员工类报账问题集锦
Corporate brochure
财务共享中心
从报账开始
目录
contents
差旅费问题集锦
5
一
12、什么导致多报销伙食费与包干交通费？
10
11、住勤期间报告交通费如何计算？
10
13、通过商旅平台预定机票、酒店后、如何在报账单信息中填写？
11
15、如果自驾去机场、火车站产生的停车费如何报销？
14、报账时商旅申请单如何关联完整？
11
5、出差之便绕道探亲怎么报？
6
4、住宿费发票只能开普票如何报销？
6
3、住宿费发票如何填列？
5
2、通过第三方平台预定酒店如何开具发票？
5
1、线下自付住宿费发票报销？
5
9、如何区分在途期间与住勤期间？
9
8、火车票遗失如何处理？
8
7、打车费如何报销以及注意事项？
8
6、如何预定机票？
7
10、因公期间周末以及节假日伙食费与报告交通费如何报销？
9
11
16、因公产生的核酸检测费用如何报销？
12
13
12
12
19、那些情况需要特殊情况说明？
18、城际、市内交通费如何区分填写？
17、如何选择行类型？
20、填写开始日期与结束日期应该注意什么？
15
14
14
21、其他杂费栏涉及那些项目？
22、如果出差后忘记提商旅申请了怎么办？
23、如果出差需要延长申请但忘记申请提商旅申请了怎么办？
1
14
目录
contents
2
三
二
四
培训类旅费报账问题集锦
19
探亲差旅费报账问题集锦
18
车辆运行费报账问题集锦
20
28、出差发生跨市的打车费用如何报销？
17
26、差旅费发票如何校验？
16
25、差旅费如何提交单据最好？
16
24、差旅影像里应该放些什么？
15
27、同一趟行程有多张差旅申请单时应该如何填写报账信息？
17
2、探亲差旅可以报销那些费用？
18
1、探亲差旅可以报销几次？
18
3、探亲差旅需要那些资料？
18
2、其他相关问题参照差旅费问题集锦？
19
1、培训类差旅需要那些材料？
19
5、车辆运行费行类型如何选择？
21
3、车辆运行费如何打款？
20
2、如何报账车辆运行费，是否可个人报账？
20
1、什么时候可以发起报账车辆运行费？
20
4、车辆运行费可以使用哪些票据以及票据的其他要求？
20
7、车辆运行费开票时间要求？
22
6、车辆运行费选择打款给一个人如何填详细信息？
21
3
目录
contents
8、车辆运行费开票超过上限要求可以按照上限金额报吗？
22
7、车辆运行费开票时间要求？
22
9、车辆运行费哪些票据需要校验？
22
10、车辆运行费报销附件中是否需要附总监签字汇总表？
22
五
六
通讯费报账问题集锦
27
业务招待费报账问题集锦
25
12、哪些票据属于异常、无法报销？
23
11、休产假、入职、离职当月是否有车辆运行费度？
23
13、票据不合规，需要换票该该如何处理？
23
1、付款截图和发票上的对方单位不一致怎么办？（仅数媒使用）
25
5、招待超过预算或者标准是否可以报销？
26
4、招待费开票时间和招待时间不一致怎么办？
25
3、一次招待开具两张发票怎么办？
25
2、节假日及节假日前后三天需招待如何报销？
25
2.用开票内容为预付卡销售、充值卡的发票进行报销？
27
1、月账单中哪些费用需要扣除？
27
员工类报账台账操作问题集锦
28
七
1、如何理解审批意见中的关键字【补扫】、【重扫】、【补单】、【不同意】？
28
目录
contents
3、报账人被退补影像后如何操作？
28
4、 被补单或者退单后需要删除或者新增发票校验如何操作？
29
5、扫描并上传影像时需要注意事项？
29
6、为什么单据提交后预审未审？
29
4
2、【补扫】与【重扫】的区别？
