南京丰亦赢科技有限公司
规章制度手册
第七章 行政管理制度
55
第八章 研发部管理制度
79
第九章 设计管理制度
80
第十章 市场部管理制度
84
第六章 劳动考勤管理制度
48
规章制度手册
目录
Contents
第二章 员工守则
06
第三章 财务管理制度
12
第四章 报销流程及制度
23
第五章 人事管理制度
31
第一章 管理总则
04
第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。
第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。
第三条 禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。
第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。
第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司可为员工提供学习条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和技术过硬的员工队伍。
第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献，对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。
第九条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。
第十条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。
第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。
第十二条 公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多做贡献。
第十三条 公司为员工提供福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。
第十四条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。
第十五条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
第十六条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。
第十七条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。
第一章 管理总则
第一条 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。
第二条 维护公司声誉，保护公司利益。
第三条 服从领导，关心下属，团结互助。
第四条 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。
第五条 努力学习，提高水平，精通业务。
第六条 积极进取，勇于开拓，创新贡献。
通过制定本守则可以尊重员工的正当权益，界定公司利益与员工个人利益，避免二者发生冲突。员工违反本守则可能导致公司与之解除劳动合同。员工违反本守则给公司造成经济损失，公司将依法追索经济赔偿。员工行为涉及刑事犯罪的，公司将报告司法机关处理。
一、遵守公德
公司员工必须遵纪守法、做维护社会公德的模范，公司绝对不允许违背公德、违反法律的现象存在。对一个公民、对一个员工来说，是否自觉维护公共场所秩序，纪律观念、法制意识强不强，体现着他的精神道德风貌。遵纪守法同时也是保护社会健康、有序发展的基础。
二、爱岗敬业
维护公司利益是员工的义务。员工不得从事、参与、支持、纵容对公司有现实或潜在危害的行为。发现公司利益受到损害，员工应向公司汇报，不得拖延或隐瞒。热爱自己的工作，勤奋努力，通过自己的学习不断提高工作效率和工作质量。
三、尽职尽责
要求员工必须做到三负责，即对社会负责，对公司负责，对自己负责。全力以赴地完成工作任务和履行职能，对自己的失误承担责任。
四、服从领导
员工必须服从领导安排，与领导保持一致，把工作做好，不与领导背道行事。
五、逐级上报
遵循管理流程接受上级的领导是员工的职责，员工应服从上级的指示。有事应向所属直接领导汇报，员工如认为直接领导有重大失误或有严重违反法律及危害公司利益的，有权越级汇报。
六、团结协作
1、紧密团结，精诚合作，工作中相互协调，相互支持，建立起融洽的人际关系。
2、严以律己宽以待人，相互关心，相互尊敬，开展批评与自我批评。
3、不搞小团体、小帮派，倡导同事间密切和谐的关系。
4、不搬弄是非，无中生有，挑拨离间，不利于团结的话。
5、保持积极的生活态度和工作态度，以积极包容的心态对待公司管理中的问题，主动提出改进性的建议和意见，以成熟的方法解决问题。
七、遵守纪律
1、下级服从上级是公司管理的基本原则，员工应自觉服从领导的安排和工作调动，不得公开顶撞领导，不得无故拒绝、拖延、敷衍或擅自终止领导安排的工作。
2、遵守公司制定的作息时间，不迟到，不早退，上下班要打考勤卡。
3、公司员工必须严格遵守工作纪律，上班时间不擅离职守，不串岗及私自外出，不聊天，听音乐，吃零食，嬉闹，大声喧哗。未经他人允许，不得翻阅他人文件、资料，动用他人物品。
4、工作时间要专心工作，精神振作，紧张有序，不用办公电话打私人电话，上班期间不在公司岗位接待亲友，不办理个人私事和不做其他与工作无关的事。
第二章 员工守则
八、诚实自律
1、员工应守法、诚实地履行自己的职责，任何私人理由都不应成为其职务行为的动机。遵守职业道德，不贪污受贿，自觉抵制社会上的不正之风。
2、不得利用职务和工作之便向他人索取钱财和为个人亲友谋私利。
3、不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财务占为己有或转送他人。
4、对于其他有业务往来的公司和个人赠送给公司或个人的礼品、财物，必须上交到公司财务部。
九、资源使用
1、员工未经批准，不得将公司资产赠与、转让、出租、出借、抵押给其他单位或个人。
2、员工对公司的办公设备、通信及网络系统或其他资产，不得违反使用规定，做任何不适当的用途。
3、公司的一切书面资料和电子资料、档案资料，均有知识产权，职员未经授权，不得对外传播。违者必究。
十、安全保密
1、公司一切未经公开披露的业务信息、财务资料、人事信息、招投标资料、合同文件、客户资料、设计方案、营销方案、管理文件、会议记录和内容等，均属公司秘密，员工有保守该秘密的义务。当不确定某些具体内容是否为公司秘密时，应由公司鉴定其实质。
2、员工薪酬属于个人隐私，任何员工不得公开或私下询问、议论。掌握此信息的员工，不得以任何方式泄露。
3、员工应对各种工作密码保密，不对外提供和泄露。严禁盗用他人密码。
4、要随时随地地注意防火安全，发现安全隐患要及时报告处理。每个员工都要熟知防火设施的位置和使用方法。
5、注意公司现金和贵重物品、财物的安全存放，行政部无人时要随手关门。
6、严格执行公司的保密制度，严守公司秘密。
十一、仪表大方
员工必须仪表端庄、整洁。工作场所的服装应清洁、方便，不追求修饰。按照公司岗位安排着装并按要求佩戴工作牌。
十二、言行文明
1、在公司内应保持优雅的姿势和动作。
站姿：会见客户或出席仪式站立场合，或在领导、上级面前，不得把手交叉抱在胸前。
坐姿：坐下后，应尽量端正，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前或向后伸，或俯视前方。
2、公司内与同事相遇时应点头行礼表示致意，以职务称呼上司。握手时用普通站姿，并目视对方的眼睛，脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。
3、进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如必须要打断说话，也要看准机会，而且要说：“对不起，打断一下你们的谈话”。
4、递交文件：如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是笔、小刀、剪刀等，要把尖锐的一面对着自己，使对方容易接。
十三、待人礼貌
1、在规定的接待时间内，不得缺席。有客来访，马上起身接待，并让座，接待时要主动、热情、大方、微笑服务。
2、直接见面介绍的场合下，应先把地位低者介绍给地位高者。若难以判断，可把年轻的介绍给年长的。在自己公司和其他公司关系上，可把本公司的人先介绍给别的公司的人。
3、一个人介绍给很多人时，应先介绍其中地位最高或辈分最高的人或酌情而定。
4、男女间的介绍，应先把男性介绍给女性。男女地位、年龄有很大差别时，若女性年轻，可先把女性介绍给女性。
5、名片应先递给龄长或上级，把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交，一边清楚地说出自己的名字。接受对方的名片时，应双手去接，拿到手后，要马上看，准确记住对方姓名后，将名片收起。
十四、电话接听处理
1、办公人员和接待人员接听电话时必须使用礼貌用语，应有较强的随机应变能力。重要电话接听时应做好电话记录工作，将电话接听内容并及时传达、回复。
2、语言要求：规范礼貌、简洁耐心。
电话接听时要说：“您好+公司名称”。电话结束时要说：“再见”。接听电话要及时，一般电话响铃不得超过3声。
为防止电话长时间占线，接听电话一般不宜超过3分钟（特殊情况可以适当延长）。
3、不允许用办公电话打私人电话，接听私人电话不得超过3分钟。领导无暇接听电话或拒绝接听电话时，要灵活处理，可询问对方详细情况与来电事由以决定领导是否接听。
十五、美化环境
1、创造优美的办公环境，不得损坏公司配置的各种器具、设施，不得随意乱堆乱挂各种物品，不得随便带人或宠物进入办公现场。
2、保持办公环境的肃静，不要在办公区域内大声喧哗、聊天或随意制作噪音，接听手机、电话尽量保持轻声轻语，不影响他人。
3、保持清洁卫生，及时清理办公用品。处理完毕的文件、资料应及时销毁或存档，不得堆积在办公现场。如在行政部区域发现纸屑、杂物等应随手拾起来。
4、办公用品实行定位管理，以利于提高工作效率。
十六、爱惜财物
1、爱护公司财物，养成勤俭节约的良好习惯，提高成本意识。
不浪费水、电、纸等资源和办公易耗品。
2、按照相关要求使用办公用品和公司各种设备，下班后要关好设备再离开公司。
3、爱护公司财物，不随便损坏公司财物，不得随意挪用公司财物。
一、总 则
第一条 为适应公司经营管理的需要，加强公司财务管理和会计监督职能，规范公司财务行为，保障公司长期稳健发展 ，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》、具体准则等国家有关法律、行政法规和规章，按照公司章程的规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用于南京丰亦赢科技有限公司（以下简称公司）。
第三条 公司的一切财务活动必须遵守国家法律、法规及本制度的规定，严格执行各项财务开支范围和标准，正确处理并如实反映财务状况和经营成果，依法计算并缴纳国家税收，接受股东大会、董事会、监事会及国家有关部门的检查、监督。
第四条 公司财务管理的基本任务是做好各项财务收支、计划、控制、核算、分析、考核和监督工作；依法合理筹集资金；合理配置资源，创建良好、和谐的外部环境，保障公司健康、平稳运行；有效利用各项资产，努力提高经济效益，实现资本的保值、增值，确保股东最大利益
第五条 公司所有部门都应切实参与做好财务管理和内部控制的基础工作，建立和健全财务管理核算体系。
第六条 公司坚持财务收支一支笔审批制度，实行授权限额管理，重大财务收支和重大政策调整应在科学规范论证基础上，提交公司总经理或董事会审议通过后实施。
二、财务管理体制
第七条 公司实行“统一领导、集中权益、分级管理、独立核算”的财务管理体制；
第八条 公司总经理全面主持公司的经营管理工作，对财务活动的执行结果负责，向公司董事会报告工作。具体职责如下：
1.依照国家有关法律法规及公司章程设置公司财务会计机构，任免财务会计机构负责人，支持并保障财会人员依法履行职责；
2.制订公司年度财务预算方案报公司董事会审批，根据经批准的公司年度财务预算组织实施；
3.组织实施公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
4.组织实施公司重大采购、销售计划；
5.组织实施公司重大的投资、筹资、重组、抵押、担保事项；
6.审批公司重大的采购、销售、借贷合同；
7.审批公司财务管理的各项规章和实施办法；
8.审批公司重大的财务收支及公司本部日常的财务收支；
9.向董事会报告公司财务状况及年度预算的执行情况；
10.董事会授权的其他职责；
第九条 公司财务部配合公司总经理具体组织实施公司财务活动和行使监督职责， 主要职责如下：
1.认真贯彻执行国家的财政法规和财经制度；
2.组织制定公司的财务管理、会计核算、统计、资产管理等方面工作的规章制度及实施细则；
3.总体领导和协调公司全面的财务预算、会计核算及财务管理工作，参与制定公司的经营发展规划，对重大的投资决策、经济活动进行财务分析与把关，并对其进行财务监督；
4.负责对公司重大经济合同及重要文件的财务审核，签署公司财务报告，定期向公司总经理报送财务预算及其执行情况、财务决算、成本分析报告；
5.按照预算、计划监督审核公司的成本、费用的开支及其采购申请；
6.根据公司经营发展需要，科学合理地安排筹集资金；
第十条 公司财务部是公司财务管理工作的职能部门，具体职责如下：
1.根据国家财经法规政策和公司相关规章制度，建立、完善、推行财务管理制度并检查其落实情况；
第三章 财务管理制度
2.组织公司各部门编制和执行财务预算、日常会计核算及财务管理工作，按时完成季度、中期、年度财务报告的编制及财务报告和审计；
3.合理调度和使用资金，保障资金安全建立，完善公司财务信息化平台；
4.为公司生产经营、业务发展以及投资等活动提供准确的财务信息和财务分析报告；
5.培训全体财务人员，提高财务人员的管理水平和财务管理工作；
6.建立并保持与银行、税务部门、会计师事务所的良好沟通关系，创建和谐的外部环境。
7.各级财务部均应定岗、定员、定责，建立健全岗位责任制，人员实行定期或不定期轮岗交流制度。上述有关财务人员的管理办法由公司财务部另行制定。
三、预决算管理
第十一条 公司实行以现金预算为核心的全面预算管理。公司根据年度经营目标计划，编制年度财务预算和现金预算。年度预算在公司总经理领导下，由财务负责人组织公司本部各职能部门编制，报公司董事会和股东大会审批。
