损失通报，总经办及业务部门就能够清楚的掌握经营数据，后期招商过程中提前进行商务条款谈判，尽量将全口径损失降到最低。
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通过以上四个会议的汇报内容分享，大家有没有体会到西区要求我们做经营分析报告的用心良苦了呢，也让我们明白了五点：
①专业积累，经营分析能力是财务经理必须具备的专业能力，经营分析能力的提升是需要积累的过程；
②岗位认知，财务经理作为广场财务负责人，岗位需具备预算、核算、内控和沟通管理等能力，不是一名记账员；
③区域影响，城市公司财务部是否对广场上报的经营分析报告给予了充分的指导和培训；
④反省思考，财务做的分析报告总经理不重视、业务部门不采纳，你应该去思考一下你的分析报告是否契合了当下经营情况，抓住了重要指标的痛点；
⑤努力方向，每个月财务经理应给总经理做专项汇报，汇报内容包括经营分析、内控管理等，不要认为它是一种负担，要学会借势做好经营分析报告，财务是可以做到为经营助力的。
二、怎么汇报
汇报内容有了，也明白了经营分析的意义，怎么汇报才能达到效果呢，我从以下四方面来进行：
1、提前熟悉，汇报前清楚每一项数据，西区一直在给我们做最好的表率，每次月度会都会以完整准确的内容来展现给大家，汇报时精神抖擞、铿锵有力，有“理”在声高，让在场的参会人员知道财务通报的内容数据和要求；
2、言简意赅：捡重点、不啰嗦；
3、眼神交流：不能只盯着屏幕，要与现场参会人员之间进行眼神互动；
4、方式方法：暴露问题带建议，抓住店总需求，财务通报数据同时要提出合理建议。
三、心得总结
最后给大家分享自己的两个小心得：
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1、换位思考
在财务垂直的基础上，学会换位思考，站在更高的层面去看待汇报工作，把自己当做总经办一员，做一名服务与监督并行的经营者；
2、躬身入局、全员参与、自我提升
财务经理要带头搭建汇报内容框架，后续可以根据分工各岗位分头负责，提升财务全员的经营分析能力、助力广场经营的同时，提升管理能力，有利于各部门后期更好的对接推进落实，最后想说的是，我们用心去做的PPT，自己重视，才能得到业务重视，财务专业更能体现，业务做到人人懂财务，财务懂业务，业财融合更加紧密。
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领导点评
兰州城市公司财务副总 王鹏
通过单店财务汇报内容的搭建、怎么去汇报及如何汇报的更好三步骤，来详细分享作为财务负责人如何在单店进行汇报工作，尤其是怎么去做月度经营分析报告，给单店财务负责人汇报明确了方向，展示了单店管控的亮点，在助力广场经营的同时，提升财务全员的经营分析能力和管理能力，值得其他广场借鉴。
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关于每月预算执行偏差
管控要点分享
从2022年开始，预算填报准确度已纳入商管财务团队远程考核范畴，分值占比20%，这意味着填报预算执行表这项工作不再是一项简单的工作，所以单店财务一定要熟悉考核标准及填报中的易错点，风险点，才能把预算执行表填好，保证预算验证偏差小于等于0.2%。那我们需要知道哪些、需要怎么做才能更好的将预算管控做到心中有数，同时
廖莉萍
成都城市公司
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一、明确预算考核主体
1. 城市本部：总营业费用（不含税）；
2. 持有型：租金收缴率、总租金收入（含税）、总营业费用（不含税）、净租金收益（转变考核思路、不仅关注收入、费用完成情况，还要关注账面所有损益科目、税费、专项费用同步纳入考核范围、关注分成条款及最终结果；
3. 销售型：物业收缴率，收入（不含税），净利润。
二、费项确认原则
1.收入确认原则：权责发生制，含税口径，含租金收入、物业收入、宣传推广费收入、多经收入、广告收入、停车场收入、其他经营收入；
2.费用确认原则：权责发生制，不含税口径，含能源费、工程维保费、安全保卫费、清洁绿化费、人工成本、行政办公费、其他经营支出；
3.净租金收益确认原则：①权责发生制，基于所得税前利润，不包含经营贷款利息及借款费用、投资性房地产的折旧、土地使用权摊销等；
②等于总租金收入 – 总营业费用 – 税费(不含所得税) – 专项费用，剔除事项包含了开业前的筹备期收支，开业前三年的招商旺场费(500+1500)因列支投资成本，以上2项在计算净租金收益的时候需要剔除；