28
差旅费报账问题集锦
答：
①无论是住宿一天还是多天均需要备注起止日期、房间数量、房间人数，如：2021/6/1-2021/6/4、一人一间；如果备注不完整，则需要酒店盖章的水单，原则上以上内容应提供原件。
②如果因为酒店原因导致发票无法备注、酒店无法盖章，则需要出具特殊情况说明签至分管领导。
1、线下自付住宿费发票报销？
答：
第三方平台开具的住宿发票一般备注为系统设置的格式要素，发票备注栏内容并非起止日期、房间数量、房间人数，故此时仍然需要提供酒店盖章的水单。如果无法提供酒店盖章的水单或盖章水单显示无消费记录，则需提供APP或官网含消费明细的订单截图。
2、通过第三方平台预定酒店应如何开具发票？
答：
①如有提供水单或者消费明细截图的，通常情况账单金额和发票金额一致，如果有合理原因导致两者不一致，则以账单和发票金额较低者报销。
②账单中显示有个人消费的，如单独列示早餐费、饮料等个人消费不得报销，需要扣减。（由于较多酒店将房间打扫列示为服务费，由于该费用属于住宿费的一部分，故该费用可以报销）
3、自付住宿费发票如何台账报账填列？
5
③若账单或发票金额高于报销金额或者需要扣减部分个人消费，报销时应确保报销住宿费合计金额为上限或应报销金额，税额确保和发票列示的税额一致。
④发票备注栏未备注完整时酒店水单一定要盖章。
答：
①如张三原本打算5月6日至5月8日上海去北京出差，张三的家在北京。此时张三想5月4日去北京。
差旅申请5月4日至5月8日上海到北京，商旅申请单说明栏额外注明：需要出差之便5月4日、5日探亲6日开始出差（5月4日和5月5日为端午节非工作日）。张三商旅平台购买乘坐了5月4日的飞机去北京，乘坐5月8日的飞机回上海，5月5日至5月8日住宿费共产生2250元，5月4号产生打车费300元、伙食费5月6号至8号共计300元、市内包干交通费7号80元。报账时需要扣减5月4日打车费300元、5月5日住宿费750元。
②如张四原本打算5月6号至5月8日上海去北京出差，张四的家在天津。此时张四想5月4日去天津，5月5日天津去北京。
差旅申请5月4日至5月8日上海到北京，行程5月4日上海-天津
5、出差之便探亲怎么报？
答：
若提供住宿费普通发票，则只能报销填列不含税金额。如果确需按照含税金额报销需要出具部门负责人、分管领导签字的特殊情况说明。
4、住宿费发票只能开普票如何报销？
6
（飞机）、5月5日天津到上海（火车）说明栏额外注明：需要出差之便5月4日去天津探亲、5日去北京（5月4日和5月5日为端午节非工作日）。张四商旅平台购买乘坐了5月4日的飞机去天津，乘坐5月5日的动车天津去北京，5月5日至5月8日住宿费共产生2250元，5月4号产生打车费300元、伙食费5月6号至8号共计300元、市内包干交通费7号80元。报账时需要扣减5月4日打车费300元、5月5日住宿费750元，因行程中有火车按照上海到北京5月5日的动车时间最接近列车火车硬席下铺计算或符合乘坐软席卧铺条件的，按软席下铺票价计算，需要提供相应截图，如商旅平台代为购买的金额超过报销金额，需要走审计退款流程。假设5月5日商旅平台购票天津到北京，此时按照飞机到达北京最接近的时间上海到北京相应舱位价格计算报销，需要提供相应截图，如商旅平台代为购买的金额超过报销金额，需要走审计退款流程。
③如张五原本打算4月27号到30号上海去北京出差，张五的家在北京。此时张五想5月5日回上海。
差旅申请4月27日至5月5日上海到北京，商旅申请单说明栏额外备注：需要出差之便5月1日之5月5日在北京探亲。张三商旅平台购买乘坐了4月27日的飞机去北京，乘坐5月5日的飞机回上海。其中4月30日至5月5日住宿、打车、伙食、包干交通费不得报销，台账仅关联报销5月5日飞机回上海的费用。