第十二条 财务预算是对公司在未来一个会计年度内的资金筹集、使用、经营成果和财务状况的计划，是公司年度经营计划的重要组成部分。财务预算以利润为主线，涵盖公司生产经营各领域，应保证公司一切生产经营活动全面纳入预算管理。现金预算是财务预算中涉及现金的预算的汇总。公司应按照现金预算积极催收回款，严格控制支出标准和范围，合理筹集和使用资金，保证公司年度经营目标的实现。全面预算的编制应以客观务实、积极稳健和全面性为原则。
第十三条 预算一经有权机构审核通过，各公司均应严格执行，未经批准不得随意调整，如遇到下列客观情况，可以由公司总经理向公司董事会提出调整报告，具体说明调整的原因和意见，经公司董事会批准后进行相关调整：
1.预算与国家新近出台的宏观调控、产业政策、财经法规不符的；
2.公司在预算年度中遇到不可抵御的自然灾害；
3.由于不可预见的因素造成公司实际情况与预算严重背离；
第十四条 全面预算分为年度预算、季度预算、月度预算。各分、控股公司必须编制年度及季度财务预算，按月编制现金预算。年度、季度、月度预算经公司总经理办公会或董事会批准，报公司本部备案并监督执行。
第十五条 公司的中期、年度财务决算在公司总经理的领导下，由财务责任组织统一实施。公司经营结果作为该公司部门经理年度考核的依据。
四、资金筹集与使用管理
第十六条 筹资主要是为了生产经营活动的需要，筹资前必须周密策划，根据公司发展方向、规模和产销计划以及现有资金数量，合理确定筹资的规模，提高筹资和用资的经济效益。
第十七条 公司筹资的渠道和方式必须按国家的法律、法规和公司章程的规定办理。
第十八条 公司在筹集资金的过程中，不得吸收投资者已设立有担保权及租赁资产的投资。
第十九条 公司严守资本金保全原则，对已筹集到位的资本金，在生产经营期间，投资者除依法转让外，不得以任何形式抽走，公司也不得为其出具任何担保证明。
第二十条 公司生产经营所需资金由公司本部统一筹集。各部门、分部未经批准不得以任何形式自行对外筹集资金，也不得以所在公司的资产对外做抵押或担保。如因生产经营、对外投资等原因需要筹措资金，必须事先向公司财务部提出申请，并明确说明所需资金数量、用途、投向、用款进度以及预期经济效益，依据公司章程有关规定，经公司总经理或董事会批准，由公司财务部协调解决。临时资金拆借必须遵循资金有偿使用原则，收取资金使用费。
五、资产管理
第二十一条 公司依法享有独立完整的法人财产权，任何单位和个人， 包括股东、董事、监事、高级管理人员、公司员工及企业，非依法律、法
规 及法定的程序不得侵占、挪用及无偿划拨。
第二十二条 公司按经营业务性质的划分对各部门、分部实行资产授权经营责任制，各公司占有使用的资产属公司法人财产的一部分，公司董事会对该部分资产营运的安全与效率向股东大会负责。
第二十三条 公司为提高整体资产的营运效率，有权对各部门、分公司的各项资产做出划拨、重组、出售、报废及用于对外投资等决定。上述决定按照公司章程有关规定分别由股东大会、董事会或公司总经理做出。
公司处置资产须事先向公司本部作出详细的书面报告，并按公司章程或所在公司有关规定处理。
六、流动资产的管理
第二十四条 流动资产是指在一年内或短于一年的一个营业周期内变
现或运用的资产。包括货币资金、应收账款、其他货币资金、预付账款、存货等。
第二十五条 公司要加强货币资金管理。银行存款要坚持按期对账制度，银行存款日记账余额应与总账相符，库存现金应严格控制在限额以内， 多余现金应及时送存银行，确保现金安全。不得以任何理由坐支现金或以白条抵库。部门支付单笔5000.00元（伍仟圆整）以上的资金必须事前报公司财务部，经财务负责人审核并报公司总经理批准后方可办理执行，资金管理办法由公司财务部另行制定。
第二十六条 公司对应收款项（含应收账款、其他应收款）采用“备抵法”核算坏账损失，年末按应收款项账龄余额的一定比例计提坏账准备，具体坏账准备计提标准如下：
账 龄 坏账准备计提比例
1 年以内 3%
1-2 年 5%
2-3 年 10%
3-4 年 30%
4-5 年 40%
5 年以上 100%
第二十七条 存货包括各种原材料、燃料、包装物、低值易耗品、在产品、外购商品协作件、自制半成品、产成品等，低值易耗品和包装物采用 “一次摊销法”摊销，其他存货的领用或发出，按加权平均法计价。公司存货盘存采用永续盘存制，每季度至少进行一次 全面的盘点清查，盘盈、盘亏资产要查明原因，报公司本部批准后按规定程序进行账务处理；库存积压的存货物资要报公司本部批准后按规定进行处理， 以防止库存物资的毁损和积压浪费。
第二十八条 财务部应根据具体经营情况，建立健全应收账款、存货管理办法和操作流程，将应收账款、存货的控制作为日常管理的重要内容常抓不懈，控制结果应纳入绩效考核范围。
七、固定资产的管理
第二十九条 固定资产是指公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值在 2,000 元以上的物品，包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、其他设备等。
第三十条 在建工程达到预定可使用状态时按实际发生的支出转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理完成竣工决算手续后，再按实际成本调整暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。为在建工程发生的借款费用和汇兑损益，符合资本化条件的，计入在建工程成本。
第三十一条 各部门、分公司支付在建工程施工进度款，必须按层级上报经有关程序批准后方可支付。
第三十二条 所有固定资产都应按月计提折旧。但是，已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外。固定资产折旧采用平均年限法计提。
类 别 使用年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20 5 4.75%
机器设备 10 0 10%
运输设备 4 0 25%
电子设备 3 0 33.33%
第三十四条 各部门按规定提取的固定资产折旧，一律计入产品成本或当期损益，不得冲减资本金。
第三十五条 公司要加强对固定资产的管理，每年应实地盘点至少一次，对盘盈、盘亏、毁损和提前报废的固定资产，要查明原因，详细书面报告。如存在减值或损失，应根据损失金额大小报经有权批准机构审批后，按规定处理固定资产减值或损失审批权限及相应管理办法，由公司财务部另行制定。
八、成本、费用及税收管理
第三十六条 要正确划分收益性支出与资本性支出。成本、费用必须按照权责发生制原则进行核算，严格界定成本、费用的受益 对象或受益期限。各单位根据所在单位的特点按照会计制度的规定确定产品 成本核算方法，一旦确定不得随意变动。
第三十七条 生产过程中实际消耗的直接材料、直接工资、其他直接支出和制造费用，计入产品制造成本，并按产品分配到不同的受益对象。
第三十八条 职工薪酬包括工资、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、辞退补偿等。所有职工薪酬应先确认为负债，然后分配至不同成本费用项目，工资、职工福利费、非货币性福利按照实际支出据实列支，工会经费、职工教育经费按照规定比例提取，社会保险费、住房公积金按有关规定办理并缴纳，辞退补偿可据实列支或按规定预计负债，所有职工薪酬除辞退补偿外，应根据职工提供服务的受益对象，分别计入产品成本、建造固定资产或无
形资产成本、当期损益。辞退补偿全部计入当期损益（管理费用）。
第三十九条 销售费用、管理费用和财务费用，均直接计入当期损益。
第四十条 各部门、分公司差旅费、业务招待费开支标准参照公司本部有关规定，结合各单位具体情况拟定，报公司本部批准后实施。
第四十一条 成本核算办法，分公司成本核算办法报公司财务部，经财务部门负责人审定后执行；分公司成本核算办法报公司财务部备案。各部门、分公司应做好成本管理工作，不断挖掘内部潜力，控制物耗和费用支出，提高劳动生产率，努力降低成本，提高经济效益。
第四十二条 公司本部各职能部门的日常费用按年度预算实行限额管理，由分管的公司总经理审查。具体申报审批办法另行制定。各部门、分公司也必须将日常费用纳入预算管理，从严控制。
第四十三条 各项资产计提减值准备所形成的损失计入资产减值损失。
第四十四条 公司本部及分公司企业所得税由公司本部财务部统一申报缴纳。分公司除企业所得税外的其他各项税费、分公司的所有税费均由各单位财务部自行申报缴纳。
各公司应加强发票（收据）管理，发票（收据）购入、领用、缴销要建立台账，不得私自出售、出借或代他人开具发票（收据）。
九、营业收入、利润及利润分配管理
第四十五条 营业收入包括主营业务收入、其他业务收入。营业成本包括主营业务成本、其他业务成本。
第四十六条 销售商品、提供劳务、让渡资产使用权应符合收入确认条件后，才能确认为主营业务收入或其他业务收入，同时按照配比原则结转主营业务成本和其他业务支出。
采取分期收款方式销售商品的，按合同约定的各期应收款日期作为收入实现； 分期超过 3 年的分期收款销售商品，实质上具有融资性质的，按照合同价款的公允价值确认收入，公允价值与合同价款之间的差额按规定计入当期损益，采取代销方式销售商品的以取得代销单位代销清单作为收入的实现，已确认收入的售出商品发生销售折让的，应当在发生时冲减当期收入。
第四十七条 公司以各种方式对外投资所取得的投资收益或投资损失计入投资收益。 公司持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产，在持有期间获得的应收股利或应计利息也计入投资收益。公司处置交易性金融资产、交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、可供出售金融资产，应将上述资产账面余额与出售所得的差额计入投资收益，同时将原计入交易性金融资产、交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动损益转入投资收益。
第四十八条 公司发生的与经营业务无直接关系的各项收入按收入净额计入营业外收入，发生的与经营业务无直接关系的各项支出按支出净额计入营业外支出。
第四十九条 分公司完成的年度利润总额作为考核该公司部门经理经营业绩的主要指标，结合公司年度财务预算的执行情况，由公司总经理提出考核及奖惩意见，报董事会批准后执行。分公司的利润分配根据其董事会及股东会决议执行。
第五十条 公司实现的利润在提取所得税后，按照下列顺序进行分配：
1、弥补公司以前年度亏损；
2、提取法定盈余公积 10%；公司法定盈余公积累计额达到公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取；
3、提取任意盈余公积金；
4、支付股利；
提取任意盈余公积金及向股东支付股利的具体分配方式、分配金额由公司董事会及股东大会决定分公司不得自行支配利润。
十、合同管理
第五十一条 本制度所称合同包括经营性（采购、销售）合同、融资合同、抵押（或担保）合同、租赁合同、投资协议以及其他以营利为目的和资金往来为标的的契约性文件。
第五十二条 合同的签署。所有经济合同原则上应由公司董事长、总经理
或其授权代表人签署。
第五十三条 合同的审核。所有经济合同须符合《合同法》的要求， 规范文本，防范风险。经营性合同由总经理负责审核、批准或授权审核、重大的融资、抵押、担保、投资合同须由公司总经理或其指定人员向董事会作出详细的说明，经董事会审核通过。
第五十四条 合同的执行经签署的经营性合同由各部门、分公司总经理或部门负责人组织实施，其他的经济合同由公司总经理组织实施。合同在执行过程中遇有纠纷或其他重大变故，应由执行单位及时向公司总经理报告公司总经理视情况向董事会报告或酌情处理，合同在执行过程中应接受公司总经理指定或授权人员的监督、检查。
第五十五条 合同的保管，一般的经营性合同由各执行单位保管，所在单位财务部门应备案一份，合同标的超过人民币壹万元的经营性合同应同时报公司财务部备案一份。其他的经济合同由公司专门部门专人保管， 同时公司财务部备案一份。
十一、财务报告及对外披露
第五十六条 公司的财务报告包括资产负债表、利润表、现金流量表及附注、财务情况说明书等。
第五十七条 公司编制财务报表应遵循真实性、及时性和完整性原则。财务情况说明书作为对报表的解释和补充，包括公司生产经营的基本情况及利润增减因素分析；经营资金的增减和周转情况；应收账款的变动及销售回款情况；存货的变动及控制情况；投资的运作及收益情况；各项财产物资的变动情况；对本期和下期财务状况发生重大影响的事项；主要财税政策和对公司的影响情况及其他需要说明的事项。
第五十八条 总结和评价财务状况及经营成果的财务指标包括发展能力指标—营业收入、利润总额、净利润；盈利能力指标—营业收入利润率、净资产收益率；偿债能力指标—资产负债率、流动比率、速动比率； 经营效率指标—应收账款周转率、存货周转率。
第五十九条 日常财务分析由公司财务部负责按期编制，上报公司总经理、董事长。
一、总则
第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条：本制度根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、教育经费及培训费、会议费、公关礼品费等，以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条：本制度适用公司总部及各下属分公司。
二、费用报销基本制度及基本流程
第四条：报销人必须取得合法有效的报销单据（发票）。
第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求：
1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；
2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）；
3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；
4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；
5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；
6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；