③等于总租金收入 – 总营业费用 – 税费(不含所得税) – 专项费用– 投资/合作协议规定的扣除项 – 投资方/合作方分成，重点注意事项包括甲方房产税、甲方土地使用税、甲方增值税，万达进项税，开业前的筹备期收支、开业前三年的招商旺场费，以上各项在计算净租金收益的时候需根据合作协议确认是否列入扣除项。
杜绝考核事项的发生呢，以下是在预算管控中的一些心得体会。
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4.租服支出、办公室租赁支出、总部服务费，满足收支相抵原则；
5.其他特殊调整事项，员工带货分佣佣金，万味卡分佣佣金。
四、填报注意事项
1. 取消“考核分类：商管考核/非考核收入、支出”列，净租金收益作为商管考核经营指标之一，原定义为非考核部分，从22年起均作为净租金收益考核项，总部故删除了此列，考核剔除项仅针对考核口径总租金收入、总营业费用而言；
三、报表填报逻辑
（一）整体原则：预算数据基于核算数据统计
1.总租金收入（含税口径）=（不含税账面收入-考核剔除项）×各单项综合税率计算；
2.总营业费用（不含税口径）=不含税账面费用-考核剔除项；
3.净租金收益=所有参与计算过程的损益科目不含税账面数据计算所得；
4.收支相抵原则：收入/费用同增同减（餐厅收支、租服收支、商管办公室租赁收支、停车场收支）。
（二）考核剔除项
1.筹备期收入，涉及当年新开业项目，包含但不限于开办费归属于筹建期收入，填写账面数据，通过筹备期收入考核剔除，反算经营期考核收入；
2.其他特殊调整事项，员工带货分佣“平台推广服务收入，由罚没保证金冲抵拆改铺费用的收入；
3.筹备期支出，涉及当年新开业项目，包含但不限于开办费归属于筹建期支出，填写账面数据，通过筹备期支出考核剔除，反算经营期考核支出；
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2. 分户数据准确填写，至关重要，分户(商管户、租金户)区分、准确填写，基于核算账套准确填报，重点关注保底合作项目，其依据内部管理定义为已完成股权转让的老商管公司主体，损益数据在租金户板块录入；
3. “合计”名称更新为“净物业收入”净物业收入=收入小计-支出小计；
4. “万达分成”名称更新为“万达净租金收益”万达净租金收益=净物业收入-投资方/合作方分成，重点注意万达持有项目的广场，投资方分成填写0，已售资产包及合作项目依据实际分成约定及2022年指标合理计算分成数据，快钱2号、3号资产包在计划回购时间之前仍继续对投资方分成，回购时间之后不再分成；
5. 增加“其中：抽成租金”行，抽成商户租金作为重点关注项，增加租金收入下，二级科目抽成租金单独统计，重点注意，1-12月各月抽成商户(除影城外)租金，当月预估数=上月实际抽成租金÷上月天数×当月天数，1-12月影城部分抽成租金，当月预估数=当月实际抽成租金（次月1日前可取得的影城提供租金账单数）执行验证：
验证1: 地方根据资产租赁系统抽成商户结转账单数据手工回填；
验证2: 业务处理中心提供数据供总部二次复核；
6. 支出增加租金户下“行政办公费、人工成本、其他经营支出”行，部分费用支出列支租金户主体下，保证清晰统计，增设其下二级费用科目，重点注意租金户下发生费用依据统一规则默认归入考核支出口径统计，除个别特殊广场因项目公司移交前遗留事项所发生费用，可另做考核剔除；
7. 支出增加 税金及附加下三级明细科目，税金及附加作为重点关注项，保证清晰统计，增设其下三级明细科目（房产税、土地使用税、附加税、契税等其他零星税种），基于历次上报数据，税金科目账实偏差较大，增设其下三级明细，保证大税种数据与收入保证一定勾稽强校验，账面验证，支持各三级明细科目单独取数；
8. 支出销售费用，各考核单位基于账面数据填报便于各单位次月月初系统验证取数；
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2. 预算组考核：数据要求①1-本月（不含增值税）填写截至当月最后一日（含预估）不含税金额，数据应依据考核单位实际账面情况客观如实预测，不得虚报、漏报、瞒报；
②实际执行预估数据基于oracle账面数据口径进行准确填报；
③月度累计偏差率考核规则如下：