④以上情况如未履行事前审批的需要提供特殊情况说明。
7
答：
①原则上通过商旅平台预定机票，如果商旅平台无票且出具无票证明或提供部门领导和公司分管领导签字的特殊情况说明，凭电子客票行程单报销。如有订票费提供相关发票；改签费提供原登机牌、新登机牌、原机票费用相关材料、新行程单；退票费提供原机票费用相关材料、退票费相关材料，以上有提供特殊情况说明的需要在特殊情况说明里体现相关费用。
6、如何预定机票？
②如果商旅申请的交通工具是火车，实际上购买了机票，需要提供特殊情况说明。
③商旅平台购买的机票，发生改签、退票必须商旅平台进行操作，不允许线下操作否则产生的费用个人承担
答：
①在途期间（一般是在途去程当天和回程当天）的打车费均可报销，据实报销无上限管控。比如，去程当天：【机场-出差地办公场所-因公到其他地方-酒店】（该路线因公务产生的打车费均可报销），回程当天：【酒店-办公地点-酒店-机场】均可报销。
②如果部分报账人住勤期间不愿意按照80元包干报销，此时少于80元凭票据实报实销，但是需要在合适的地方注明要不然审核人员误判。
③若回程当天路线为：【机场-公司-家】，则【机场-公司】的打车费可以报销，【公司-家】的打车费不得报销。
④如果绕途进行游玩吃饭，游玩吃饭前后的打车均不得报销；如果行程中出现饭店、景区，则需要报账人注明饭店、景区非绕途，比如说明饭店位置或者景区位于酒店旁边，否则不得报销。
⑤拿票时请注意：出租车打车票的新版发票抬头章的中间一行字一定是“国家税务总局”，旧版发票中间是“XX省XX市”，旧票不符合税务局规定不可报销。
⑥如出租车发票的打印墨较淡，导致扫描后影像看不清，无法审核，请用铅笔在粘贴单空白处写上金额、日期。
7、打车费如何报销以及报销的注意事项？
8
答：
①提供订票平台的订票截图。
8、火车票遗失如何处理？
9
②提供经部门领导签字后的说明（部门领导由分管签字，分管领导由总经理签字，总经理自己签字）。
③在报账时应当扣除税额，将不含税金额在杂费栏处进行填写。火车票税额计算公式：车票金额/（1+9%）*9%。
答：
①住勤期间包含周末或节假日（例如出差期间是：星期三----下周二，因公非私事，如包含出差之便探亲看其他答案）：
如果需要报销周六、周天、节假日的伙食费以及包干交通费。出具特殊情况说明，或是活动举办时间、会议召开时间等包含周末两天的通知等文件材料在影像中即可。
10、因公期间周末以及节假日伙食费和包干交通费如何报销？
答：
在途期间一般是出差坐飞机或者是火车等来回的两天以及联程中途坐飞机或者火车的那天。
住勤期间一般是除了在途期间的那几天。
举个例子：
比如张三2021年8月31号从成都到南京因公出差，然后联程2021年9月2号从南京到北京因公出差，最后2021年9月5号从北京回成都。
在途日期是8月31号，9月2号，9月5号。（在途期间报销伙食费，无论当天是否是周末或者法定节假不用出具特殊情况说明。）
住勤期间是9月1号，9月3号，9月4号。（因9月4号是周末报销伙食费和包干交通费需要出具特殊情况说明）
9、如何区分在途期间与住勤期间？
以上两种材料均需在行信息“是否特使事项”选“是”。如果不报销周六、周天、节假日的伙食费以及包干交通费，正常报销即可，无需出具特殊情况说明。
②在途（指去的那天、回来那天或者联程中途做飞机火车的那天）包含周末（例如出差结束时间是周六，出差出发时间是周天），在途时间正常报销伙食费，（在途期间打车费票凭票据在市内交通报销）无需出具特殊情况说明。
③如果需要出具特殊情况说明，特殊情况说明包含3点。