7、报销单据一律用黑色签字笔填写；
8、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导签字批准；
9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单；
第六十条 公司应按有关部门和利益相关方的要求及时披露规定的财务信息。公司应保证公司董事可以及时阅读本公司的财务报告及知晓重大事项。
公司对外披露的财务信息由公司财务部审核，并由总经办统一发布。未经有关程序批准，任何人不得擅自对外披露有关财务信息。
第四章 报销流程及制度
10、出租车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有部门负责人签字确认；
第六条：单笔报销总额超过2000元，需要提前一天通知财务备款。
第七条： 在一个预算期内，各项费用的累积支出原则上不得超出预算，超出预算纳入对部门负责人的考核，特殊情况需公司负责人审批并执行追加预算程序。
第八条：费用报销基本流程：
第九条：差旅费报销（公司裁定）
1、因公出差的办理程序
1.1因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”，注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人、公司负责人审批签字。
1.2出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款申请单”，由部门负责人批准，公司负责人审批，财务负责人核准后方可借款，原则上前次出差没有报销，本次出差不予借款。
1.3凡与原“出差申请单”规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数、改
乘交通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。
1.4出差期间发生的共同费用报销，报销单需有同行人员签名确认。
1.5出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写“费用报销单”，后附“出差申请单”，“借款单”执行费用报销流程。
2、差旅费标准
补充说明：
2.1出差到经济发达地区的或者省会城市，住宿标准可上浮10%。
2.2住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，差额不予补偿，超出住宿标准部分由出差人员自行承担。
2.3报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算，12点之前出发及12点之后返回按一天计算，反之则按半天计算。
2.4伙食费和交通补助依据实际出差天数进行补贴，原则上不再进行伙食费和交通费的报销，特殊情况需要上报公司负责人审批。
2.5出差期间招待客户需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待申请程序。
2.6出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
2.7不同级别的人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。
2.8部门经理以下（含部门经理）出差确需乘坐飞机的，一律先申请，经公司负责人批准后方可乘坐飞机。
2.9到达目的地后，除公司负责人外其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交车。因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及时由。
2.10上述住宿费标准为一个标准间标准。同行两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。
2.11出差期间因公招待客人、其招待费已报销的，应扣除招待当天的伙食补贴。
2.12出差时间不足一天，视实际误餐数执行。出差在30公里以内（含市内），不享受伙食补助。
2.13应优先选择出差地分公司宿舍住宿，当不能解决时凭有效票据在规定标准内据实报销住宿费，超过部分自负。
第十条：办公费报销
行政部负责办公用品统一采购，填写购买申请单，后附“办公用品采购清单”，执行公司采购流程。
行政部采购专员在采购完成后于每月25日进行费用报销，执行公司费用报销流程。
第十一条：业务招待费
1.公司级招待费用原则上由行政部统一安排，统一结算。
2.部门因公需招待时，应事先申请，经公司负责人批准后方可招待。
3.进行招待申请时应填写“借款单”，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。
4.其他非公招待客人一律由个人承担。
第十二条：交通费
原则上应尽量乘坐公交车，特殊情况经部门经理以上（含）事先批准，可以乘坐出租车。报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。
第十三条：教育经费及培训费
1.教育经费及培训费用由人事行政部统一进行预算、统一管理、统一安排。
2.费用发生前使用部门应向人事行政部门申报员工培训计划、培训时间、所需经费，经人事行政部门审核后传一份至财务部门。
3.费用使用部门应严格按照计划在申请范围内使用费用。
第十四条：会议费 （公司裁定）
1.各部门因工作需要参加各种会议的，应填写“参会申请单”，详细注明会议性质、内容、目的、会议地点、参会人数、会议天数及所需经费，“参会申请单”后附“会议邀请函”，经部门负责人核实、公司负责人签字后方可前往，会议结束后应及时到财务部办理报销手续。
2.参会人员应严格控制其费用总额，不得无故超支。
3.会议结束后于每月25日按规定办理费用报销手续，报销单据后附“参会申请表”及“会议邀请函”。
第十五条：未涉及的其他事项发生的费用，根据实际情况，由公司财务部上报总经理酌情处理。
三、报销时间的具体规定
第十六条：为了方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：
1．各公司财务部根据实际情况在每月25日定时进行财务报销。
2．借款和市场部不受以上的时间限制，可随时办理。
第四章：借款标准及流程
第十七条：借款标准
1.员工借款须确有公务需要，个人非公一般不得借款，特殊情况的需要
总经理审批处理。
2.员工因公需要借款时，应合理预计所需金额并填写借款单，经有效批准后到财务部支取现金。
3.办公人员借用公款，在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借。
4.借款人员完结事务，在报销时扣回借款，交回剩余现金。因特殊原因当时不能扣回借款或交回现金的，在本月发放工资时扣回。
第十八条：借款流程
任，以防范货币资金风险，保证货币资金的安全。对于违反公司财务制度的规定而批准支付的单据，各相应审核人或审批人以失职论处，并对由此引起的不良后果负连带责任。
7.报销人营私舞弊、弄虚作假，对违规违纪金额不予报销，对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额5—10倍的罚款，情节严重者一律开除并做进一步处理。
8.审核人、审批人在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签名准予报销的，对审核人及审批人予以违规报销金额10%--50%的罚款。
9.因审核过失造成借款人未有效报账冲销借款，或者无法从工资扣回逾期借款者，经办责任人（含：各级审批人）应承担不低于流失款总额50%的经济责任。按责任人基本工资比例分别承担相应损失金额，并在坏账当期应发工资中扣还。
10.财务人员在收到报销单据后应审核报销单据是否填写、粘贴规范，是否经过有效批准，所附附件是否合法合规等，对符合要求的报销单据应及时制作报销凭证并交与出纳处付款，对不符合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由。
11.出纳收到报销单后应检查部门负责人、公司负责人（总经理）、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。
第二十条：公关礼品制度
1.公关礼品范围：指针对本公司主要经销代表、领导、政府机关单位人员（政协、消协、工商、税务等部门），为了建立公共维护关系而制定的礼品（包括但不限于实物礼品、购物卡等方式）。
2.本制度所称礼品指由公司负责人批准，由行政部或指定专人负责购置用于对外工作或业务往来。
3.礼品采购：原则上货比三家，具有特色，符合业务性质和企业文化。不得未经批准私自采购。
4.礼品保管：行政部负责保管各类礼品，并及时更新库存数量。礼品入
三、费用审批管理
第十九条：费用审批管理
1.公司负责人在董事会授权内行使审批权。
2.公司所有货币资金支付的审批权限由公司负责人统一审批。
3.公司负责人外出时可以指定授权人（电话授权），报财务备案，由公司财务负责人进行复核，对不符合公司财务制度的单据，财务有权拒绝办理，公司负责人回来后要立即补办批准手续。
4.审批人应当根据上述货币资金授权批准权限的规定，严格在授权范围内进行审批，不得超越审批范围。
5.货币资金支付的批准方式为书面方式。
6.公司对货币资金支付的审批建立以 “谁批准，谁负责”为原则的责任追究制度，审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的货币资金负责
一 、总则
第一条 为了完善公司人事管理制度，加强公司人事管理，促进公司队伍建设，依照国家和南京市关于劳动人事管理的有关规定，参照国内外企业人事管理的有关规章制度，特制定本制度。
第二条 公司突出企业管理以人为本，强调尊重人格、维护人格尊严，重视沟通和理解，力求通过强化人事管理，提高职员素质，建立起和谐、团结、共同进取的良好人际关系，推动公司事业稳步发展。
二 、编制与定编
第一条 公司各部门用人实行定岗定员。
第二条 公司各职能部门的设置、编制、调整、撤销，由各部门提出方案报公司领导批准后，并在人事部备案后实施。行政人事部负责建立和更新各部门岗位设置和人员编制的档案。
第三条 各部门根据公司业务发展需要，或根据临时业务需要，制定年度、季度用工计划，经领导批准后，在人事部备案。
第四条 因工作需要，各部门增加员工时，原则上应不超出本部门的用工计划。
第五条 用人原则：
1、公开招聘、择优录用的原则。公司员工在被聘用及晋升方面享有均等的机会，不会因员工的民族、种族、年龄、性别等状况以及宗教不同而给予不同的待遇。
2、“德才兼备”的招用原则，公司每一个工作岗位均应招聘具有良好道德素质和胜任该岗位的才能得员工。
3、计划控制原则，各部门根据公司下发的各部门设置及人员编制，于每年年底协助人力资源部，制订下一年度本部门的人员配备需求增补计划上报总经理批准。经总经理批准后，作为该年度人员配备增补的依据。各部门因特殊情况需要超年度计划增加人员编制时，必须向人力资源部提交超计划增员申请报告，经总经理批准后方可实施。
库应填写《礼品入库单》。行政部应建立礼品清单和领用台账，注明礼品入库时间、领用时间、领用用途、领用人以及数量和金额。每月应定期对礼品进行清点。
5.礼品领用：各部门应在公司礼品领用范围内根据客户级别、礼品档次，严格控制发放。领用礼品应填写公司《礼品领用单》由部门负责人批准后，报由行政部经理审批，最后公司负责人审批交由行政部存档方可领用礼品。经办人因故未送出的礼品，应及时退回行政部登记。
第五章 人事管理制度
第六条 职工档案
人力资源部门应建立每一位员工的档案，并妥善保管。档案中应存入下列材料：
1、员工身份材料；
2、员工入职时提交的学历、学位证书，入职登记表，履历，专业技能证书，离职证明等；
3、劳动合同、保密协议、竞业限制协议等有关劳动关系协议；
4、有关考核材料、职务变动材料、奖励或处罚材料；
5、辞职报告、解除劳动合同通知书、离职交接单、离职审批单等有关离职手续。
职工档案不同于职工人事档案，属公司所有，职工离职后亦由公司保存。人力资源部门应至少保存职工档案至员工离职后两年以上。
三、 公司员工招聘管理规定
第一条 为了适应公司不断发展壮大的需要，及时为公司提供各种所需人才，坚持任人唯贤、人尽其才、才尽其用的原则，实现公司行政人事的合理配置。
第二条 公司的招聘形式为社会公开招聘及内部招聘两种。招聘人才既看学历、资历，更注重个人品格、实际经验和工作成绩。在不影响其他部门工作的前提下，应优先考虑录用内部应聘人员。
1、申请：用人部门填写《员工招聘申请表》，经部门主管签字批准后交至行政人事部。
2、审核：行政人事部核查申请部门的编制情况及用工计划，如不属于计划内招聘，应在一个工作日内退回《招聘申请表》。申请部门须向公司领导进行特批。批准后再提交给行政人事部。
3、发布信息：行政人事部根据《招聘申请表》要求，在一个工作日内开始寻找适合人选。通过各种有效途径向公司内部员工和社会发布招聘信息，并负责收集和整理应聘资料。
4、内部应聘：内部员工应聘时，应填写《内部应聘申请及审核表》并上交行政人事部。
第三条 不得聘用情形
有下列情形之一者，不得聘用为本公司员工：
1、被剥夺政治权利者；
2、通缉在案未撤销者；
3、受管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑等刑罚尚未期满者；
4、曾经被本公司开除或未经核准而擅自离职者；
5、曾因贪污、挪用公款或单位款物受刑罚者；
6、经指定医院体检不合格者；
7、患有精神病或传染病者；
8、吸用毒品者；
9、未满16周岁者；
10、外国人、港澳台居居未办理在中国大陆用工手续者；
11、法律法规规定的其他情形者。
第四条 招聘审批权限
第五条 招聘流程
员工招聘流程如下：
1、本公司各部门出现岗位空缺时，应由部门主管提出申请，经人力资源部核准，总经理批准后，由人力资源部办理聘用事宜；
2、人力资源部根据领导招聘决策做出招聘计划和方案；
3、人力资源部根据招聘计划和方案招募应聘者并进行初步筛选；
4、通过考试、面试等方式进行甄选；
5、通过面试、背景调查等方式作出聘用决策；
6、人力资源部通知员工入职并办理入职手续；
7、根据岗位的具体信息和重要性确定考官。
四、面试
人事部根据《招聘申请表》，对获得的简历进行初选，将初选合格的简历转交用人部门，人事部负责安排面试日程，通知用人部门，并对应聘者进行仪表、求职的动机与工资期望、所学专业及语言表达能力等方面的复试。用人部门在《面试情况登记表》中填写面试意见。如属于内部招聘，用人部门还应与应聘人主管进行咨询和协商，以免影响其他部门正常工作。