a. 预算执行表上报数据必须是真实的，不得通过人为手段调整来达成指标，若通过oracle账面数据与预估上报实际数对比核实，发现人为调整预算执行表数以达成指标，直接远程考核扣分（即总租金收入oracle账面数＜指标数＜上报数，总营业费用oracle账面数＞指标数＞上报数，净租金收益oracle账面数＜指标数＜上报数）；
b. 在不存在第a种情况前提下：oracle账面数据与预估上报实际数如出现如下偏差:
9. 支出财务费用，只包含日常经营中产生的手续费、存款利息等，不包含经营贷和财务咨询费、总部资金往来占用结息费用；
10. 考核剔除项，筹备期支出、租服支出，其下增设“其中：人工成本、其他：行政办公费”；
11. 考核剔除项，总部服务费，仅2021年底(含)以前开业的合作项目发生总部服务费，依据账面数据填报，考核剔除；
12. 考核剔除项，“万安全”系统销售收入，总部安监中心牵头全国广场销售“万安全”系统
（入账总部账套，考核纳入单广场全口径收入）负数填写于“收入考核剔除项-其他”,(反加)计入考核收入；
13. 净物业收入/考核收入/支出小计_差异原因说明，考核单位整体净物业收入/考核收入/考核支出出现未完成指标，即：考核收入/净物业收入：执行上报数＜指标，考核支出：执行上报数＞指标，差异原因说明”单元格必须详细填写，并进行定性与定量分析；
五、熟记考核标准
1. 远程考核：绝对值差异率在≤0.2%，得100分，0.2%-6%之间，得100分-90分之间线性取值，
差异率大于6%，得分90分，以上分值占比20%，计算公式：上月预算填报金额/上月Oracle账面金额；
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①（总租金收入oracle账面数-预算执行表上报数）/预算执行表上报数≤-3%
②（总营业费用oracle账面数-预算执行表上报数）/预算执行表上报数≥3%
③（净租金收益oracle账面数-预算执行表上报数）/预算执行表上报数≤-3%
如出现以上情况，直接远程扣分。
3.新增多经单项考核：预算执行表上报数-oracle账面数>10万,且（上报数-账面数）/上报数>20%,纳入考核。
六、各费项填报重点
1. 租金：①固定租金，收入结转重点关注是否有合同变更，核对账面进行剔除； ②抽成租金，主要是关注影城收入，即时票房，通过第三方查看（灯塔APP）或自行计算预估；
2. 物业费：收入结转导出重点关注是否有合同变更（当月减免、物业费上涨2元）核对账面进行剔除；
3. 停车场：关注ETCP系统+系统结转长租车收入，停车场每日收入以及月末的变动趋势进行合理的预估；
4. 多经：无法进行落地的收入、尽量不要考虑到报表，以免影响达成情况；
5. 其他收入：关注结算流程，涉及的罚没、营业外收入、政府补助收入是否及时入账，避免漏报；
6. 宣传推广费：按照租赁系统收入结转金额+宣传推广费合同违约金（累计数据可以BI系统为准）
总之，在预算填报管控过程中，细项很多，需要注意和管控的细节很多，但是我们可以分类入手，环环相扣，层层深入，最终达到全过程管控；最重要的是责任心和执行力，周周测，周周跟总经理汇报，导出收入结转金额和账面进行核对，确保提供数据的准确性，数据准确了，总经理提供的预估金额就相对准确。最终确保我们的上报数和账面最终数据偏差率小于等于0.2%，保证每月预算得分100分！
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领导点评
成都城市公司财务副总 黄毅
主动作为，过程管控，结果优秀，值得其他广场借鉴。
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关于退单率管控的经验分享
退单率目前已纳入广场的财务合规系数考核的同时，也纳入了总部财务团队排名考核，它的重要性已经显而易见。对于体量大，经营困难且人员离职率的广场，我们要如何跨部门进行管控呢？以下是我的管控小心得，希望能对大家的日常管控有所帮助！
王婷
成都城市公司
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（2）实时在群内更新分享业务处理中心公众号提醒易错流程等。
1、明确审核标准：
（1）要求业务经办人参加财务部、业务处理中心审核培训会，特别是退单率较高的同事要强制参加。
- 事前预警
2、统一目标，传递工作要求：
每月统一广场的退单率要求，并下发工作要求。
（2）广场要与班子成员达成一致，下发单店退单率管控考核方案，引起全员重视。
3、考核加持，重视翻倍：
（1）城市公司要下发OA，退单率的管控与总经理的绩效工资挂钩，引起总经理重视。