Ⅰ.写明当天为周末或者法定节假日。
Ⅱ.写明当天因公工作。
Ⅲ.写明申请报销当天差旅费补贴。
举个例子：2021年11月6号到2021年11月10号成都到南京出差
特殊情况说明：11月6号到11月10号出差干嘛了XX，其中11月7号是周末，当天因公上班，申请报销周末的差旅费补贴。（其中11月6号是在途期间，即使是周末或者法定节假日可以不用出具特殊情况说明。）
10
答：
公式：（出差天数-在途天数）X80=期间包干交通费
注：Ⅰ.在途天数为乘坐火车、飞机的天数。
Ⅱ.出差天数需减去周末、节假日，否则需提供特殊情况说明后才可报销，和伙食费规则一致。
11、住勤期间包干交通费如何计算？
答：
12、什么导致多报销伙食费与包干交通费？过商
11
系统会根据每条行程信息的开始日期、结束日期（需修改为实际出差日期）的差额自动计算标准，报账人需手动填列，如行程信息条数较多，则易出现重复计算的日期，导致多报，此时建议报账人核对伙食费、包干交通费金额后提交。
答：
①商旅申请单有两个要素一个是出差起止日期，一个是城际交通行程A城到B程。出差出发直到回到出发地为一次完整出差，出差出发到因为培训或探亲出差导致出差终止的，出差出发到终止出差为一次完整出差，发起报账时需报销本次完整出差行程。
②填列差旅费报账时如实填列真实实际发生的起止日期，所有的起止日期均应有相应的商旅申请单起止日期覆盖，所报销的城际交通均有商旅申请的城际行程覆盖。
③假如缺少商旅申请单，未履行事前审批的，需要出具特殊情况说明；并且补提商旅申请单。
14、报账时商旅申请单如何关联完整？
答：
①商旅机票：城际交通工具选飞机——是否商旅线下购票选否——商旅机票订单勾选（此项为必选，不能显示为0）
②商旅酒店：住宿支付方式选统付（如商旅酒店+自订酒店，选统付+自付）——商旅酒店订单勾选（此项为必选，不能显示为0）
13、通过商旅平台预订机票、酒店后，如何在报账单信息
中填写？
答：
15、如果自驾去机场、火车站产生的停车费如何报销？
12
该部分费用填列至市内交通费。需提供机场、火车站停车费发票：
I、若停车费发票注明费用明细日期的，可报销去程当天和回程当天停车费；
II、若停车发票未注明日期或无法判断费用产生时间，则去程当天和回程当天停车费=停车费用总额/出差天数*2天。
答：
① 核酸检测的费用填列到其他杂费报销。
② 核酸检测的发票和报告需要放在影像中
③ 财政局监制的核酸检测收费票据和税务局监制的购买方为个人核酸检测票据是电子的，票据原件PDF需要放在附件中。
④ 财政局监制的核酸检测收费票据和税务局监制的购买方为个人核酸检测票据是电子的，需要上传税务局验证页至影像。
16、因公产生的核酸检测费用如何报销？
答：
① 文化：ISG相关部门选择管理类，其他部门选择营销支撑类。。
② 音乐、互娱、视讯、数媒、动漫：行政部门（如法律，财务，人力，采购，纪检，党委，综合等）选管理类，其他部门选营销支撑类。
17、如何选择行类型？
答：
18、城际、市内交通费用如何区分填写？
13
①城际交通费主要指乘坐跨城市的交通工具产生的费用。目前规定：乘坐火车/飞机/轮船/长途汽车等（不含出租车）。
②市内交通费主要指乘坐市内交通工具产生的费用。如：出租车、网约车、地铁、公交等。
答：一般包括但不限于以下十种情况：
① 出差申请单未事前审批，出现事后补批情况；
② 出差时间超过一个月的特殊事项；
③ 出差结束后一个月内未发起报销流程；
④ 节假日或周末因公务报销伙食费或市内交通费（公司内外大型活动有公文等通知的除外）；
⑤ 住宿费发票未能取得增值税专票（免税发票除外）；
⑥ 住宿费发票未备注相关信息，且无法提供酒店水单；