五、 录用
（一）用人部门决定录用后，新员工应填写《员工招聘审批表》，并报请相关部门主管批准后，提交给行政人事部。由行政人事部向应聘人发出《录用通知》。
（二） 录用通知：
经招聘程序决定录用之人员，由人力资源部负责通知其报到时间与地点。通知方式采取电话或电子邮件方式，不采取加盖公章的书面形式。
六、员工入职
1、新员工到行政人事部报到，应提供身份证及学位证、毕业证复印件；
2、行政人事部在新员工入职当天发放新入职员工基本办公用品和办理新员工考勤卡；
3、在新员工报到两个工作日内为新员工安排座位、电话机（办公用品、设备）等；
4、新员工入职后一周内，更新员工通讯录及部门编制等；
5、 新员工录用后，组织进行入职培训；
6、 公司规定的试用期为两个月，对于业绩特别突出的员工，各部门可为员工申请提前转正，流程为：向人事部提交申请→人事部审核→总经理批准；
7、新员工试用期发试用工资。（ 新员工试用期发放劳动合同签订工资的百分之八十）。
（一）入职手续：
1、审核新入职员工的各类证件的原件，并复印存档；人力资源部应经过审核后，应要求员工在复印件上加注“复印件与原件一致”并由员工本人签名；
2、审阅入职员工与原单位的离职手续，并存档，必要时与员工原单位核实有关离职情况，确保不会招用未与原单位解除劳动关系的员工；必要时还应审查该员工是否与原单位存在竞业限制义务；
3、协助员工填写有关入职登记表；
4、协助员工签收并讲解公司规章制度，以及其他物品的签收手续；
5、签订有关劳动关系书面协议；
如员工报道材料不全，应督促员工事后补全材料。
所有入职材料均应存入职工档案。
（二） 入职登记：
被公司录用的员工在报道时必须亲自认真填写公司《入职登记表》，《入职登记表》包括以下资料：
1、相对固定信息：员工的姓名、性别、出生日期、国籍、民族、籍贯、血型、身份证号码、护照号码、入职本公司之前的工作经历和奖惩记录；
2、相对可变信息：手机号码、电子邮箱、联系地址、邮政编码、联系电话、紧急联系人信息、教育背景、培训和进修记录、婚姻状况、家庭成员和主要社会关系及其相关信息；
3、其他入职登记表上要求阐明的各类事宜。
员工应确保所填写资料正确属实，并经员工本人签名确认，作为公司保存的员工个人聘用记录。员工所提交信息均作为公司聘用的依据，如果员工提供不正确的或虚假的信息并与公司建立了劳动关系，公司有权单方面决定解除与其签订的劳动合同。
《员工登记表》中所登记的信息如果有所变动，自变更发生之日起30天内员工有责任书面通知公司人力资源部，在未收到书面通知之前，公司仍将认定原信息真实有效，由此而产生的一切后果由员工本人承担。
（三） 报道手续：
应聘人员，应当按照录用通知所确定的日期、时间、地点，亲自办理报道手续。
（四）员工在报道当天应交验下列证件：
1、学历、学位、职称、专业技能证件，身份证和户籍证明（正本核对后返还，复印件留存）；
2、本人最近一寸免冠证件照片各2张；
3、原服务单位的离职证明（解除劳动关系证明和退工单）；
4、已就业者须提交社会保险关系与住房公积金转移手续；
5、应届毕业生需提供高校就业指导中心规定的有关证件材料；
6、通知提交的其他材料及证明。
注：应聘人员，未于通知时间、地点办理报道手续者，视为拒绝接受本公司聘用，该通知自动失效。
（五） 合同签订：
人力资源部应督促所有员工均在入职时签订有关协议。
通过劳务派遣到公司来工作的派遣员工无需签订劳动合同。全日制学校学生来公司实习应签订《实习合同》，已达退休年龄（男满60周岁，女满50周岁，女干部满55周岁）的聘用员工应签订《退休返聘协议》，非全日制用工应签订《非全日制用工合同》。
其他所有员工在入职前或入职同时，即应与公司签订正式书面劳动合同。
（六） 拒签处理：
如果员工拒绝当场签订书面劳动合同，则应由人力资源部向其发出《催签劳动合同通知》，督促其在入职一个月内签订劳动合同。如该员工仍拒绝签订，则人力资源部应与其办理劳动关系终止手续，终止其用工。
（七） 劳动合同期限 ：
劳动合同的期限有以下三种形式：有固定期限的劳动合同、无固定期限的劳动合同和以完成一定工作为期限的劳动合同。
人力资源部应根据员工工作的实际情况，选择其中的一种形式与员工签订劳动合同，并在劳动合同中明确合同期限和相应的试用期。
（八）试用期：
新员工被录用后，一律实行试用期。试用期时间具体规定如下：劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期为1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期为2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期为6个月。
以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的，不应约定试用期。员工已过试用期后换岗或者续签劳动合同者，不应重新约定试用期。
公司禁止使用单独的试用期合同。
新员工试用期满15天前，人力资源部门应当询问有关部门，是否决定将其转正，如果准备不予转正，则人力资源部门应组织作出试用期考核，
评定其是否符合录用条件，并交由总经理审定。评定不符合录用条件的，公司可解除劳动合同，并不予支付经济补偿金。
试用期间内，因员工的原因请假超过十天的，试用期相应顺延不视为变更劳动合同。
（九）录用条件：
录用条件包括通用条件（适合公司招聘的所有员工）与专门条件（适合各个岗位的员工）。试用期内发现或发生下列情形之一者，视为不符合通用录用条件：
1、员工就业手续不完备；
2、员工未完成所担任岗位的指标或者任务，或者不胜任公司安排的工作和公司规定的岗位职责；
3、试用期内请事假及病假超过3天，或迟到及早退超过4次，或有旷工现象的；
4、员工所提供信息有弄虚作假或隐瞒的；
5、有顶撞上司的行为；
6、试用期内与其他员工发生激烈争吵或肢体冲突者；
7、不能够提供办理录用、社会保险等所需要的证明材料的，或者不能按公司要求提供真实人事档案的；
8、患精神病或按国家法律法规应禁止工作的传染病，或身体健康条件不符合工作岗位要求的；
9、与原用人单位未依法解除、终止劳动关系的；
10、与原用人单位存在竞业限制约定且在竞业限制范围之内的；
11.试用期内被通缉或被取保候审、监视居住的；
12、入职后不同意购买社会保险或者不按公司制定的劳动合同版本签订劳动合同的；
13、隐瞒曾经受过法律处罚或者纪律处分的事实的；
14、未通过试用期内考试的；
15、试用期考核得分不满60分或不合格者；
公司将参考同事评价、上级评价、业绩表现、出勤状况等各方面因素对员工进行试用期考核，该考核可能有相当程度的主观因素，员工应予理解。如有争议，仍以公司的考核结论为准。
（十）新员工培训：
试用人员应接受新员工培训。新员工培训由人力资源部与用人部门共同组织实施。培训结束后，公司将组织考试。考试不合格者将被视为试用期内不符合录用条件，请员工慎重对待。
（十一）工作内容 ：
员工的工作内容及要求以劳动合同和公司规章制度为准。
公司要求员工在工作时全身心地投入到工作中去，员工应按公司的工作要求和考核目标，按时、按质、按量地完成其工作内容，并力争达到最佳工作表现。
部门经理或者员工的直接上级有责任向员工解释其工作范围、责任及要求。员工有权向所属部门经理或者上级清楚地了解其工作范围、责任及要求。
七、 转正
1、行政人事部在员工试用期结束前一周，通知待转正员工至人事部领取并填写《员工试用考核表》。
2、行政人事部将待转正员工的《试用考核表》交至所属部门负责人，由部门负责人签字批准。
3、经总经理批准，行政人事部签署《转正通知》。
4 、员工转正当月行政人事部办理员工转正后的人事手续。
八、 岗位异动
1、晋升
1.1提升原则
（1）公开、平等原则。提升的条件、执行标准公开，凡具备提升资格的都有均等机会。
（2）竞争、择优原则。在提升公开平等的前提下，凡符合资格条件的候选人员，可通过竞聘的方式，择优录用。
1.2申报条件
（1）先有岗再提升；
（2）所提升的员工需具备：业务熟练，管理能力较强，绩效突出，有一定潜力，无不良违纪记录，能胜任岗位要求。
1.3组织选拔的程序
（1）用人部门提报用人需求，由人力资源部于公司内发布竞聘信息；
（2）人力资源部根据岗位职责书的任职资格条件，结合候选人的工作经历、以往工作业绩、教育背景等与岗位要求的资格条件进行对比和考察，确定候选人；
（3）参照《员工招聘管理办法》进行面试，并视必要程度采取个人述职及民主评议的方式确定录用人选；
（4）填报《岗位异动审批表》，逐级报总裁批准后予以晋升；
（5）用人部门提交用人需求时，可以推荐承担该岗位的候选人，由部门负责人填写《岗位异动审批表》，经分管领导签字确认，提交人力资源部；
2、平级调配
2.1用人部门有调配需求时，及时填写《岗位异动审批表》，部门内的调配经分管领导签字确认后提交人力资源部协调调配；部门外的调配由调入部门、分管领导及调出部门、分管领导分别签字确认后，递交人力资源部协调调配；
2.2人力资源部根据公司的岗位设置情况进行核实，对当事人的资质条件与拟调配岗位的匹配程度进行调查了解，并及时与相关部门进行沟通，
确定调出后是否影响部门工作；
3、降职
3.1员工工作能力不足，不能胜任本岗位工作，或履职期间违反公司规章制度的，造成不良影响的，可给予降职；
3.2部门负责人根据下属的工作绩效、工作态度和工作需要，对于有必要予以降职的员工，填写《岗位异动审批表》，后附反映该员工工作绩效或违纪违规的见证性资料，经分管领导签字确认后，提交人力资源部；
3.3人力资源部调查核查，通过与部门及降职员工本人充分沟通，在了解降职事实的基础上，填写明确意见，并逐级上报总裁批准；
4、异动手续办理
4.1岗位异动审批生效后，由人力资源部联系调入及调出部门，确定岗位异动员工到新岗位的报到时间，向调出及调入部门下发《员工异动通知单》；
4.2调出部门负责人安排调动员工进行工作交接；
4.3新员工按时到调入部门报道，调入部门办理接收手续；
当出现下列情况之一时，公司可主动调整员工岗位：
4.4连续两个月无法完成月任务业绩指标的；
4.5因公司项目撤销或完成、机构调整、部门撤销、岗位合并等发生变化，导致不能安排原岗位工作的；
4.6员工不论何种原因连续一个月以上未到岗上班，公司已安排其他员工替换员工原岗位，员工重新到岗上班的；
4.7员工的父母、配偶、子女、兄弟姐妹在公司工作，公司认为不利于工作需要调岗的；
4.8订立劳动合同时所依据的法律、行政法规、行政规章发生变化，导致岗位必须进行调整的；
4.9根据员工的工作表现、身体状况以及公司经营的需要等情况，需要调岗的；
4.10绩效考核不合格的。调岗后，相应的薪资级别也将随岗位的变化而变化。
九、劳动合同的变更
在薪资、岗位、工作地点等重要条款或条件发生时，人力资源部应负责与员工签订书面《劳动合同变更协议》。
经公司审批与员工签字认可的调岗手续，等同于书面的劳动合同变更协议。
十、劳动合同的终止
出现下列情形之一的，劳动合同终止：
1、劳动合同期满不再续签；
2、员工已达退休年龄或开始享受基本养老保险待遇的；
3、员工死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；
4、公司被依法宣告破产的；
5、公司解散、被吊销营业执照或者责令关闭的。
十一、劳动合同到期
劳动合同到期40天前，人力资源部门应征询相关部门及公司领导意见，确定是否续签劳动合同，并在劳动合同到期10日前书面通知员工合同终止或续签。续签的，应于劳动合同终止前办妥有关续签劳动合同手续。禁止在劳动合同到期后不办理续签手续，继续用工。各部门应配合人力资源部门办理续签手续。
十二、协商解除劳动合同
经公司和员工双方协商一致，可解除劳动合同。协商解除劳动合同的，人力资源部门应负责与员工签订《协商解除劳动关系协议》。
十三、员工过错时解除劳动合同
员工出现下列情况之一的，公司可以即时解除劳动合同且无需给予员工任何经济补偿：
1、在试用期间被证明不符合录用条件的；
2、严重违反公司规章制度的；
3、严重失职，营私舞弊，对公司利益造成1000元以上损失的；
4、违反公司相关制度，被公司予以处分两次以上的；
5、员工同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成公司的工作造成严重影响，或者经公司提出，拒不改正的；
6、以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使公司在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；
7、被依法追究刑事责任的；
员工未办理任何请假或离职手续不再上班者，以旷工处理，在构成严重违反公司规章制度的条件下，公司应以严重违反公司规章为由通知其解除劳动关系。
十四、员工无过错时解除劳动合同
员工有下列情况之一的，公司可以提前30天以书面形式通知员工本人并额外支付经济补偿后解除劳动合同：
1、员工患病或非因工负伤，医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由公司另行安排的工作的；
2、员工不胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的；
3、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化（包括但不限于因公司项目撤销或完成、机构调整、部门撤销、岗位合并、设备更新导致人员编制与岗位调整），致使无法履行本合同，经双方协商不能就变更合同达成协议的客观情况的。
十五、 离职
（一）离职申请：
1、正式员工辞职需提前一个月申请，填写《员工离职申请单》；
2、公司辞退的员工，收到《辞退通知》之日应立即结束工作，进行交
接，即为最后工作。员工提前30日以书面形式通知人力资源部门，可以解除劳动合同，但双方有服务期约定的除外。
（二）离职形式：
1、员工本人主动离职，由员工本人填写《员工离职申请单》，并交由部门经理及人事部进行审批。
（三） 离职审批：
1、员工自提出离职申请之日起，至离职到期日，应逐项办理交接手续，填写《员工离职交接表》。部门经理审查其填写的《员工离职申请单》，如无问题，在上面签字确认。同时，于员工申请离职当日将员工离职情况，上报人力资源部。
（四）离职办理：
1、员工自提出离职申请之日起，至离职到期日，应逐项办理交接手续，填写《员工离职交接表》；
离职流程主要包括以下内容：