- 事中补救
1、梳理提报流程可能遇到的情形，告诉业务经办人该怎么做？
（1）当业务处理中心未将流程挂起，自查发现错误时，请马上拨打客服热线4009010887退回，只要流程未被挂起就不会算退单。
（2）当流程已挂起，业务处理中心沟通指出问题时候，先沟通是否有不退单的补救措
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施，先与其沟通错误点及标准，是否可以不退回等，尽最大的努力去挽救。
（3）如果流程已被退回，去查看退单理由，如果因为审核人标准不一等可直接在微信公众号：万达商管财务业务处理中心-转人工-退单申诉。
2、勤通报：每日群、每周周例会通报退单率情况，以及每日将退单率公示在公告栏，刺激员工的荣辱心。
3、每日晨会要求退单经办人就退单事宜进行原因分析，刺激荣辱心同时，也给大家提醒规避同类退单原因。
1、跟进各部门退单弥补措施执行情况，确保结果闭环。
- 结果闭环
4、要求部门经理分析退单原因，并要求给出弥补措施。
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2、每月落实退单情况，依据退单率考核方案进行处罚，形成管控的结果闭环。
以上为退单率管控分享的小心得，希望能对大家有所帮助！总结来讲：当你有必胜信念的时候，任何事情只要认真做，那就已经做成了90%。
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领导点评
成都城市公司财务副总 黄毅
通过事前预防、事中补救、结果闭环来管控退单率，效果较明显。
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关于银行经营贷提前还本付息
工作的经验分享
融资模块作为资金管理的一部分，也是一项与我们息息相关的重点工作。自今年5月1日起，地方商管公司传递贷款还本付息资料正式启用BI管理系统（sgbi.wanda.cn)。融资业务贷款还款责任由地方商管公司负责，融资系统流程由大商管财务负责。地方商管公司财务需要在还款的前一个月发起资料的传递。
翟楚君
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以西安李家村项目经营贷为例，还款周期为季度付息，半年还本。刚好本月到了我们还本付息的时间节点。然而计划赶不上变化，当你已经完成了BI系统还款资料的传递，又突然接到通知需提前偿还银行部分本金。这种情况下我们应该如何正确操作，来跟小伙伴们分享一下我的经验。
步骤如下：
第一步，联系总部财务业务组-西区融资业务对接人孙艳婷（sunyanting6），告知还款事项发生变动，并确认融资业务管理系统还款申请是否已经发起并审批完毕，如已审批完毕则需作废流程；
第二步，作废流程：OA中发起流程，选择”通用业务流程审批（非审批事项-下发、告知、报备类事项）”，写明原因将原融资管理系统按时还款流程作废。经单店财务经理-城市公司财务副总审批，抄送孙艳婷（sunyanting6）。流程的标题需注明作废的是”xxx流程”（可在融资业务管理系统中查询对应流程全称）。
作废流程必备附件有：原申请还本付息资料传递的“还本付息银行通知单、经营贷合同、还本付息计算表、资金平台本息计划截图”四个，除此之外还需“融资业务管理系统按时还款审批流”截图，以及新的“还本付息银行通知单”，这样一个作废流程就可以提交审批了，大商管财务同事收到后会在融资系统中失效该流程。
接下来的操作就要在BI系统中完成，下图是资料传递的目录和操作顺序。
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第三步：重新发起资料传递：作废流程审批完成后，进入BI系统，提报“调整放还款计划”，流程中标星项需填写正确，特别注意“计划还款日期”为更新后还款日期（与新的银行通知单保持一致）。并在特殊情况说明中：写明因何原因，调整什么事项。上传所需要的附件资料。这一步一定不要忘记同时调整资金平台-融资管理-xx贷款本息计划表，以上确认无误后提交审批。
第四步：当“调整放还款计划“审批完成，需要提报“申请资料传递”，如提报“申请按时/提前还款”，这里需要注意的是“贷款任务名称”处需与融资业务管理系统中登记的贷款任务名称一致。尤其是涉及经营贷置换，或者有多笔贷款的广场，一定不要选错事项，这会影响大商管财务同事后续在融资业务管理系统中流程发起的准确性。