⑦ 出差机票自行购买，且无商旅平台无票证明的机票报销；
⑧ 机票未通过商旅平台进行退票、改签；
⑨ 差旅申请单中申请的交通工具为火车，但实际出行工具为飞机；
⑩ 其他特殊情况。
注：特殊事项说明的【出差事由】里要写明出具特殊事项说明的原因。比如，出差住勤期间含周末，且周末仍在工作，想要报销周末的伙食费，此时应该在特殊事项说明中的【出差事由】一栏列明：周末的具体时间、周末因公上班。举例：本人于2021年6月4日-2021年6月8日出差上海，其中周末6月5日和6月6日参加音乐节活动，正常上班，因公需要报销伙食费和包干交通费。
19、那些情况需要特殊情况说明？
14
答：
①核酸检测费用填在其他杂费处，影像中除了发票以外还需要核算检测报告。
②火车票遗失时仍可以报销部分费用，需要将票价扣减税额后填列在其他杂费处。
③退票费应填列在其他杂费处。
21、其他杂费栏涉及那些项目？
答：
第一步：重新补提商旅申请单
① 必须申请相应的天数（如：实际出差时间是10.12-10.13，那么新申请的单子也是两天如：10.18-10.19），且需要规划清楚不要和后续出差重叠。
②申请单中的申请事由注明补提情况包括补提实际出差时间等信息。
第二步：台账报销
① 报账详情中填写实际出差时间（接第一步的例子：开始
22、如果出差后发现忘记提商旅申请了怎么办？
答：
①开始日期和结束日期要填写实际发生日期，不一定是商旅申请单上的日期。
②商旅申请单和商旅机票要注意关联去程和回程，若因为休假等原因无回程，则应在报账说明处备注。
20、填写开始日期与结束日期应注意什么？
日期和结束日期填写10.12-10.13）。
②影像中附特殊事项说明，需列明重新申请商旅申请单原因及申请单号，部门总监+分管领导签字。
15
答：
第一步：重新补提一个相应天数的商旅申请单
①必须申请相应的天数（如：实际延长的出差时间是10.12-10.13，那么新申请的单子也必须是是两天如：10.18-10.19），且需要规划清楚不要和后续出差重叠。
②申请单中的申请事由注明是补延长申请的哪一段出差。
第二步：台账报销
① 报账详情中填写实际出差时间。
②影像中附特殊事项说明，需列明补申请商旅申请单原因及申请单号，部门总监+分管领导签字。
23、如果出差需要延长申请但发现忘记提商旅申请了怎么办？？
答：
关键审核材料需要放影像里面，如有包括：
①报账单封面 ；
②出差相关车票、发票；
③网约车行程单；
④酒店水单=消费明细（如住宿发票备注栏备注完整则可不提供）
⑤核酸检测报告（如发生核酸检测）。
24、差旅费影像里应该放些什么？
16
答：
①发起报账填写系统单据信息—提交系统单据—扫描票据影像（待初审同意后投递票据）。
②自审：从待我审批进入—核对发票信息列表是否校验完整、可新增遗漏发票—核对行程信息、影像是否相符—无问题（点击右上角同意）/有问题（点击右上角不同意，然后是否退补影像：选是，则删除影像，否，则不删除）。
③单据同意后到达下一环节。
④如有电子票据，需按格式上传至电子凭证管理（个人工作台—电子凭证管理，路径在待我审批下方）
⑤行程（有联程按最后一程）结束日期至提交单据时间不能超过一个月（提交单据后被审核退单，报账人需及时补充相关材料，结束日期至第一次提交单据时间不超过一个月即可），否则提供特殊情况说明。
25、差旅费如何提交单据最好？
答：
①自审环节（待我审批进入）中发票信息列表，可新增，删除需校验的发票。
②预审给补单操作，报账人(待我审批进入)可在发票信息列表，可新增，删除需校验的发票。
③含“增值税”字样的发票都需校验。
④OCR自动校验发票不成功时，需要手动输入发票信息进行校验。