A）公司应收回下发员工的工作工具、资料等（发现问题应当及时向离职员工指出，并认真做好记录，重大问题需及时报告公司领导。离职员工未按照规定进行工作移交和财物归还的，或者在移交或归还中发现给公司已造成损失的，公司可要求该员工进行合理的赔偿。相关金额由公司从该离职员工的结算工资中扣除；若无工资结算的，该员工应当以现金一次性赔偿给公司，公司应出具相关收据。员工拒不赔偿的，公司可通过法律途径追索。离职员工移交或者归还财物或者相关资料无误）由行政人员在《员工离职交接表》上签名确认；
B）员工持股部门经理、人事经理、总经理等部门负责人签字生效后的《员工离职申请单》、《员工离职交接表》，于离职到期日之后，到公司财务部，请相关负责人对其借支状况进行审核，由财务部负责人签名确认。办理员工辞职事宜以保密方式处理，并保持工作连贯、顺利进行；
（五）离职结算：
1、离职人员办理完离职手续后，统一在每月实际发薪日结清所有薪资；
2、辞退和开除人员在办理离职后的最近一次实际发薪日，结清所有薪资，如造成公司损失的，在薪资中扣除；
（六）离职归档
1、人力资源部按照《员工离职申请单》、《员工离职交接表》、离职当月《考勤表》，以及入职时归档资料的顺序，将离职人员的资料归档备案；
2、 离职流程：部门经理签字（交接）→行政文员（交接）→人力资源部经理（审核）→总经理审批→财务（结算工资）。
十六、自动离职
员工未履行请假手续连续旷工三天或三天以上，或经公司通知仍不来出勤的，视为员工自动离职。由此造成公司损失的，公司有权要求赔偿。
十七、员工离职工作流程
离职事由出现→人力资源部门与员工部门领导组织进行离职面谈→人力资源部门与员工就违约金、经济补偿金、工资结算、竞业限制等相关事宜与员工沟通并达成初步一致→员工填写人力资源部门制作《离职审批表》报公司领导批示→人力资源部门与员工签署有关文件→员工按《离职交接单》办理离职手续→人力资源部门出具《解除/终止劳动合同证明书》及声明并办理有关档案与社保转移手续。所有员工的离职均应经过总经理审阅。
十八、离职面谈
对离职员工，该部门领导及人力资源部应与离职员工进行谈话，谈话应包括下列内容：
1、了解员工辞职缘由；
2、回答员工可能有的问题；
3、征求对公司的评价及建议；
对离职谈话内容应做详细记录，经员工和谈话人共同签字，并存入员工档案。
十九、移交物品
辞职员工应移交物品包括但不限于下列物品：
1、公司的文件资料；
2、公司的项目资料、客户资料；
3、公司价值在30元以上的办公用品；
4、公司工作证、名片；
5、辞职员工负责的电脑设备、电话等；
6、辞职员工所控制的公司相关推广平台的账号及密码；
7、辞职员工工作期间所产生的一切与公司经营、推广事宜相关的文件档案（包括纸质档案及电子档案）；
8、辞职员工负责参与对接的公司客户信息（包括纸质信息和电子信息）；
9、工作服及配套物品；
10、工作资料及所领的工作工具；
11、交接未完成的及正在完成的工作；
12、其他属于公司的财物。
二十、离职文件
在任何员工离职时，人力资源部门均应督促办理下列书面手续，具体包括如下：
1、员工自动辞职的，应有书面辞职信；
2、双方协商解除的，应有书面解除劳动合同协议书；
3、公司单方面解除的，应有员工签收《解除劳动合同通知书》的书面记录。如果员工私自离职或有其他下落不明的情况，应通过邮寄送达员工认可的通信地址，且保留邮寄回执（回执上应写明送达文件为《解除劳动合同通知书》）存入员工档案；
4、劳动合同到期终止的，人力资源部应提前30日书面通知员工，并保留员工签收通知的书面记录；
员工辞职的，人力资源部门应督促其签署离职声明或离职协议。
以上书面文件均应存入职工档案。
二十一、离职管理部门
公司任何部门发生任何形式的用工终止事宜（包括员工私自离职或下落不明）时，均应由部门主管及时通知人力资源部，并配合人力资源部办妥有关离职手续。
人力资源部应审查离职风险，确保有关手续完备。人力资源部应尽量使用员工主动离职以及协商一致离职的方法。
全体公司员工均有义务配合人力资源部及相关部门办理有关离职手续。
二十二、离职表示有效性
员工离职时未完全按照规章制度的流程操作，但员工已经提出离职或者确认离职的，不影响员工离职表示的有效性。
二十三、档案转出
员工离职后十五日内需自行办理档案转出手续，逾期公司将不再履行有关保管义务。
为了规范公司的劳动考勤管理，促进员工自觉遵守劳动纪律，建立正常的工作秩序，保障各项工作正常进行，特制定本制度。
一、考勤管理规定
（一）上班时间：
公司人员上班时间为
每周一至周五 上午 09:00-12:00
下午 13:30-18:00
（二）员工按规定时间上下班，不得无故迟到早退。
（三）员工如有迟到、早退或旷工等情形，依下列规定处理：
（四）迟到、早退
1、员工均需按时上下班，工作时间开始后半小时内到班者为迟到，扣罚50元/次。
2、工作时间终了前半小时内下班者为早退，扣罚100元/次。
3、员工当月迟到、早退合计达三次，按旷工半日处理。
4、超过半小时，以旷工半日处理，因公外出或请假经部门经理签字或书面说明者除外。
5、无故提前半小时以上下班者，以旷工半日处理，因公外出或请假者需经部门经理签字证明。
6、出现未打卡或忘打卡现象，每月有三次补卡机会，至人力资源部进行登记并由部门经理签字通过。
（五）旷工
1、未经请假或假满未经虚假而擅自不到岗以旷工论处。
2、委托或代人打卡或伪造出勤记录者，一经查明属实，双方均以旷工论
处。
3、员工旷工一天，扣当日日薪，由此类推。
4、连续旷工三日或全月累计旷工六日或一年累计旷工达十二日者，予以除名，不予支付经济补偿金。
（六）加班规定
1、各部门应尽量安排员工在工作时间内完成各项工作，一般情况下不安排加班。员工如因工作效率及个人原因没有按时完成上级交付的工作而导致超时工作的，加班不予确认。
2、因工作需要，经确认同意，法定假日加班的，加班工资以岗位工资为标准计发，按其本人日工资的300%支付加班工资。
二、各类休假规定
（一）病假
1、病假休息必须有二甲以上或有关专科医院或区（县）级以上医院有效病休证明（病历和病假单）。
2、到医院就诊时间按病假处理。
3、非突发性病情应当事前书面请假，经批准后去医院就诊或病休。情况紧急需到医院急诊的，可先行口头说明，病休手续须于病发三天内补齐，否则视为旷工。
4、连续请病假超过5天的，或者当月累计请病假超过10天的，公司有权要求员工到公司指定的三级甲等医院进行复查，并以该医院出具的假条作为请假依据。
5、请假未经批准而休假或超过病休时限未按规定补办虚假手续，或非特殊情况的先休假后补办批准手续，一律视为旷工。
6、病假证明经核查不真实的，按旷工处理。
7、患重大疾病需长期治疗者，根据劳动法规定，给予相应的医疗期。
8、医疗期结束，如不能从事原工作，也无法调整岗位或本人不愿接受调岗位，或超过医疗期仍不能恢复工作者，公司有权按实际情况决定是否
第六章 劳动考勤管理制度
解除劳动合同。发现有骗取病假行为，企业有权与其解除劳动合同，并且不需要提前通知对方，不给任何经济补偿。根据法律规定：职工因患病或非因工负伤，需要停止工作医疗时，根据本人实际参加工作年限和在本单位工作年限，给予三个月到二十四个月的医疗期。
9、医疗期满后，经公司告知员工医疗期已满或将满，如职工仍继续请假或不能到公司报到的，将视为“在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作”，公司有权直接通知解除劳动合同（无需另行提前通知），并依法承担经济补偿责任。
10、三天以下（含三天）的病假由部门经理审批，三天以上的病假由部门经理核批后，送交总经理审批后方可生效。
11、经总经理批准，年假可冲病假。
（二）员工休病假期间的工资，按以下标准计发
1、当月病假累计5日内的，或年度病假在20天以内的，扣发日工资的50%，但扣除后的病假工资不低于最低工资标准的80%；
2、病假超过上述天数的，按最低工资标准的80%发放病假工资。
（三）下列情形按旷工处理
1、职工自称“病假”，但在事前或事后均不提交有效病假证明的，缺勤当日按旷工处理。
2、职工制造虚假病假证明或者通过欺诈、威胁、利诱等不当手段骗取病假证明的，缺勤当日按旷工处理，同时应按公司奖惩办法处理。
3、职工出现病假期间外出旅游或在外兼职等情形的，视为职工欺诈取得病假处理。
（四）事假
1、员工有特殊情况可以请假，但必须由本人亲自办理不得委托他人并至少提前一天填写《请假条》，两天内事假由部门经理审批，三天（含三天）以上事假由部门经理核批后，送交总经理审批方可休假，否则按旷工处理。所有事假必须填写假单，审批后报人力资源部备案。如因突然有事不能至公司办理请假手续应及时与本部门经理进行电话汇报，不得委托他人转告，并于两天内补齐事假手续，否则按旷工处理。
2、事假的期限，根据请假事由和工作需要决定。每次批准事假原则上不超过3天，全年累计原则上不超过15天。超过上述标准的，公司原则上不予批准。未达到上述标准，但无正当事由的，公司亦有权不予批准。
3、员工请事假时，公司有权优先安排年休假。
4、事假为无薪假期，每天扣除日工资的100%。
5、经总经理批准，年假可冲事假。
（五）工伤假
1、员工因工受伤，应到就近医院或指定医院诊治，凭医疗单位出具的证明治疗。
2、工伤医疗期间的工资及相关待遇按国家规定执行。
（六）婚假
1、按法定结婚年龄 （女20周岁，男22周岁）结婚的，可享受13天婚假（包含法定假期3天和延长假期10天）。
2、婚假不包括公休假和法定假。
3、再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。
4、婚假应在办理结婚登记后的六个月内休完，超期的不再批准。
5、婚假需提前两周提出书面申请，出具结婚证，部门经理、总经理批准后交人力资源部备案，并与领证半年内一次性连续休完。
6、婚假为有薪假别，休假期间固定工资部分正常发放。
但是，与实际岗位相关的津贴、交通补助、餐饮补助、绩效工资、奖金等，休假期间不再享受。
（七）产假及相关生育假
1、产假（在职期间可享受）
女员工可享受产假158天。难产的，增加产假15天（需持有医院开具的证明）。多胞胎生育的，每多1个婴儿，增加产假15天。
女职工生育婴儿后至婴儿一周岁内为哺乳期，每天有两次哺乳时间，每次30分钟。多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时间增加30分钟。每天的两次哺乳时间也可以合并使用。女职工哺乳婴儿满一周岁后，一般不得延长哺乳期。
2、育儿假
子女3周岁之前，夫妻双方每年分别享受10天的育儿假。
3、孕检假
怀孕女职工，进行产前检查的，按公假计算。
怀孕不满2个月流产的，享受不少于20天的产假；
怀孕满2个月不满3个月流产的，享受不少于30天的产假；
怀孕满3个月不满7个月流产、引产的，享受不少于42天的产假；
怀孕满7个月引产的，享受不少于98天的产假。
（八）陪产假（在职期间可享受）
男员工可享受陪产假15天（遇法定假日顺延）。
（九）丧假
员工直系亲属（父母、子女、配偶、岳父母、公婆）死亡时，给予3天丧假。如不能至公司办理请假手续应及时与本部门经理进行电话汇报，不得委托他人转告，并于假期结束两日内补齐休假手续。
（十）带薪年休假
1、年假天数规定
员工在公司连续工作1年以上的，享受带薪年休假。当年年假天数，按剩余天数折算。
2、年休假天数按以下标准计算
累计工作年限为1年以上，不满10年者，假期为5天。
累计工作年限为10年以上，不满20年者，假期为10天。
工作年限满20年者，假期为15天。
3、国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。
4、员工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：
员工请事假累计20天以上且公司按照规定不扣工资的；
请病假累计2个月以上的；
5、年休假在1个年度内可以集中安排，也可以分段安排，不跨年度安排；
6、年休假经总经理同意，可用来抵冲病假、事假等假期；
7、公司因工作需要不能安排员工休年休假的，经员工本人同意，可以不安排员工休年休假。对员工应休未休的年休假天数，公司将按照该员工日工资收入的300%支付年休假工资报酬；
8、员工休年假，应提前一周向部门提出申请并填写《员工休假申请表》，
经部门经理批准，由人力资源部备案；部门经理以上人员休假须经总经理批准，由人力资源部备案。
9、其他规定
员工所有休假均须填写《员工休假申请表》。
当月一旦发生休假（年休假除外），扣除全部全勤奖。
三、各类休假扣款规定
（一）病假
1、非全月休假
病假应扣工资=日工资*请假天数*50%
2、全月休假
按照南京市最低工资标准的80%支付病假工资。
（二）事假
事假应扣工资=日工资*请假天数
（三）工伤假
按国家有关规定执行。
（四）婚假、陪产假、丧假、年休假
享受标准工资。
（五）产假
公司为员工办理生育保险，产假期间工资由生育保险基金支付。
员工行为规范
一、尊重为本
微笑问好，说话和气，尊重自己，尊重他人，倾听不打断。
上班发型服饰整洁不浮夸，拖鞋短裤、紧身暴露透视服装不在工作场合穿着。重大仪式、会议等场合正装出席。员工在岗期间必须按照要求统一穿工作服装，并佩戴工作牌。
二、遵章守纪
遵守公司制度，强化业务管理合法合规意识，遵守公序良俗与社会道德。
保守商业秘密，遵守廉洁准则，不拿一分一毫非法利益，对受贿、侵占财产、挪用资产等职务犯罪零容忍。
提高办公安全警惕，资料不乱放不随意转发。人离电脑锁屏。密级资料（含会议）未经许可不得拍照、录像、录音存留。
熟知安全通道及消防设施，室内不抽烟，下班关电源，发现安全隐患及时上报。
爱护公司环境，保持整洁干净。
三、正直诚信
知行合一，守时守约，不欺上瞒下，不弄虚作假，不表面一套背后一套。
以正直、诚信的操守自觉维护公司形象。对有损公司形象的言论行为及时制止或告知相关部门处理。
四、专业精进
勤思善学，创新提升，提高工作质量和效率。
鼓励以合作为基础的正向冲突及建设性争论，倡导以合理化建议提升团
第七章 行政管理制度
队专业水平。
五、主动担责
承担好本职工作，不依赖、不敷衍、不拖延、不推诿、不指责、不抱怨。
管理者勇于承担团队责任，为团队行为负责，带头建设团队氛围，树立团队目标，以身作则，上行下效。
决心第一，想干事、用心干事，主动沟通，结果至上。
六、高效执行
工作按轻重缓急尽快落实，复杂问题抓住关键点，简洁高效。有效沟通，提高工作效率，不做无效率加班。
专注工作时间，上班时间不做与工作无关的事，绝不在上班时间从事任何兼职/第二职业。
常备纸笔，方便记录有效率。重要电话重复要点并记录，挂掉电话及时报告或处理，回复需及时。
七、协作共赢
树立全局观念，关门有话直说，出门一个声音。
主动沟通工作进展，共同把事情做好。
主动协助客户/业务伙伴，赢得对方支持，妥善解决问题。
八、客户第一
建立同理心，认真倾听客户需求并做出正向反应，为客户提供满意的产品和服务。
尊重客户，为客户提供良好体验感的售后服务体系，主动通过邮件、电话、微信等拜访等方式与客户保持友好联系，积极促进业务发展。