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第五步：银行扣款成功后，在两个工作日内完成执行资料传递，填写实际还款金额与日期，上传银行扣款回单，这一步也就完成了。但是在“事物的发展是螺旋式上升和波浪式前进”的规律面前，没有曲折和迂回是不科学的。当你兴高采烈的准备做还款执行，给整个流程画上一个完美的句号时，点开执行流程，看见了如下提示：“报表参数不能为空”。
又出bug了，别慌！我们先点击左上角“表名” 查看列表栏是否有待选择的业务流程，如果列表里有，直接勾选；如果一条信息也带不出来，可直接联系总部财务业务组对接人孙艳婷（sunyanting6），由她统一联系运维处理，我们时刻关注跟进，等待处理结果。
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对于提交过两次申请的广场要注意，系统可能会按照日期默认执行的是第一个还款资料传递流程（已作废的），需要点击进入左上角“表名”进行更换。
一级账套下还款的广场还需要在BI系统中发起凭证生成资料传递，填写正确账套名称以及借贷方科目，提交审批。若无需融资管理系统生成凭证的，联系共享中心账套核算对接人，进行还本付息账务处理。
利息申请、支付资料传递流程与还本同理，小伙伴也可根据操作视频讲解进行操作，此处不再单独赘述。
以上为提前还款情况下还本付息资料传递工作的相关流程。融资业务的还款事宜需要大小商管的配合衔接，其中涉及的资金量较大，对企业资金安全存在重要影响，我们要以总部下发的制度规范指导日常的工作。如遇到特殊情况一定要在整个环节做好充分的沟通，确保每一步流程的合规性以及资料传递的准确性，共同完成好这项工作。
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领导点评
西安城市公司财务副总 李萌
资金业务无小事，尤其是融资业务，按时还本付息是维持企业良好信贷信誉度的基本要求，配合项目公司进行提前还款等操作亦是项目公司融资环节的重要动作，本文分享了提前还本付息工作的操作方法和注意事项，值得学习借鉴。
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如何让新人快速了解预算并
准确预估和填报
预算管理是财务管理重要工作内容之一，对于新接触预算的小伙伴，如何让其快速了解并准确进行预估和填报呢，今天由我来向大家分享一下自己工作中积累的一些经验。
刘中平
重庆城市公司
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领导点评
重庆城市公司财务副总 王芝
指标预估与预算填报是一项难度系数较高的工作，如何让员工既要会做也要懂这项工作。通过中平经理的总结，让新人边做边学，越做越懂，在保证工作质量同时加快上手速度，切实提效减负。
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智能电表简介与核对要点
智能电表的核对是集团近期重点关注的异常管控部分，具有日常性和特殊性。日常在于它是我们成本管控的重要一环，特殊在于它是通过三个不同系统进行对接，前端系统的细小差异就会造成公司损失。因此，智能电表异常的核对极其重要，下面我就智能电表核对要点作简要分享。
张静
贵阳城市公司
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1、前言
（1）我就是智能电表的样子哦~
一、系统介绍
（2）智能电表的运算逻辑
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（3）智能电表系统的界面
2、商户的电表从电表管理-品牌电表进入，就可以查看商户用电的详细情况。商管电表指的是暂未使用的公区或空铺电表。
但是我们要注意：
（1）商管电表不得存在余额及欠费
（2）品牌电表除了影城和宝贝王以外都不能做欠费保电处理哦。（可以从报表查询-设备报表进入进行查询）
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3、费率设置
基础信息-费率设置 进入，要注意，第一次设置广场费率模板时，费率调整日期必须选择当天哦。只有选择当天，费率才会立即生效，费率金额支持小数点后保留2位。
4、出账日期设置
基础信息-出账日期设置（财务经理才有权限哦）