注：如果重新开发票，那么应删除原发票的验证信息后重新验证发票。
26、差旅费发票如何校验？
17
答：
如果同一趟出差行程由于延长出差时间等原因造成有多张差旅申请单，则应该增加行信息，该情况属于复杂行程报销，详细操作方法可浏览咪咕财财微信公众号【报账指引】差旅复杂行程 该篇文章
27、同一趟行程有多张差旅申请单时应该如何填写报账信息？
答：
① 需要出具特殊情况说明，特殊情况说明需要写明发生跨市打车费的情况与金额，（一般情况下跨市打车费不可以报销）；该特殊情况说明需要签至CEO。
②跨市的打车费填列到市内交通费报销
28、出差发生跨市的打车费用如何报销？
探亲差旅费报账问题集锦
答：
①异地委派及异地交流人员本人和其家属（均需为直系亲属）每年共可报销 6 人次往返探亲的交通费（异地工作不足一年的按实际月份折算），按咪咕公司的相关规定在派出单位执行。校招新员工交流期间不享受探亲休假交通费报销，不享受额外年假。
②异地任职人员其本人和其家属（需为直系亲属）每年共可报销 9 人次往返探亲的交通费。如异地任职人员与其配偶在同一城市工作，但其在新单位所在地级行政区未拥有商品住房的，每年可报销往返探亲交通费减为 5 人次。报销交通费标准按照咪咕公司有关差旅费管理办法执行。
1、探亲差旅可以报销几次？
18
答：
①城际交通费,如果城际交通费乘坐的飞机购买了保险费，单程的保险费的金额不可以超过20元，超过部分不可以保险。
②4趟在途市内交通费和其他必要费用
2、探亲差旅可以报销那些费用？
答：
①异地交流或者工作文件
②票据
3、探亲差旅需要那些资料？
培训类差旅费问题集锦
答：
①相关票据（参照差旅费）
②培训相关公文或者文件
③本单位或者其他单位有承担对应费用的相应费用不得报销，如其他单位承担了交通工具，则包干交通和打车费不能报销。
1、培训类差旅需要那些材料？
19
2、其他相关问题参照差旅费问题集锦
答：
例：当季度的最后一个月到下一季度结束之前。如：二季度可否在4月、5月、6月、7月及之后任一一个月提起二季度报账？可在6月、7月提报，最晚不得晚于下季度结束。四季度可提前。
车辆运行费报账问题集锦
1、什么时候可以发起车辆运行费报账？
答：
以季度为单位，人数以部门为单位（如部门人数较多，分小组，以小组为单位）。
2、如何报账车辆运行费，是否可个人报账？
答：
按各公司要求打款给一个人或每个人，如各公司未要求，可根据部门情况自行选择。
答：
①管理办法未列明的票据无法报销，票据类别包括出租车费、公交地铁费、临时短租车费及网约车（单票800元上限）、小额汽油费（单票500元上限）、过路过桥费、临时停车费用（单票300元上限）、新能源汽车充电费用。
②不包含客运发票。
3、车辆运行费如何打款？
4、车辆运行费可以使用哪些票据以及票据的其他要求？
20
③共享汽车、短租车租车费属于临时短租车费，有金额和地域限制。
④ 过路过桥费票据不得出现“货车”字样；各类票据不得出现“充值”字样，不得出现三张以上连号（定额发票除外）。
⑤ 税务局监制的定额发票及出租车发票的抬头章，中间一行必须是“国家税务总局”。
⑥ 除出租车票以外，非定额票要填写公司抬头。
⑦ 新能源汽车充电费用的发票上应能明显看出”用于电动汽车充电”，如销售方为国网电动汽车服务有限公司等，如不能明显看出的，需提供相关APP充电记录等材料证明。
⑧ 滴滴电子发票，开票地点与常驻地不一致，不一致的提供材料或者予以备注情况。
⑨ 以上种类发票均按照限额提供，如有超过限额该张发票不得报销。
⑩ 使用电子发票报账时。需要提供电子发票纸质件，同时报账人应当在电子凭证管理处上传电子发票的电子会计凭证（PDF/ODF原件）。