对将客户诉求置之不理、任由事件发酵，态度粗暴、语言冷漠随意敷衍客户、欺骗客户等行为零容忍。
九、结果至上
凡事必有结果，以结果为导向，有效产出，追求卓越。
关注引领性指标，有效分解目标，落实行动，关注引领性指标的达成。日事日毕，及时沟通进度及反馈结果。
十、反求诸己
遇到问题切莫先责怪他人，要先从自身找原因，共同寻找解决方案。敢于由内而外正视自我，勇于认可不完美的自己，坦然接受善意地提醒与劝诫，积极改正缺点。
公司文件管理制度
通过对公司内部文件控制流程进行管理，使文件管理控制工作更加系统、科学、规范、高效，以保证各部门及人员及时、正确地使用有效文件，提高工作效率，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。
文件管理内容主要包括：外部来函、来电、来文，同级来函、来电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由行政部归口管理。
1、凡来公司公启文件（公司领导订启的除外）均由行政部登记签收。
2、公文的编号保管
2.1行政部文员对外来文件拆封后应及时分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交行政部办理正常存档手续。
2.2本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时送交行政部文员进行登记编号保管，不得个人保存。
3、公文的阅批与分转
3.1凡正式文件均需分别由行政部经理根据文件内容和性质阅签后，由行政部文员分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。
3.2一般函、电、单据等，分别由行政部文员直接分转处理。如涉及几个
单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。
3.3为加速文件运转，行政部文员应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。
4、文件的传阅与催办
4.1传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。
4.2阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件行政部，
阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，行政部应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。
4.3文件阅完后，应送交行政部文员，切忌横传。
4.4行政部文员对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得行政部同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。
办公用品管理制度
一、办公用品的采购
1、采购标准
行政部负责办公用品采购、发放。未经审核批准擅自购买者一律不予报销。
1.1采购程序
每月25日各部门将所需采购的办公用品填写《物品采购申请表》上报至行政部文员处，经总经理审批后购置。大额资金的使用，由总经理审核批准后办理。
1.2办公用品购置后，须持购货发票、清单，办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。
1.3各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政部统一印制。
1.4办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
1.5所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
2、办公用品发放
2.1办公用品应由行政部进行登记造册，分类放置统一保管。
2.2行政部按计划分发给各部门，由部门负责人指定专人领取。
2.3计划外办公用品领用，须经总经理批准方可领用。
2.4新聘人员办公用品，行政部根据人事提供的名单，负责为其配备。
3、办公用品的领用
3.1领取的原则：工作任务清楚，使用目的明确．一次一领，专领专用。
3.2各部门如需办公物品，经本部门负责人确认后到行政部领取，领取人须在《办公用品领用登记表》上如实填写物品名称、数量、费用、用途等相关内容。
3.3行政部负责人对于明显超出常规的申领，可要求领取人作出解释，否则行政部有权拒绝发放。
3.4非消耗性办公用品管理：行政部对各部门领取的非消耗性办公用品（如电脑、U盘、移动硬盘、订书器、计算器、剪刀、台历架等），领用时除了在领用登记表上签字外，做好统计，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。员工离职时要交回，否则按进价扣款。
3.5办公固定资产清册：列入办公室固定资产管理序列的物品（如办公桌，电脑、打印机等），各部门需明确责任人。办公用品领取后，发现不适用或未用完部分应立即退还行政部。同时行政部要建立《固定资产清单》，每半年进行一次资产盘点。
4、办公用品的使用
4.1各部门在日常工作中，应处处精打细算，努力降低办公成本。
4.2办公用品应为办公所用，不得挪作私用，不得随意丢弃废置。
4.3精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源。定期维护保养，最大限度地延长办公设备、用品使用寿命。
4.4办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用．贵材贱用。
4.5对于高档耐用办公用品，部门间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。
4.6使用中出现问题由行政部负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。
公司档案管理制度
为了确保公司档案的完整及安全，增强公司档案的实用性和有效性，便于科学管理与开发利用，特制定本管理制度。
一、管理职能
1、行政部负责公司档案管理工作，负责档案的收集、整理、保管、补充、开发、利用、销毁等各项工作。
2、行政部文员负责档案和存档资料的具体管理工作，具体职责如下：
2.1接收各部门上交的存档资料，做好收件登记。
2.2定期清理，主动按时收回各部门使用完毕的应存档资料，补齐缺失的档案资料。
2.3对收到的档案资料按规则整理、分类、立卷，规范存放。
2.4妥善保管档案资料，做好防损、防盗、防潮等保护工作。
2.5建立档案检索索引。
2.6按规定办理档案资料借阅和收回手续，并做好登记，保证档案资料安全无损。
2.7建立和维护电脑档案管理系统，实行数字化管理。
2.8遵守保密制度。
3、各部门管理职责
3.1按本制度规定保管好本部门暂时保存的档案资料。
3.2及时将本部门经办或接收的应存档资料交行政部存档。
3.3妥善保管本部门借阅的档案资料，不得泄露、遗失和损坏。
二、资料归档管理
1、归档资料范围
1.1职能管理部门下发的各种文件、通知、会议纪要、批复、认定、政策法规信息、标准、信函、法律文书、公示信息等资料。
1.2公司对职能管理部门上报的各种申请、请示、报告、汇报、说明、申诉、申报等资料。
1.3公司与其他单位互相发送的联系函、告知函、介绍信、委托书、宣传资料、单位信息、证件、证明、回复等往来资料。
1.4公司内部形成的各种文件、通知、会议资料、决议、决定、意见、规划、计划、方案、报告、总结、简讯等。
1.5公司制订的各类管理制度、规定、作业指导书、操作规程、安全规程、标准手册等内部管理资料。
1.6公司对外签订的各种合同、协议、意向书等资料。
1.7经营环节中的各类报表、台账、记录、报告单等资料。
1.8各类财务凭证、账簿、报表、台账、统计结算等资料。
1.9人员招聘、培训、调动、任免、考核、考勤、劳动合同、薪资等人事档案。
1.10公司取得的各种证书、证件、奖牌。
1.11公司文化、产品对外宣传推广资料以及产品标签、标记、说明书等资料。
1.12公司组织开展各类活动形成的相关资料。记录有公司相关信息
的图片、照片、光盘、磁带、电子存储设备等资料。
1.13其他具有保存价值的资料。
2、归档资料收集
2.1结合公司具体情况，财务档案由财务部管理。人事档案由人事部门管理。在部门日常工作中产生的报表、台帐、记录等资料由部门管理。其他资料一律交由行政部统一管理，各部门应主动上交。
2.2凡是以公司名义对外的文字或图片资料，需要盖章的，经办部门均在公司办理盖章时留一份公司存档。以部门名义对外发生的资料，如属于存档资料，由部门相关负责人员盖章时收集后及时交行政部。如资料还须发出后由对方完善相关手续（如签章）才能形成完整资料，则由项目负责人员在印章使用登记时说明，并于事后督促经办人完善后存档。
2.3各部门形成或接收的应存档资料，由部门负责人监督存档。
2.4公司有偿取得的资料，在报账时由行政部文员在报账单据上签“资料已存档”字样，方可报销。部门如需使用，可从行政部借出或复印。
2.5公司人员外出参会带回的资料，在报销差旅费前须交行政部存档，否则不予报账。报账单上需有行政部文员的收文签字。
2.6在档案资料归档期，公司内部使用的各类应存档资料，由行政部文员分别向各部门兼职档案人员收集应该归档的原始资料，各主管部门兼职档案人员应积极配合和支持。
3、资料归档要求
3.1归档的文件资料必须齐全、完整、准确，符合形成规律，保持文件之间的有机联系，便于查找利用。
3.2归档的文件资料应为原件，因故无原件的，可用具有凭证作用的替代资料或复印件归档，文件资料归档后不得更改。
3.3非纸质文件资料应与其文字说明一并归档。具有永久长期保存价值的电子文件，必须形成一份纸质文件归档。
3.4归档的文件资料一般一式两份。重要的、利用频繁的和有专门需要的可适当增加份数。反映同一内容而形式不同的文件材料应保持其一致
性。
4、归档时间
4.1除公司订阅的报刊、杂志、图书资料和各部门日常工作中形成的报表、台账、记录等按年形成的资料外，其他应归档资料均须在取得或完整资料形成时即原件交行政部存档。
4.2报表、台账、记录等按年形成的文件资料，于次年二月份整理完整交行政部存档或由部门代为保管。
5、归档移交
5.1各部门的兼职档案管理人员应检查本部门归档文件资料的齐全、完整与准确情况，整理完毕并编制移交清册，由部门或项目负责人签字核准后向行政部移交。重要项目的文件资料移交时应编写归档说明。
5.2行政部接收时应全面检查归档文件资料的质量。
5.3交接双方应认真核对移交清册，并履行签字手续，移交清册各留一 份以备查考。
三、档案保管
1、收件登记
1.1行政部文员应建立收件登记簿，收到新归档资料时，须逐件分类登记，详细记录资料名称、交件日期、部门和交件人，以便追溯。
1.2行政部文员收件后应按资料类别存放到相应地点，将资料名称和页码添加到案卷和目录表，然后将资料名称和存放地点按类别登记到检索簿中，同时将资料全部信息登录入电脑档案管理系统。
2、档案分类
2.1公司档案一般按年度收集整理，按如下规则分类：
A——股权类：公司股东会、董事会、监事会所有资料，包括公司章程、股东名册、董事名册、监事名册、股权变更资料、会议资料、决议、文件、记录等，按届次立卷。
B——综合管理类：
01——公司内部文书资料，包括公司下发的各种文件、通知、会议纪要、决议，公司制订的各类方案、决策、工作总结，公司组织开展各类活动形成的相关文字资料等。按时间先后顺序立卷。
02——管理制度，包括公司颁发的各类管理制度、规定规程、办法、标准手册、责任书等。按小类立卷。
03——外联资料，包括公司对各级政府职能部门上报的各种请示、申请、报告、汇报、说明、申报资料等材料，上级部门下发的各种文件、通知、会议纪要、批复、政策法规信息、标准、信函、公示信息等，公司与其他单位互相发送的联系函、告知函、介绍信等往来资料等。按小类立卷。
04——统计资料，包括统计报表、台帐、分析报告等。按小类立卷。
05——其他资料，不能归集到以上类别中的资料，可以暂空，以后有其他类别资料时添加类别编号。按时间先后顺序立卷。
C——经营类
01——合同，公司对外签订的各种合同、协议、约定。按时间先后顺序立卷。
02——客户资料，包括市场调查报告、往来客户资料、客户评价、市场纠纷处理等资料。按时间先后顺序立卷。
03——广告宣传资料，公司开展各项广告宣传推广活动形成的文字资料。按活动和时间先后顺序立卷。
D——人事档案
01——个人档案，记录人员的基本信息、教育经历、工作经历、家庭成员以及在本公司工作情况（入职离职手续、历年岗位、工资、考评、奖惩、劳动合同及其他情况等）。按个人立卷。
02——工资结算资料，包括工资表和责任制结算资料。按月立卷。
03——考勤考核资料，包括考勤表、考核表。按月立卷。
04——招聘培训资料，包括人员需求申请、招聘计划、招聘简章、培训计划、记录、考试试卷、人员花名册、人员变动报表等。按小类立卷。
05——社会保险资料，包括参保名册、增减申报表、核定单、缴费申请等。
E——财务档案，包括财务凭证、账簿、报表、投融资资料等。按财务规范立卷。
F——证照类，包括公司获得的各种证件、证书、营业执照、牌匾、印信等。
G——影像电子类，包括照片、录影带、录音带、光盘、U盘、移动硬盘等。
H——图书类，包括公司订阅和购买的各种刊物、杂志、文献资料、图书、工具书、重要报刊等。
2.2档案资料分类后，方便集中装订的要建立卷宗，不宜集中装订的按类集中单体存放。为方便查找和实行数字化管理，统一按分类规则编号，编号规范如下：
2.3无具体二级及以下分类规定的，由行政部自行分类编号，但必须将分类规则明确标注于检索簿上，以保持延续性和一致性。无须分类的可省略二级或小类编号。
2.4卷宗按年装订，年号和编号应标注于卷宗存放时封面可直视处，卷宗封面正面须注明卷宗类别文字说明。单体存放的档案资料应用标签将编号贴在资料表面可直视处，不宜贴标签的（如证照）在反面标注。
2.5档案资料按重要性可分为重要档案和普通档案。按保密要求可分为绝密、机密、秘密和一般档案。按保管期限可分为永久保存、长期保存和短期保存。整理时应根据情况分立卷宗，卷宗并在卷宗上予以注明。
3、档案保管
3.1所有卷宗资料应按类别分柜分区存放，整齐有序排列。存放柜应编号并标注存放类别。
3.2整理装订时，永久、长期保管的文件须去除金属装订物，文件装订结实、整齐、美观。
3.3卷宗封面标注和编号书写应规范，具有耐久性。
3.4卷宗内的资料应按序编号，表面应设卷内目录，以便查找。
