信息化半月刊
宏明双新
第03期
主办 | 信息化部
群 | 策 | 群 | 力 相 | 融 | 共 | 生
8.30
2019
第03期
第03期
序言
因川投集团、川投信产集团、宏明集团等上级各集团单位高度重视信息化建设的整体规划与统一布局，为能更好的让企业员工了解本次CLOUD项目（经公司高层领导决定将CLOUD项目命名为“9113”项目，本报刊以后期刊中均写为“9113”项目）具体推进情况和增强员工对企业信息化建设的认知，并及时的、准确的将信息反馈给上级各集团单位，特创立此报刊。此报刊主要对项目进度、领导指示、集团要闻、知识共享四方面进行介绍。本报刊每半月出版一期，对信息化建设相关大事件进行分享与介绍。
项目进度
费用报销模块
8月下旬“9113”项目基本完了项目调研报告与业务蓝图初稿，后续将进入蓝图确认阶段，下面对项目调研情况进行简约汇报。
8月16日，集团项目组到双新了解项目进度与实施过程中存在的困难并协商解决方法，确保项目资源投入，保障项目能按照集团总体时间要求顺利进行。
第03期
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蓝图设计——项目调研
8月16日，采购部刘总与游经理等业务骨干就 供应商编码规则、物料编码规则等问题与项目组进行讨论。会上确认采购部于本月23日前将反馈整理后的相关基础资料。
蓝图设计——项目调研
8月19日，财务总监杨总、谭总参加费用报销模块电脑端与手机端运用效果演示，并对审批流程和费用报销业务类型展开了深入讨论，实施方也认真对财务部提出的问题做了项目纪录与调整。
第03期
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蓝图设计——项目调研
昕创团队演示PC端系统操作。
蓝图设计——项目调研
8月20日，财务部、市场部、项目开发部等多个业务部门与项目组一起对模具研发、样件生产 等相关流程进行讨论与确认。
昕创团队演示移动端系统操作。
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蓝图设计——项目调研
8月20日，市场部杨总向项目经理介绍我公司业务流程，重点对NPI订单流程进行了梳理，并就该业务展开讨论。
蓝图设计——项目调研
8月27日，宏明集团项目组与双新项目实施团队对前期业务蓝图编写内容进行确认，并根据集团项目实施要求整合各分公司相关业务，对主账套进行规范并统一部署。
8月22日，项目组就费用报销审批流程向公司主要领导进行调研，确定了费用报销相关业务流程与审批流程。
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集团要闻
领导指示
※ 9月6日前完成《项目调研报告》最终确认
※ 9月15日前完成《业务蓝图》最终确认
※9月实现费用报销业务在CLOUD系统的全面运用
※ 要求成立专项数据梳理小组，小组成员由具体业务部门、财务部、信息管理科相关人员组成
※ 集团EOSS项目调研
8月28号川投集团EOSS项目组到双新公司进行现场调研，文控中心、质量部重点对质量体系文件等相关要求进行了讲解，EOSS项目组也收集了双新的日常事物表单进行相关开发配置。
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※暂估
按照现行会计准则实质重于形式、重要性以及谨慎性的质量要求，在具体的会计业务处理中，一种与预计负债不完全相同的业务即暂估行为出现了。这样的业务主要是由于相关的经济业务已经发生，但原始票据没有及时收到或者相关结算滞后，产生了资产的增加或者经济利益的流出。在现实工作当中，还表现为管理的脱节，比如采购部门、工程管理部门及其他相关部门没有及时取得会计所要求的原始票据，导致一种不确定行为的发生，或者一些供应商或者客户有着自己特别的处理要求，不开具发票。对于暂估业务，一般的会计处理就是在当月进行暂估核算。简称暂估。
一、固定资产
已经达到预定可使用状态，但是决算没有结果这种情况容易发生在新建公司进行固定资产大额投资时，由于工程完工投入使用与工程决算没有同步进行，导致大量已经达到会计准则规定属于固定资产核算范围的资产需要及时
知识共享
暂估入账，因为固定资产已经达到预定可使用状态，而且这些固定资产已经过了达产期，如果不及时从“在建工程”转入“固定资产”，则容易造成企业整个资产状况的不实，而且由于折旧没有计入成本费用，很可能导致企业反映的当期利润不实，并且会导致企业当期上缴企业所得税增加，如果对利润影响过大，就很容易形成企业的“潜亏”状况。所以只有通过暂估的方式才能即时反映公司当期真实的财务情况，同时也符合新会计准则的要求。
二、存货
没有取得原始记账依据存货暂估产生的原因多半是由于当时付款不及时，没有取得相应的增值税发票或者普通发票，这样票款不全，只能进行暂估入账。
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