答：详细信息只填写打款人的信息即可。
答：
①文化：ISG相关部门选择管理类，其他部门选择营销支撑类；
②音乐、互娱、视讯、数媒、动漫：行政部门（如法律，财务，人力，采购，纪检，党委，综合等）选管理类，其他部门选营销支撑类。
5、车辆运行费行类型如何选择？
5、车辆运行费选择打款给一个人如何填详细信息？
6、车辆运行费选择打款给一个人如何填详细信息？
21
答：
管理办法未要求，子公司综合部有单独要求除外。（目前接到通知动漫报销时需要附清单）。
答：
不可以，超过上限的票据视为不符合管理办法的票据，不能报销
答：
增值税普通发票、增值税电子发票、增值税专用发票、增值税卷票，以上种类发票除出租机打发票、过路费发票及定额发票以外，均需验证。
答：
① 开票时间为本年度内，由当地税务系统开具常驻地发票。
② 法定节假日不允许，尽量不使用周末的发票（确因节假日产生需提供加班证明）
③ 发票不能在报销的季度之后，当年内当前季度以及当年内本季度之前发票。
④ 加油票开票时间和实际业务时间不一致的需要提供材料或者予以备注情况。
⑤ 时间判定以发票上时间为准，如有标注实际业务时间的，以实际业务时间为准。比如加油票发票开票时间在季度之后，但实际发生时间在季度之内，可提供加油付款订单截图时间发生在季度内可以报销。
7、车辆运行费开票时间要求？
8、车辆运行费开票超过上限要求可以按照上限金额报吗？
9、车辆运行费哪些票据需要校验？
10、车辆运行费报销附件中是否需要附总监签字汇总表？
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答：
① 15日（含15日）之前入职按照全月标准报销，15日之后入职的不报销公务交通费；上半月离职的员工不报销公务交通费，下半月（16日及以后）离职的员工可报销全月交通费；上半月休产假的员工不报销公务交通费，下半月（16日及以后）休产假的员工可报销全月交通费。
② 非在岗期间不能报销公务交通费，主要指产假、病假跨整月的不能报销
举个例子：
张XX 2021年1月14号开始休产假，2021年5月11号产假结束上班。1月份在15号之前休的假，则1月不能报销车辆运行费。2、3、4月非在岗期间，不能报销车辆运行费，5月份15号之前上班，则5月份可以按标准全月报销车辆运行费。
知动漫报销时需要附清单）。
答：
方法一：直接退回单据同时退影像（报账流程需要重新走一遍）
方法二：(不用重新走报账流程)
第一步：先给退补影像补扫或者重扫（报账人补扫或者重扫后提交单据）
第二步：单据再次提交后再给补单，验证新换的票同时要删除不合规的发票校验（如果是电子发票同时还有从电子凭证管理删除或者添加发票）
13、票据不合规，需要换票该该如何处理？
11、休产假、入职、离职当月是否有车辆运行费度？
13、票据有问题，需要换票该该如何处理？
答：
违反常识的发票纳入审核范围，如发票显示同一车牌多次打车、同一天加 超多次油、同一时间段超多次打车等异常信息。
12、哪些票据属于异常、无法报销？
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扫后提交单据）
第二步：单据再次提交后给补单，验证新换的票同时要删除不合规的发票校验（如果是电子发票同时还有从电子凭证管理删除或者添加发票）
24
业务招待费报账问题集锦
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答：
提供付款信息或者发票备注栏注明实际消费日期等资料予以佐证，无资料佐证时应当提供领导签字的情况说明。
4.招待费开票时间和招待时间不一致怎么办？
答：