3.5部门保管的档案资料也须按统一规则分类编号保管。
3.6重要和涉密档案应设专柜存放，以免遗失或泄露。
四、档案的借阅和利用
1、行政部应设置借阅登记簿，逐笔登记档案借阅记录，包括借阅日期、借阅资料名称、借阅用途、批准人、归还日期。借阅人借阅时须在登记簿上签字，如所借资料用于交上级部门，不能归还，借阅人应在登记簿上注明不能归还的原因。
2、借阅档案资料应填写《档案借阅申请单》，经相关领导签字批准后方能借阅。批准权限如下：普通档案由借阅部门负责人签字认可。重要档案由借阅部门负责人和分管副总签字认可，特别重要的须经总经理批准。涉密档案按公司相关规定权限批准。
3、借出用于职能部门办事的档案，借出时间不得超过3天。在公司内使用的普通档案，借出时间不得超过1个月。因故需要继续使用，可以续借，须到档案室办理续借手续。逾期未还者，行政部文员负责催还。
4、涉密档案原则上不外借，只能在行政部查阅。特殊情况下需要借出，当天必须归还。借出人必须严格遵守《保密工作安全管理办法》相关规定。
5、档案归还时应在登记簿上注明归还日期。档案借出和归还记录均须在
电脑档案管理系统中同时记录以备查。
6、档案借阅者必须爱护档案，保持整洁、严禁涂改。注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、损坏、遗失。损坏者按重新备置费用赔偿，故意损毁者予以辞退。
五、档案的销毁
1、公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司档案资料。
2、当某些档案到了销毁期时，由档案管理员填写《文件/纪录销毁呈报表》经批准后执行。档案销毁一律由总经理批准。
3、经批准销毁的公司档案，档案管理员须认真核对，将批准的《文件/纪录销毁呈报表》和将要销毁的档案资料做好登记并归档，登记表永久保存。
4、在销毁公司档案资料时，由行政部指定专人监督销毁。
公司保密制度
根据国家相关规定，结合公司具体情况，为保障公司整体利益和长远利益，使公司长期、稳定、高效地发展，适应激烈的市场竞争，特制定本制度，公司全体员工必须严格遵守。
一、保密范围
1、公司秘密是指不为公众所知晓、能为公司带来经济利益、具有实用性且由公司采取保密措施的技术信息和经营信息。
2、本制度所称的能为公司带来经济利益、具有实用性，是指该信息具有确定的可应用性，能为公司带来现实的或者潜在的经济利益或者竞争优势。
3、本制度所称的公司采取保密措施，包括订立保密协议、建立保密制度及采取其他合理的保密措施。
4、本制度所称的技术信息和经营信息，包括内部文件，如设计、程序、制作工艺、制作方法、管理诀窍、客户名单、产销策略、招投标中的标底及标书内容等。
5、公司秘密包括但不限于以下事项：
5.1公司生产经营、发展战略中的秘密事项。
5.2公司就经营管理作出的重大决策中的秘密事项。
5.3公司生产、科研、科技交流中的秘密事项。
5.4公司对外活动（包括外事活动）中的秘密事项以及对外承担保密义务的事项。
5.5维护公司安全和追查侵犯公司利益的经济犯罪中的秘密事项。
5.6客户及其网络的有关资料。
5.7其他公司秘密事项。
6、公司全体员工都有保守公司秘密的义务。接触到公司商业秘密的高级员工，例如：管理人员、技术人员、财务人员、销售人员、秘书等对保守公司秘密负有特别的责任。
7、公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。
8、对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。
二、密级确定
1、公司秘密分为三类：绝密、机密和秘密。
2、绝密是指与公司生存、科研、经营、人事有重大利益关系，一旦泄露会使公司的安全和利益遭受特别严重损害的事项，主要包括以下内容：
2.1公司股份构成，投资情况，新产品、新技术、新设备的开发研制资料。
2.2公司总体发展规划、经营战略、营销策略、商务谈判内容及载体，正式合同和协议文书。
2.3按《档案法》规定属于绝密级别的各种档案。
3、公司重要会议纪要。
4、机密是指与本公司的生存、生产、科研、经营、人事有重要利益关系，一旦泄露会使公司安全和利益遭受严重损害的事项，主要包括以下内容：
4.1尚未确定的公司重要人事调整及安排情况。
4.2公司与外部高层人士、科研人员的来往情况及其载体。
4.3公司薪金制度，财务专用印鉴、账号，保险柜密码，月度、季度、年度财务预、决算报告及各类财务、统计报表，电脑开启密码，重要磁盘的内容及其存放位置。
4.4公司大事记。
4.5按《档案法》规定属于机密级别的各种档案。
4.6获得竞争对手情况的方法、渠道及公司相应对策。
4.7外事活动中内部掌握的原则和政策。
5、秘密是指与本公司生存、生产、经营、科研、人事有较大利益关系，一旦泄露会使公司的安全和利益遭受损害的事项，主要包括以下内容：
5.1消费层次调查情况，市场潜力调查预测情况，未来新产品的市场预测情况及其载体。
5.2广告企划、营销企划方案。
5.3总经理、行政部、财务部等有关部门所调查的违法违纪事件及责任人情况和载体。
5.4技术、财务部门的安全保卫情况。
5.5各类技术通知及文件等。
5.6按《档案法》规定属于秘密级别的各种档案。
5.7各种检查表格和检查结果。
三、保密措施
1、属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由行政部或总经理委托专人执行。采用电脑
技术存取、处理、传递的公司秘密由信息部门负责保密。
2、对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：
2.1非经总经理批准，不得复制和摘抄。
2.2收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施。
2.3在设备完善的保险装置中保存。
3、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。
4、具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：
4.1选择具备保密条件的会议场所。
4.2根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定。
4.3依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。
4.4确定会议内容是否传达及传达范围。
5、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。
6、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理和法务部。总经理和法务部接到报告，应立即作出处理。
7、出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资50元以上200元以下：
7.1泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。
7.2已泄露公司秘密但采取补救措施的。
8、出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失。
8.1故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。
8.2违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密
的。
8.3利用职权强制他人违反保密规定的。
公司印章管理制度
公司印章是企业合法存在的标志，是企业权力的象征。为了保证公司印章的合法性、可靠性和严肃性，有效地维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生，特制定本管理制度。
一、公司印章的适用范围
公司的印章主要包括公司公章、专项业务章（合同章、财务章）、法人专用个人名章。公司所有印章必须按规定范围使用，不得超出范围使用。
1、公司公章的适用范围主要为：
A.公司对外签发的文件。
B.公司与相关单位联合签发的文件。
C.由公司出具的证明及有关材料。
D.公司对外提供的财务报告。
E.公司章程、协议。
F.员工调动。
G.员工的任免聘用。
H.协议（合同）资金担保承诺书。
2、公司合同专用章的适用范围主要为：
A.对外投资、合资、合作协议。
B.各类经济合同等。
3、公司法人个人名章，主要用于需加盖私章的合同、财务及报表、人事任免等各类文件。
4、财务专用章，主要用于货币结算等相关业务。
二、公司印章的管理职责
1、公司总经理负责行政章的使用审批工作，并授权指定人员对范围内的印章有使用审批工作。
2、根据公司目前的运行状况，财务部经理负责公司全部印章的保管并设立印章使用登记台账。
三、公司印章的管理、使用及保管
1、印章的管理
财务部经理必须切实负责，不得将印章随意放置或转交他人。如因事离开岗位需移交他人的，可由部门负责人指定专人代替，但必须办理移交手续。
2、印章的使用
2.1印章的使用必须严格遵循印章使用程序，按照印章的适用范围，经审批后方可用章。加盖公章时，保管印章者不能图省事，把印章交给来人自行用印。
2.2印章的使用由财务出纳设立使用登记台账，严格登记制度。
2.3公司法人个人名章由本人签字授权后方可使用。
2.4财务专用章、支票专用章、法人个人名章由财务部门按岗位职责权限使用。
2.5严禁员工私自将公司印章带出公司使用。若因工作需要，确需将印章带出使用，需填写携带印章外出申请表后，由分管领导及总经理签批后方可带出，印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。
2.6以公司名义签订的合同、协议、订购单等，由专业人员审核，公司分管领导批准后方可盖章。（对加盖印章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要齐年盖月，字迹端正，图形清晰。）
2.7私人取物、取款、挂失、办理各种证明，需用单位介绍信时，由财 务部严格审批，符合要求后办理并执行登记制度。
2.8任何印章不得在当事人或委托人所持空白格式化文件上加盖印章。用章材料必须已经填写完毕，字迹须清晰、正确。
2.9对已调出、解除、终止劳动关系人员要求出示相关证明的，必须持有效证件材料，经财务部经理审批后，方可盖章。
3、印章的保管
3.1印章保管须有记录，注明印章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。
3.2印章保管必须安全可靠，印章不可私自委托他人代管。保管印章者要坚持原则，不能滥用权力，谋取私利，违章违纪。印章管理应遵守有关保密制度，随用随锁。
3.3非印章保管人使用印章与印章保管人承担相应的责任。
3.4印章应及时维护、确保其清晰、端正。
四、公司印章的停用
有下列情况，印章须停用：
1、公司名称变动。
2、印章使用损坏。
3、印章遗失或被窃，声明作废。
合同管理制度
为了加强合同的管理，防范市场风险和法律风险，提高公司的经济效益，维护公司的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合公司的实际情况，特制定本管理制度。
一、适用于公司对外签署所有合同，包括业务经济类合同和综合类合同。
1、业务经济类合同是指委托代理等由公司业务部门签署的合同。
2、综合类合同是指除业务合同、劳动合同外的非业务经济类合同，主要包括办公、行政、后勤采购等合同。
二、合同管理的原则
1、归口管理原则。公司合同实行专业部门归口管理。行政部是公司综合类合同的管理机构。
2、归类管理原则。公司合同实行归类管理，并根据本部门具体情况设专职或兼职人员负责管理合同。
三、合同审批会签原则。
1、业务经济类合同：（1）主办业务部门、法务部、财务部分别根据各自权限对合同相关事项进行审核。（2）部门分管领导根据权限签批。（3）总经理签批。
2、综合类合同：（1）主办部门、法务部、行政部、财务部分别根据各自权限对合同相关事项进行审核。（2）部门分管领导根据权限签批。（3）总经理签批。
四、行政部的主要职责
1、配合有关部门，协助合同纠纷的解决。
2、负责合同正本的存档工作：对合同进行分类、统一编号，建立合同 登记总分类台账。
3、其他有关工作。
五、各主办部门的主要职责
1、法审部门对下列合同事项依法进行审核：
1.1合同形式：合同形式应采用法律、行政法规规定或当事人约定的形式。国家规定采用标准合同文本的，应采用标准合同文本。
1.2合同实质性条款：合同的实质性条款由合同当事人双方约定。根据《中华人民共和国合同法》规定，合同实质性条款包括以下内容：
a.当事人的名称或者姓名和住所。
b.标的。
c.数量。
d.质量。
e.价款或者报酬。
f.履行期限、地点和方式。
g.违约责任。
h.解决争议的方法。
i.《合同法》规定中的其他约定。
1.3合同效力：签订合同应主体合格，意思真实，目的合法，不损害社会公共利益，不违反法律、行政法规的强制性规定。同时，合同中不得含有无效条款。
2、合同的受理
业务部门应及时将拟签合同送交法审部门进行审核。有关材料不全的，法审部门应要求业务部门及时补全。业务部门对经审核的合同有实质性条款变动的，应将合同送交法务部再审。如在合同执行过程中出现问题，应及时向公司有关部门反映。
3、审核意见审批
审核后的合同由提交合同文本的经办人开始签署审核初步意见，经本部门负责人复核后，最后提交公司总经理审批。
4、审核意见反馈
经公司领导批准后，合同经办部门的经办人员应及时将审核意见反馈至相关业务部门，并将送审合同文本原件、相关材料送交行政人事部备案。审核重大经济合同应召开法审专题会议，实行集体审核制度。
审核期限销售合同原则上应在开始办理合同当日内完成对合同评审及相关工作的程序。对于重大复杂的合同可延长至三个工作日完成。
6、审核意见
根据对合同文本的审查情况，发审部应当提出明确、具体的处理意见：
6.1同意（或无异议）通过：对内容合法、条款齐备、履约条件有利，且
无重大遗漏或明显法律风险的合同，签署同意（或无异议）。
6.2退回修改：对存在有重大遗漏且不宜直接修改的合同文本，可提出明确的修改意见，退还合同承办部门按要求修改。重新审查时，重点审核对应当修改的内容是否修改并符合相关要求。根据修改情况，签署通过或再次修改的意见。
6.3原则通过：对垄断行业提供的“霸王条款”式合同文本，从维护公司利益的角度，提出修改意见或建议，以有利于预防损害公司利益的风险发生。
6.4保留意见（弃权）：对个别存在明显的法律风险的合同，若流程否决将不利于公司长远经营与运作，可在提出明确的预防法律风险的意见的前提下，签名通过。