要注意：账单周期一般设置为与当地电力局抄表日期一致，以城市公司为单位统一。（这一步是能源费Oracle核算的关键，这关系到能耗费成本核算的时效性。可以在 资产租赁系统-财务操作-凭证生成-智能电表-账单 看到智能电表设置的电费期间哦。）
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1、整体核对原则
（1）智能电表-资产租赁-Oracle：发生额核对（充值金额、结转金额）
（2）智能电表-oracle：余额核对
2、核对要点
（1）资产租赁系统当月收款明细金额＝智能电表充值金额＝oracle其他应付款-代垫款项-电费贷方发生额*（1+税率）
核对方式：
① 导出资产租赁收款明细；
② 导出智能电表-报名查询-充值记录；
③ 导出oracle其他应付款-代垫款项-电费《辅助科目余额表》
④ 表格匹配品牌、铺位；
⑤ 若存在差异需找出原因并分析；
⑥ 若存在多充值情况需及时追缴欠款，或减免补偿充值、扣除多充值部分。
二、核对要点
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（2）资产租赁系统当月结转电费金额＝智能电表应收明细/1+税率= oracle其他应付款-代垫款项-电费借方发生额
核对方式：
① 导出资产租赁结转明细；
② 导出智能电表-报名查询-月结账单试算；
③ 导出oracle其他应付款-代垫款项-电费《辅助科目余额表》
④ 表格匹配品牌、铺位；
⑤ 若存在差异需找出原因并分析；
⑥ 若存在金额不一致需联系后台查询并让其修正。
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（3）Oracle其他应付款-代垫款项-电费期末余额＝智能电表余额明细/（1+税率）
核对方式：
① 导出资产租赁结转明细；
② 导出智能电表-报名查询-月结账单试算；
③ 表格匹配品牌、铺位；
④ 若存在差异需找出原因并分析；
⑤ 若存在金额不一致需联系后台查询并让其修正。
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领导点评
贵阳城市公司财务副总 王小瑜
当前集团关注智能电表的异常数据清理，该文内容详细，与集团清理要求契合，推荐分享。
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关于万达商管集团电子收据
平台的使用攻略
相信很多小伙伴对于收据很头疼，尤其在季度以及合同大量到期，业务部门需要大量的收据进行冲抵时候。近两年也有多数广场上线了电子收据，但是同样面临服务到期，系统故障灯多方面造成收据丢失、无法开具等情况，假如使用的系统结束服务，还需要想办法保存已经开具的收据、签收记录等等资料，那么万达商管集团电子收据平台的上线就是令人非常激动的事情了。咱们一起来看一下万达商管集团电子收据平台如何使用吧。
贵阳城市公司
吕昌凤
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商管电子收据上线之初，集团下发了权限开通的统计表，估计各个广场都填写了相应的人员，总部也会统一开通相关权限，如果还有没有权限的小伙伴就需要提报固化流程“商管财务信息系统权限申请流程”开通财务经理权限，然后由财务经理配置其他人员的权限。
一、权限开通
商管电子收据上线之初，集团下发了权限开通的统计表，估计各个广场都填写了相应的人员，总部也会统一开通相关权限，如果还有没有权限的小伙伴就需要提报固化流程“商管财务信息系统权限申请流程”开通财务经理权限，然后由财务经理配置其他人员的权限。
二、维护信息
开通权限以后，开具人在签章管理维护【公司名称+备案号】，复核生效
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前面步骤完成后，还需要进行费项管理，目前系统中已经维护了日常收款中涉及到的相关费项。包括资产租赁系统中的费项以及政府补助等费项均已添加，若需要的费项没有添加，则需要找运维处理黄智鹏-合作方（v_huangzhipeng）
三、费项管理
权限以及公司印章备案完成以后，我们需要在缴款单位增加需要开具收据的商户或供应商
缴款单位是由广场手动增加，因此我们可以使用模板，将模板里面的必要信息填写完毕后导入，即可实现批量维护商户及供应商信息。
建议：维护缴款单位编码时，与资产租赁系统或者供方系统编号保持一致。
注意事项：
1.模板中标记红星“*”为必填。
2.同一个缴款单位，品牌名称不可重复
3.当出现误转款，缴款单位没有签订合同的，品牌可填“无”