解决办法①：开票时让供应商出具情况说明，需加盖供应商的公章
解决办法②：出具经部门总监签字的特殊情况说明，需列明一次招待开具两张发票的原因（两者其一即可）
3、一次招待开具两张发票怎么办？
答：
① 事先向纪检报备。
② 报销时附上向纪检报备的相关材料（截图等）
2、节假日及节假日前后三天需招待如何报销？
答：
出具经部门总监签字的特殊情况说明，需列明具体原因。
1、付款截图和发票上的对方单位不一致怎么办？（仅数媒
适用）？
26
3、一次招待开具两张发票怎么办？
答：
实际招待费用超过标准或者预算，则整个招待发生费用不可以报销。
5、招待超过预算或者标准是否可以报销？
通讯费报账问题集锦
答：
如代付费用；非咪咕、移动增值业务；副卡费；各指定非移动或咪咕视频会员等
答：
不可以，可从掌上营业厅APP上开具出，公司或个人抬头，内容为电信服务*通信服务费的发票。（音乐不可以使用个人抬头的发票进行报账）
2.用开票内容为预付卡销售、充值卡的发票进行报销？
1、月账单中哪些费用需要扣除？
27
答：
①补扫指的是报账人需要增加扫描影像—操作：打印报账单封面—扫描封面及需增加的票据、材料，然后投递进咪咕投投。
②重扫指的是之前的上传的影像全部已删除，现需全部重新扫描一遍，操作：如之前票据已投递，需拿回——重新扫描票据。
③补单一般指说明备注错误、行类型选择错误、附件、新增发票校验信息。
④不同意通常指会影响金额或者其他问题不能通过补扫、重扫、补单解决的单据。
⑤补扫、重扫、补单不会重走报账流程，不同意该报账单会重新走审批流。
1、如何理解审批意见中的关键字【补扫】、【重扫】、
【补单】、【不同意】？
答：
第一步：先去咪咕投投进行重扫或者补扫，然后上传影像
第二步：进入OA台账系统进行操作
3、报账人被退补影像后如何操作？
员工类报账台账操作问题集锦
答：
① 补扫：报账单封面+补的材料
② 重扫：报账单封面+后面附的所有材料
（注意补扫，如果把补扫看成重扫的话，影像会重复）
2、【补扫】与【重扫】的区别？
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第二步：进入OA台账系统进行操作：
待我审批—审批—退补影像确认。
（注意：第一步与第二步的顺序不能错，错了则影像扫描不了；无法修改。）
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答：
情况一：被补单后需要删除或者新增发票的校验
进入OA台账系统—待我审批—审批—发票信息栏（进行删除或者新增）—补单确认
情况二：被退单后需要删除或者新增发票的校验
第一步：进入OA台账系统—我的退单—进行提交（提交到自审环节）。
第二步：待我审批—审批—发票信息栏（进行删除或者新增）—同意。
4、 被补单或者退单后需要删除或者新增发票校验如何操作？
答：
① 建议给自己的每张粘贴单编号，这样便于核对影像扫描时是否漏扫，另外也方便后面审核的时候快速找到存在问题的单据页数。
②上传影像时，可以先看看影像中发票的金额与日期是否清晰，如果不清晰，需要用笔备注在旁边，然后再重新扫描上传。（防止因发票关键信息模糊，被退补影像）
5、扫描并上传影像时需要注意事项？
答：
因为报账人未扫描影像，就提交了。此时需要报账人去扫描影像。
6、为什么单据提交后预审未审？
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答：
因为报账人未扫描影像，就提交了。此时需要报账人去扫描影像。
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