6.5流程否决：对存在重大法律风险或错误的合同，如若签订或履行，将不利于公司经营发展的，应明确指出存在的法律风险，并拒绝签名。必要时，可以提请公司总经理审查或决定。
7、档案管理
7.1、行政部应明确专人负责送审合同的接收、登记备案，并将送审合同及相关材料、审核意见的复制文本予以归档并建立合同台账。
7.2、合同及档案管理实行分类编号管理，按照合同名称分类归档，并按照审核顺序制定编号，做到管理规范。
8、公司对外签订合同、协议，须经公司法定代表人签署或总经理签署生效。公司与其他单位签署的一般事务性协约，如交通安全、房屋租赁管理等无需法定代表人签字的协约性文件，由总经理签署或委托代理人签署生效。
9、所有合同在签署时必须填写齐全各项合同要素，公司原则上不对外签署空白合同。
10、财务部负责加盖公司印章或合同专用章。用印时应审查合同审批及签署手续是否完备。审查不合格的合同，不予用印。合同须加盖骑缝章。
六、合同的履行、变更和解除：
1、合同的履行
1.1合同履行部门：应按照合同约定行使权利并履行义务，同时及时检查履约情况，保证公司应享有的权利并完成应承担的义务。
1.2财务部：负责合同的支出、收入及财务审查等工作。
2、合同的变更
合同在履行过程中，需要变更合同的相关条款时，可由合同双方当事人协商一致变更合同，并签订书面补充协议，该补充协议的审批程序按本办法的规定处理。如双方不能达成一致，按合同纠纷处理。
3、合同的解除
合同在履行过程中，出现无法继续履行合同或履行合同已无意义的情形，可由双方协商一致解除合同，可根据需要签订解除协议，该解除协议的审批程序按本办法的规定处理。如双方不能达成一致，按合同纠纷处理。
4、合同纠纷的处理
因当事人一方原因产生纠纷时，相关部门应积极主动与对方协商解决，协商结果写成书面材料。协商不成的，按照法律的规定或合同双方的约定可以采用调解、仲裁或诉讼的方法解决合同双方的纠纷。
5、合同的管理
5.1公司合同实行两级台账，各业务部门设立分台账，行政部设立综合类合同总台账，统一分类编号。
5.2合同编号按采购合同、供货合同、技术合同、其他合同分类。编号规则为公司简称、分类代码、对方简称、年度、序号。
5.3如需查阅或者复制合同档案，应经行政部经理同意。
6、合同支付
6.1合同支付条件
a.合同支付必须符合合同条款的规定。
b.合同支付必须经合同主办部门的领导审核，总经理批准。
c.未签订合同不得提前支付合同款项。
6.2合同付款的审核
财务部负责对合同支付金额进行复核、同时审核支付申请的手续是否完备。
为逐步完善和加强对公司产品设计研发工作的管理，充分利用公司人、财、物资源，缩短产品设计研发周期，提高工作效率和质量，降低成本，根据公司相关的管理制度，特制定设计研发部规章制度。
第一条 设计研发部负责公司产品的设计研发工作，管理公司产品整体的发展轨迹，以及产品的设计研发进度，同时对设计研发的成本进行控制。
第二条 根据公司战略发展规划，依据风俗节气变化，追溯文化传承，进行新产品规划研发设计（含外观及结构设计 ）；
第三条 研发部对有关开发产品新理念、新技术、新工艺、等情报资料要收集、整理并归档；
第四条 研发部主管负责组织本门员工对专业知识和新工艺技术的学习，不断提高整体艺术水平；
第五条 研发部主管负责研发部日常事务和管理，对新产品开发制定一个开发计划和对部门所有工作的承担责任，负责各个部门的协调工作。
第六条 研发部主管负责培养和考察新员工。对新员工专业知识的培训，制定每天工作任务，每月对新员工进行考核，了解员工工作进展。
第八章 研发部管理制度
一、目的
规范公司UI设计流程，使UI设计师参与到产品设计整个环节中来，对产品的易用性进行全流程负责，使UI设计的流程规范化，保证UI设计流程的可操作性。
二、适用范围
适用于南京丰亦赢科技有限公司设计岗位。
三、职责
3.1 UI设计：
负责工程事业部软件界面的创意工作和制作工作；
根据各种相关软件的用户群，提出构思新颖、有高度吸引力的设计；
对软件界面进行优化，使用户操作更趋于人性化；
维护现有的应用产品；
收集和分析用户对于UI的需求；
3.2 产品策划：
带领并指导创意构思，负责文案及设计的评判、指导、监督和执行，确保作品质量；
负责产品策略的制定，带领创作团队进行工作，引导团队开发创作；
负责对新产品项目制定前期创意策略和构思，完成项目策划总体提案工作；
根据用户需求，带领和指导团队完成各类产品的项目提案和创意设计；
负责带领团队并对下属进行专业业务技能的培训、指导，对工作进行监督和考核；
3.3工程系统事业部经理：
负责向UI设计下达项目目标并对其达成情况进行监督；
四、定义及分类
4.1 网页设计：
网页设计师依据产品总体设计说明书进行网站界面设计，在功能确定的情况下，向用户提供业务逻辑清晰，简洁、易用的交互体验设计图；
4.2 UI设计：
UI设计是指对软件的人机交互、操作逻辑、界面美观的整体设计。主要是根据企业希望向用户传递信息（产品、服务、理念、文化），进行网站功能策划，然后进行的页面设计美化工作；
4.3 用户体验设计（UED）:
用户体验是将产品方向、产品功能定义、用户研究分析、产品交互逻辑、产品图形设计、产品运营等这些元素结合在一起进行设计，最终科学地设计出最适合产品的交互和图形设计；
五、内容
5.1 产品分析阶段：
产品定位
从用户的角度分析产品推出的意义和重点关注的方面，实际考量、明确列出产品定位，通过讨论修缮取得决策层的确认。
用户分析
结合产品需求文档的分析资料，获得对产品目标用户的认识；
产品的概述
以最简短的文字，向用户介绍产品，突出产品对用户的价值；
5.2交互设计阶段（原型和交互流程）
产品原型分析：
从产品功能逻辑入手，结合需求分析文档和对用户的理解，为产品设计
第九章 设计管理制度
一个尽量接近用户对产品运行方式理解的概念模型，成为产品设计的基础框架；
功能结构图
在产品概念模型的基础丰富交互组件，并理顺交互组件之间的结构关系；
原型图交互流程
明确产品原型的操作过程，即鼠标点击步骤和屏幕引导路径；
5.3 详细设计阶段
资源整合
遵循统一的规则，包括颜色表的建立，图标的建立步骤尽可能地形成标准的图标风格设计，有统一的构图布局、色调、对比度、色阶以及图片风格，图标、图像应该很清晰地表达出意思，遵循常用标准，鼠标光标样式统一，尽量使用系统标准，使用统一字体，字体标准的选择依据操作系统类型决定使用统一字体，字体标准的选择依据操作系统类型决定；
产品效果图设计
根据需求与原型图设计产品效果图；
依据产品功能及用户体验设计交互效果图；
产出物
产出产品视觉效果图与交互效果图；
5.4 评审与改进阶段（三个阶段）
项目初期
设计评审中应该抛开工程上的和设计上细节实现的种种限制，探讨尽可能多的设计方向和设计思路去实现产品的目标；
项目中期
设计评审中第二阶段讨论不同方案中优势的部分和劣势的部分，不仅要
考虑方案当前优劣，还要指出方案在未来继续设计可能具有什么样的潜力和优劣。通过权衡方案优劣后，确定出最有潜力的设计方案继续进行深化；
项目后期
设计评审的重点在于面向设计细节。需要以可用性原则去判断设计方案中的细节是否存在可用性的问题，同时也需要发现设计中细节比较粗糙的地方，留给后续打磨；
5.5 验证阶段
实现产品功能与设计产品的目的；
合理性，符合用户习惯，不强迫用户使用；
易用性，操作便利；
规范性，以用户阅读的界面规范（PC／移动端）为准；
美观与协调，界面大小适合美学观点，协调舒适，能在有效的范围内吸引用户的注意力；
六、相关附件
《产品总体设计说明书》
《项目开发设计表》
《用户的需求文档》
《UI设计管理办法与规范》
《UI设计评审规范》
七、附则
7.1本制度自颁布之日起施行一个月后正式实施。
7.2本制度最终解释权、修改权归技术部。
一、总则
为进一步开拓市场，做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高工作效率，并加强市场部的管理，严肃纪律，特制定本制度。所有市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二、市场部管理制度
1、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉做保证，向市场要效益，充分挖掘、发挥个人能力，群策群力，薄利多销，在公司领导下开展工作。
2、市场部人员必须对公司负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。
3、市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用，施行合同领用登记手续，采用合同编号。未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。
4、市场部人员每年进行一次书面总结，将该年度业务进展情况及合理化建议上报公司，并交市场部主管人员存档。
5、业务人员出差应每日应1-2次与公司保持联系，汇报业务进程。
6、每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进展及具体情况，以便保证供货等相应条件的可行性。合同签订后将原件交公司存档，并及时将具体要求等反馈给公司及相关部门。
7、打电话时要使用普通话，用语礼貌、得体。
8、业务人员如要调走，须提前一个月书面向公司写辞职报告，将本人与公司之间的账务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理，公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。
9、业务人员应积极配合公司的现场销售工作。
10、完成公司或部门交办的其他工作。
三、 市场部工作制度
1、负责公司产品销售策略的制定、实施以及市场开拓；
2、市场信息、行为的及时收集与反馈，市场预测；
3、新产品、新市场的策略制定；
4、各类项目的承接、组织招投标、合同签订和款项回收；
5、不断收集客户的需求信息，建立完善的客户资料管理体系，维护客户对公司产品和服务的满意度和忠诚度；
6、及时进行款项回收工作，并按期提交回收报告，承担因工作失误而造成的回款不及时的责任；
7、销售工作的监察与评估；
8、完成公司下达的年度考核指标；
9、公司禁止下列情形的兼职：
（1）利用公司的工作时间或者资源从事兼职工作；
（2）兼职于公司业务关联单位或者竞争对手；
（3）所兼职的工作单位对本公司构成商业竞争；
（4）所兼职工作影响本职工作或者有损公司形象；
10、公司禁止下列情形的个人投资：
（1）参与业务关联单位或者商业竞争对手的管理的；
（2）投资于公司的客户或者商业竞争对手的；
（3）以职务之便向投资对象带给利益的；
（4）以直系亲属或者朋友的名义从事以上三种投资行为的。
四、市场资料管理
1、市场部在日常工作中，需要使用和接触的资料包括：宣传册、基本状况介绍、营销手册、传真、协议书、合同副本、客户档案、记事本、人
第十章 市场部管理制度
员销售记事卡、各种报表、销售报告表等等。
2、资料可分为经营表格类，宣传资料类，协议、合同类，业务通信类，内部通知、启事、文件类，客户档案类，和其他。
3、客户档案资料包括：公司名称、地址、背景、生日、个人爱好、拜访次数、拜访结果、需求等。
4、公用资料、不涉及保守商业机密的资料，如内部报表、宣传册等，由销售人员领取、使用和保管；合同书、协议书等文件由行政部保管，本部门人员查阅在当天务必归还，不得带出办公室。
五、合同管理
1、施行合同领用登记手续，采用合同编号，市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用。未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律职责。
2、每次业务签订之前务必先向公司汇报业务进程及具体状况。合同签订后将原件交公司存档。
五、考核管理
1、考核范围
凡本部门员工均需考核，试用期员工适用于本办法。
2、考核原则
（1）公平、公正。
（2）进行考核面谈，使考核结果得到被考核者的清晰认知。
（3）市场部负责人负责市场部员工进行考核并辅导，使其按既定的目标计划有效地开展工作。
3、考核目的
（1）改善工作，提高工作绩效。
（2）获得晋升或岗位调整的依据。
（3）获得确定工资，奖金的依据。
（4）获得潜能开发和参与相关培训的依据。
（5）获得员工降职、降薪直至被公司淘汰的依据。
四、考核时间
1、考核分为试用（转正）考核、季度考核、年度考核及专项考核。
2、市场部因个性事项能够举行不定期的专项考核。
五、考核资料
考核资料具体可分为工作绩效指标考核和行为指标考核两种。
1、工作绩效指标考核：占考核总分的80％。根据月度销售任务完成状况进行打分。计算方法：月度实际完成业绩／月度计划销售任务×80％＝月度业绩考核得分。市场部人员每月初务必做工作总结和工作计划，并与工作绩效考核指标的计算方法挂钩。
2、行为指标考核：占考核总分的20％。主要是对员工工作过程和日常综合表现的评价。主要的考核指标为作息考勤、办公纪律、团队意识、职业素质4个方面进行考核，每项指标的分值为5分。行为考核资料评分一律为0－5分（考核成绩优秀最高为5分，不能到达要求的最低评定为0分），考核人需按照下述人员的实际工作完成状况及表现给予分数。
六、考核形式
1、自我评定与总结。
2、公司管理人员评定。
七、考核程序
1、按照考核办法，市场部员工参加绩效考核，并提交书面总结和评定。
2、市场部员工根据工作绩效指标进行评核打分。
3、市场部负责人根据业务部员工的各项行为指标进行行为指标评核打分。
4、市场部员工的绩效考核结果均由总经理签字确认，否则为无效考核。
八、考核结果与考核工资
1、考核结果向本人公开，并留存于员工档案。
2、考核结果所具有的效力：
（1）决定员工职位或薪酬升降的依据；
（2）决定对员工的奖惩、解聘、续约和晋升；
3、连续三个月完不成工作考核指标，予以调整岗位或解聘。
九、试用考核
1、市场部新员工试用期为2个月，特殊状况由总经理批准。
2、试用人员参与绩效考核管理，试用届满根据考核结果决定是否正式录用。
3、对试用优秀者，可推荐提前转正。
4、本项考核由试用人员直属部门负责人同总经理考核。
十、考核申诉
对考核结果存有异议者，可在考核结果公布一周内提交书面报告至行政部，由人力资源部审核后会同部门负责人给予合理答复。
该制度即日起生效
南京丰亦赢科技有限公司
邮箱：soulvshi2022@163.com
地址：南京市秦淮区龙蟠中路218号中航科技大厦1908室
增值电信业务经营许可证：陕B2-20210327 | 
陕公网安备 61102302611033号