四、维护缴款单位
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电子收据平台分为前端业务系统对接接口服务及手工开具服务，但是目前广场只能手工开具，还不能同步前端系统数据。
注意事项：收据显示时间为开具当天，而非资产租赁系统收款日期，因此我们需要及时开具收据，做到日清月结
五、开具收据
开具人员填写相关信息，确认无误后，提交复核，由财务经理审核，审核通过后则电子收据开具成功。收据开具后，系统自动发送收据到缴款单位的电子邮箱。当收据完成后，业务部门就可以在商管电子收据平台下载收据啦。
六、复核
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当业务部门完成冲抵，需要换开收据时，我们可直接点击冲抵，输入被冲抵金额、费项、品牌、铺位即可产生新的收据，原收据会自动产生已冲抵的标记。
注意事项：冲抵金额与原收据金额必须保持一致，因此再产生冲抵是，需要全额进行冲抵，避免多次换开收据。
七、冲抵
1、提升财务人员工作效率；消除原来纸质收据带来的印刷、储存、保管、遗失等诸多弊端，实现电子收据的全生命周期监管
2、通过互联网和数据加密技术，实现收据数据的防伪、安全。提高用户体验感
3、电子收据统一管理，避免了各广场的重复投资，实现业务数据统一归集，为进一步实现小中台构建了数据基础。
4、万达商管集团电子收据平台是由集团研发上线的，系统更换、数据丢失的可能性低，长远来看，收据的保存更具有安全性。
8、七、使用电子收据平台的优势
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领导点评
贵阳城市公司财务副总 王小瑜
步骤清晰，内容详细，从权限开通到发票开具，最后进行了优势总结，推荐新人学习。
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万达商管——人生进修班
时光荏苒，一眨眼进入万达两月有余，但当初面试情景仍记忆犹新。还记得面试时候被问的第一个问题：你为什么选择万达而不是其他公司？其实在应聘之前自己就深思熟虑过，之所以选择万达，一方面是因为万达能为有抱负的年轻人提供一个施展才华的大舞台，更重要的是因为万达像一个人生进修班，每一个进入万达的人都能在这里快速成长蜕变。
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蔡飞
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首先，在万达员工被逼着不断成长。万达的工作压力很大，万达的工作压力来源于万达自身的高追求、严执行，这种工作标准要求员工在工作中要保持注意力高度集中。由于之前对商业具体业务了解不深，很多东西都要从头学习，加上自身管理经验不足，进入万达后自己真的是倍感压力，但正是这种压力在不断推着我前进，逼着我学习，催促我去找方法解决问题，在这里感觉自己每天都在被万达逼着成长。
其次，在万达能学到全面专业知识。万达商管之所以在全国商管公司中遥遥领先，其必然有自己的成功之道，员工在工作中也必然能学到很多东西。万达的制度很完善，覆盖招商运营、工程物业，行政财务等各方面，制度中没有相关规定也会通过下发OA或临时通知等方式进行规范。来万达我的感受之一就是公司制度完善，管理很细很全面，也很正规。在这里每个员工都可以学到商管公司全面的运营管理专业知识。对于财务人员来说，能全面学习掌握商管公司资金、税务、核算、内控、预算等各方面相关工作技能。
最后，在万达能积累丰富工作经验。作为一个集团公司，万达商管中优秀人才很多，正所谓近朱者赤，与优秀的万达人一起工作，自己自然会受到潜移默化的影响。另外，由于万达工作接触部门较多，与同事、上级领导及政府部门等沟通频繁，遇到困难的事也特别多，这为个人提供了更多成长锻炼的机会，让人在同样的时间里经历了更多的事情，积累了更多的工作经验。
总之，万达犹如一个人生进修班，来这里“进修”后，你会变得坚韧、坦荡、无畏！
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领导点评
贵阳城市公司财务副总 王小瑜
新人入职万达的真实感受，成长、知识和经验。就像作者自己写的，万达犹如一个人生进修班，来这里“进修”后，你会变得坚韧、坦荡、无畏！推荐新人分享。
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